TISZA TEXTIL PACKAGING
Dépôt
| Dénomination | TISZA TEXTIL PACKAGING |
| Siren | 845620301 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 947 |
| Numéro de Gestion | 1956B00030 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52000 Chaumont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 639.00 | 180 035.00 | 37 604.00 | 39 992.00 |
AN Terrains | 104 419.00 | 104 419.00 | 104 419.00 | |
AP Constructions | 3 683 282.00 | 3 307 932.00 | 375 350.00 | 422 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457 233.00 | 3 284 235.00 | 172 999.00 | 140 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 772.00 | 227 198.00 | 31 574.00 | 26 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BF Prêts | 5 600.00 | 5 600.00 | 5 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | 1 699.00 | 1 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 748 644.00 | 6 999 401.00 | 749 243.00 | 740 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906 214.00 | 92 062.00 | 814 151.00 | 708 694.00 |
BN En cours de production de biens | 91 008.00 | 91 008.00 | 128 327.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 528.00 | 269 528.00 | 211 864.00 | |
BT Marchandises | 8 119.00 | 8 119.00 | 3 118.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 145.00 | 149 145.00 | 100 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 130.00 | 106 130.00 | 116 922.00 | |
BZ Autres créances | 1 828 794.00 | 1 828 794.00 | 1 308 938.00 | |
CF Disponibilités | 181 492.00 | 181 492.00 | 294 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 214.00 | 19 214.00 | 27 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 559 643.00 | 92 062.00 | 3 467 581.00 | 2 900 515.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 474.00 | 1 474.00 | 3 396.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 309 761.00 | 7 091 464.00 | 4 218 298.00 | 3 644 361.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 316 000.00 | 1 820 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 182 000.00 | 182 000.00 | ||
DG Autres réserves | 204 312.00 | 204 312.00 | ||
DH Report à nouveau | -162 634.00 | -277 519.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 942.00 | 114 885.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 017 620.00 | 2 043 678.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 454.00 | 3 396.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 891.00 | 11 740.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 345.00 | 15 136.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 474.00 | 29 058.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 289.00 | 108 839.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 836.00 | 614 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 807 342.00 | 757 085.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 368.00 | |||
EA Autres dettes | 121 024.00 | 76 142.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 168 333.00 | 1 585 547.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 298.00 | 3 644 361.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 204 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 530 185.00 | 50 077.00 | 1 580 262.00 | 1 621 923.00 |
FD Production vendue biens | 6 939 083.00 | 4 184 835.00 | 11 123 918.00 | 9 586 563.00 |
FG Production vendue services | 81 208.00 | 116 692.00 | 197 901.00 | 158 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 550 476.00 | 4 351 604.00 | 12 902 081.00 | 11 367 387.00 |
FM Production stockée | 21 230.00 | 22 334.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 275.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 956.00 | 18 170.00 | ||
FQ Autres produits | 17 100.00 | 27 041.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 969 642.00 | 11 434 932.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 454 682.00 | 1 488 984.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 000.00 | 16 259.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 207 652.00 | 4 504 669.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -137 455.00 | -42 891.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 342 057.00 | 1 967 684.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 313 312.00 | 297 230.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 204 096.00 | 2 042 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 845 966.00 | 791 165.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 861.00 | 165 813.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 232.00 | 161.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 980.00 | |||
GE Autres charges | 40 743.00 | 12 540.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 481 124.00 | 11 244 604.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 488 518.00 | 190 328.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 379.00 | 241.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 199.00 | 86.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 578.00 | 326.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 457.00 | 3 396.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 448.00 | 12 460.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 850.00 | 47 938.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 754.00 | 63 794.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 177.00 | -63 468.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 476 342.00 | 126 860.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 300.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 12 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 12 275.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | -11 975.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 985 270.00 | 11 435 558.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 507 328.00 | 11 320 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 942.00 | 114 885.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 434.00 | 2 205.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 370 213.00 | 201 167.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 593.00 | 1 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 592 239.00 | 204 572.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 639.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 423.00 | 6 250.00 | 7 523 706.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 494.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | 7 299.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 423.00 | 6 744.00 | 7 748 644.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 443.00 | 4 593.00 | 180 035.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 676 347.00 | 149 269.00 | 6 250.00 | 6 819 366.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 851 790.00 | 153 861.00 | 6 250.00 | 6 999 401.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 19 980.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 474.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 740.00 | 848.00 | 10 891.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 136.00 | 27 437.00 | 10 228.00 | 32 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 178.00 | 41 232.00 | 8 347.00 | 92 062.00 |
6T Sur comptes clients | 8 820.00 | 8 820.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 998.00 | 41 232.00 | 17 167.00 | 92 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 134.00 | 68 668.00 | 27 395.00 | 124 408.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | 1 699.00 | ||
UX Autres créances clients | 106 130.00 | 106 130.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 386.00 | 5 386.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 81 507.00 | 81 507.00 | ||
VB T. V. A. | 57 817.00 | 57 817.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684 084.00 | 1 684 084.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 214.00 | 19 214.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 436.00 | 1 959 737.00 | 1 699.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 474.00 | 3 474.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 836.00 | 836 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 394 663.00 | 394 663.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 602.00 | 342 602.00 | ||
VW T.V.A. | 10 267.00 | 10 267.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 810.00 | 59 810.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 368.00 | 26 368.00 | ||
VI Groupe et associés | 204 000.00 | 204 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 024.00 | 121 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 044.00 | 1 999 044.00 | ||