CLINIQUE DU PONT DE CHAUME
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU PONT DE CHAUME |
| Siren | 847150133 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 2357 |
| Numéro de Gestion | 1971B00013 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82017 MONTAUBAN CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 411 369.00 | 1 218 810.00 | 192 559.00 | 324 272.00 |
AH Fonds commercial | 2 741 102.00 | 2 741 102.00 | 2 741 102.00 | |
AN Terrains | 32 387.00 | 30 599.00 | 1 789.00 | 3 286.00 |
AP Constructions | 5 149 207.00 | 1 590 195.00 | 3 559 012.00 | 3 513 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 240 882.00 | 5 708 301.00 | 1 532 581.00 | 1 613 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 467 506.00 | 1 919 404.00 | 548 103.00 | 611 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 531.00 | 276 531.00 | ||
CU Autres participations | 12 198 845.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 5 036 560.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 3 428.00 | 3 428.00 | 3 428.00 | |
BF Prêts | 693 073.00 | 693 073.00 | 622 586.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | 2 101.00 | 2 101.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 017 587.00 | 10 467 308.00 | 9 550 279.00 | 26 670 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940 045.00 | 1 940 045.00 | 1 601 080.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 451 155.00 | 270 694.00 | 7 180 461.00 | 8 108 848.00 |
BZ Autres créances | 40 765 348.00 | 40 765 348.00 | 8 100 580.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
CF Disponibilités | 976 726.00 | 976 726.00 | 128 346.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 896 679.00 | 896 679.00 | 860 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 068 064.00 | 270 694.00 | 51 797 370.00 | 18 837 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 085 651.00 | 10 738 002.00 | 61 347 649.00 | 45 507 176.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 627 982.00 | 3 627 982.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 940.00 | 68 940.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 393 288.00 | 393 288.00 | ||
DG Autres réserves | 5 064 361.00 | 5 064 361.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 755 636.00 | -3 577 960.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 011 743.00 | 822 324.00 | ||
DK Provisions réglementées | 151 195.00 | |||
DL TOTAL (I) | 18 410 677.00 | 6 550 130.00 | ||
DP Provisions pour risques | 522 300.00 | 159 135.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1.00 | 187 854.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 522 300.00 | 346 989.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 645.00 | 1 277 446.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 883 375.00 | 26 977 806.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 783 599.00 | 53 489.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 506 917.00 | 5 310 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 006 883.00 | 3 848 959.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 531.00 | |||
EA Autres dettes | 5 586 721.00 | 1 142 339.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 414 672.00 | 38 610 058.00 | ||
ED (V) | 1.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 347 649.00 | 45 507 176.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 55 263.00 | 585.00 | 55 263.00 | |
FG Production vendue services | 47 087 195.00 | 48 962 221.00 | 47 087 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 142 458.00 | 48 962 806.00 | 47 142 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 240 379.00 | 223 607.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 866 446.00 | 445 585.00 | ||
FQ Autres produits | 174 029.00 | 126 596.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 243 660.00 | 47 938 246.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 487.00 | 169 591.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 263 152.00 | 12 226 246.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -338 965.00 | -115 846.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 943 922.00 | 8 933 117.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 755 003.00 | 2 791 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 805 248.00 | 15 329 145.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 022 408.00 | 5 556 276.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 203 789.00 | 1 142 650.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 694.00 | 333 812.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 417 300.00 | |||
GE Autres charges | 264 289.00 | 83 996.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 780 328.00 | 46 450 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 463 332.00 | 1 488 029.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 493 585.00 | 81 893.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 854.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 681 439.00 | 81 893.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 338 483.00 | 421 975.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 338 483.00 | 421 975.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 342 955.00 | -340 082.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 806 287.00 | 1 147 947.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 099.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999 216.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 195.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172 510.00 | 103 671.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003 736.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 560.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 296.00 | 454 881.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 214.00 | -351 210.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 242.00 | -25 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 097 608.00 | 48 123 810.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 085 866.00 | 47 301 486.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 011 743.00 | 822 324.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 152 471.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 741 444.00 | 1 516 651 411.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 235 405.00 | 698 602.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 976 849.00 | 20 017 587.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038 231.00 | 180 579.00 | 1 218 810.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 486 422.00 | 1 023 210.00 | 261 134.00 | 9 248 498.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 524 653.00 | 1 203 789.00 | 261 134.00 | 10 467 308.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 151 195.00 | 151 195.00 | ||
6T Sur comptes clients | 333 812.00 | 270 694.00 | 333 812.00 | 270 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 812.00 | 270 694.00 | 333 812.00 | 270 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 007.00 | 270 694.00 | 485 007.00 | 270 694.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 693 073.00 | 693 073.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 101.00 | 2 101.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 451 155.00 | 7 451 155.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 423.00 | 32 423.00 | ||
VB T. V. A. | 14 289.00 | 14 289.00 | ||
VP Divers | 191 002.00 | 191 002.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 951 781.00 | 36 951 781.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 575 394.00 | 3 575 394.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 896 679.00 | 896 679.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 808 355.00 | 49 113 181.00 | 695 174.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 069.00 | 276 487.00 | 87 582.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 883 375.00 | 1 325 674.00 | 3 033 694.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 506 917.00 | 6 506 917.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 452 534.00 | 1 452 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 129 810.00 | 2 129 810.00 | ||
VW T.V.A. | 46 678.00 | 46 678.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 531.00 | 276 531.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 980 938.00 | 4 980 938.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 389 382.00 | 6 389 382.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 414 672.00 | 23 769 389.00 | 3 121 276.00 | 15 524 007.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 616.00 | 622.00 | ||