FINANCIERE CAPTAIN
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE CAPTAIN |
| Siren | 844045245 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7092 |
| Numéro de Gestion | 2019B00196 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 AIX EN PROVENCE |
2019
2019
2019
2018 2018 2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 28 950.00 | 17 324.00 | 11 626.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 785 566.00 | 3 393 856.00 | 26 391 710.00 | |
AH Fonds commercial | 416 687.00 | 416 687.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 616.00 | 221 615.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 413 780.00 | 65 413 780.00 | ||
AP Constructions | 910.00 | 910.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 910.00 | 79 564.00 | 1 346.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 869.00 | 683 795.00 | 411 074.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 162 751.00 | 162 751.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 97 206 039.00 | 4 592 136.00 | 92 613 903.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 789.00 | 220 789.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 969 183.00 | 350 681.00 | 3 618 502.00 | |
BZ Autres créances | 501 505.00 | 501 505.00 | ||
CF Disponibilités | 11 446 093.00 | 11 446 093.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 835 598.00 | 835 598.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 177 890.00 | 1 788 444.00 | 20 389 446.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 206 039.00 | 4 592 136.00 | 92 613 903.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 704 284.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 735 188.00 | |||
DG Autres réserves | -18 919.00 | |||
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 36 023.00 | |||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -912 748.00 | |||
DL TOTAL (I) | 34 543 829.00 | |||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 88 741.00 | |||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -2 619.00 | |||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 86 121.00 | |||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 750 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 000 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 440.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 549 339.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 275 761.00 | |||
EA Autres dettes | 656 859.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 481 959.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 003 350.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 895 476.00 | |||
FN Production immobilisée | 7 457.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 519.00 | |||
FQ Autres produits | 317.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 905 768.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 678.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 493.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 840.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 422 836.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 987.00 | |||
FY Salaires et traitements | 255 945.00 | |||
FZ Charges sociales | 150 117.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 024.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 108.00 | |||
GE Autres charges | 1 578.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 177 621.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -271 853.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 221.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 163 304.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -163 083.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -434 936.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731 964.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 964.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731 964.00 | |||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -251 534.00 | |||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -915 367.00 | |||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -915 367.00 | |||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 619.00 | |||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -912 748.00 | |||