CAMINEL S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | CAMINEL S.A.S. |
| Siren | 846950053 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 98 |
| Numéro de Gestion | 1969B00005 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 MONTAUBAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 655.00 | 10 054.00 | 19 601.00 | |
AH Fonds commercial | 1 609 238.00 | 1 609 238.00 | ||
AP Constructions | 277 022.00 | 237 979.00 | 39 043.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 125.00 | 203 934.00 | 18 191.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 845 454.00 | 3 347 054.00 | 2 498 400.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 341 046.00 | 341 046.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 197 801.00 | 197 801.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 522 341.00 | 3 799 021.00 | 4 723 320.00 | |
BT Marchandises | 14 021 819.00 | 308 760.00 | 13 713 059.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 870.00 | 20 586.00 | 2 140 284.00 | |
BZ Autres créances | 2 418 216.00 | 2 418 216.00 | ||
CF Disponibilités | 201 883.00 | 201 883.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 804 828.00 | 329 346.00 | 18 475 482.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 327 169.00 | 4 128 367.00 | 23 198 802.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 663.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 267 881.00 | |||
DG Autres réserves | 4 994 166.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 216.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 131 926.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 927 024.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 529.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 984.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | |||
EA Autres dettes | 24 089.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 066 876.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 198 802.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 559 203.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 568 491.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 878 218.00 | 35 491.00 | 36 913 709.00 | |
FG Production vendue services | 2 040 798.00 | 2 040 798.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 919 016.00 | 35 491.00 | 38 954 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 378.00 | |||
FQ Autres produits | 37 237.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 417 122.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 756 861.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 283 877.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 406.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 802 722.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 943 328.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 722 959.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 386 133.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 553 126.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 308 760.00 | |||
GE Autres charges | 12 768.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 222 186.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 194 936.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 10 652.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 679.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 331.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 164 240.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 164 240.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -142 909.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 052 027.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 621.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 621.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 615.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 615.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 994.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 065.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 239 752.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 442 074.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 686 858.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 216.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 787.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 498.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631 052.00 | 18 655.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 206 017.00 | 289 545.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 593.00 | 361 254.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 014 662.00 | 669 454.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 813.00 | 1 638 893.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 620.00 | 112 342.00 | 6 344 601.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 538 847.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 620.00 | 123 155.00 | 8 522 341.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 213.00 | 2 654.00 | 10 813.00 | 10 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 350 836.00 | 550 471.00 | 112 342.00 | 3 788 967.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369 050.00 | 553 125.00 | 123 155.00 | 3 799 021.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 291 013.00 | 308 760.00 | 291 013.00 | 308 760.00 |
6T Sur comptes clients | 21 163.00 | 578.00 | 20 586.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 177.00 | 308 760.00 | 291 591.00 | 329 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 177.00 | 308 760.00 | 291 591.00 | 329 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 308 760.00 | 291 591.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 197 801.00 | 197 801.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 792.00 | 24 792.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 136 078.00 | 2 136 078.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 010.00 | 7 010.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 168 045.00 | 168 045.00 | ||
VB T. V. A. | 371 582.00 | 371 582.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 074 818.00 | 1 074 818.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 674.00 | 794 674.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 778 927.00 | 4 581 126.00 | 197 801.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 568 491.00 | 3 568 491.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 358 534.00 | 850 861.00 | 3 005 860.00 | 501 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 529.00 | 4 203 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 594 754.00 | 594 754.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 603.00 | 376 603.00 | ||
VW T.V.A. | 643 643.00 | 643 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 984.00 | 289 984.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 089.00 | 24 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 066 876.00 | 10 559 203.00 | 3 005 860.00 | 501 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 071 103.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 110 106.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 820 147.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301 825.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 526.00 | |||
ST Autres comptes | 2 425 118.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 802 722.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 332 925.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610 403.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 943 328.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 790 345.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 283 070.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | |||