FINANCIERE CAPTAIN
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE CAPTAIN |
| Siren | 844045245 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5856 |
| Numéro de Gestion | 2019B00196 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 Aix-en-Provence |
2019 2019 2019
2018
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 28 950.00 | 23 273.00 | 5 677.00 | 11 626.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 821 772.00 | 3 998 317.00 | 26 823 455.00 | 26 391 710.00 |
AH Fonds commercial | 416 687.00 | 416 687.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 249.00 | 83 249.00 | 22 160.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 413 780.00 | 65 413 780.00 | 65 413 780.00 | |
AP Constructions | 90.00 | 90.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 766.00 | 82 271.00 | 24 495.00 | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 901.00 | 822 032.00 | 448 869.00 | 411 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 794.00 | 172 794.00 | 62 751.00 | |
BJ TOTAL (I) | 98 365 809.00 | 5 343 490.00 | 93 022 319.00 | 92 613 903.00 |
BT Marchandises | 3 252 256.00 | 1 275 674.00 | 1 976 582.00 | 1 239 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297 855.00 | 297 855.00 | 220 789.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 420 701.00 | 392 083.00 | 4 028 618.00 | 368 502.00 |
BZ Autres créances | 460 595.00 | 460 595.00 | 501 505.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 234.00 | 1 000 234.00 | ||
CF Disponibilités | 8 363 395.00 | 8 363 395.00 | 11 446 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 256 621.00 | 1 667 757.00 | 19 588 864.00 | 20 389 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 622 430.00 | 7 011 247.00 | 112 611 183.00 | 113 003 350.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 807 932.00 | 17 704 284.00 | ||
DG Autres réserves | -908 499.00 | -896.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 006.00 | 106 440.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 158.00 | 5 549 339.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 336 720.00 | 4 275 761.00 | ||
EA Autres dettes | 705 206.00 | 656 859.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 611 163.00 | 113 003 350.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 70 115 130.00 | 895 476.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 382.00 | |||
FQ Autres produits | 45 045.00 | 317.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 346 517.00 | 905 768.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 530 375.00 | 30 678.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -57 506.00 | -17 493.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 587 043.00 | 422 836.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 587 043.00 | 422 836.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 946 363.00 | 9 987.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 745 848.00 | 255 945.00 | ||
FZ Charges sociales | 325 207.00 | 80 117.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 958 376.00 | 36 024.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 466.00 | 508.00 | ||
GE Autres charges | 82 699.00 | 1 578.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 981 640.00 | 1 177 621.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 354 677.00 | -271 653.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 655.00 | |||
GN Différences positives de change | 72 745.00 | 206.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 400.00 | 221.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 295 716.00 | 2 727.00 | ||
GS Différences négatives de change | 63 733.00 | 577.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 384 440.00 | 163 304.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 311 040.00 | -163 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 043 828.00 | -434 936.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569 677.00 | 731 964.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 961.00 | 731 864.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569 961.00 | -731 964.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046 078.00 | |||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 293 709.00 | -251 534.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 134 060.00 | -915 367.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 134 060.00 | -915 367.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -269.00 | |||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 134 060.00 | -912 746.00 | ||