CLINIQUE DU PONT DE CHAUME
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU PONT DE CHAUME |
| Siren | 847150133 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3642 |
| Numéro de Gestion | 1971B00013 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471 990.00 | 1 409 922.00 | 62 068.00 | 71 874.00 |
AH Fonds commercial | 2 741 102.00 | 2 741 102.00 | 2 741 102.00 | |
AN Terrains | 36 886.00 | 32 025.00 | 4 861.00 | 691.00 |
AP Constructions | 5 793 170.00 | 2 281 003.00 | 3 512 167.00 | 3 503 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 257 972.00 | 6 597 062.00 | 1 660 911.00 | 1 704 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 895 689.00 | 2 225 105.00 | 670 584.00 | 475 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 473.00 | 205 473.00 | 138 291.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 428.00 | 3 428.00 | 3 428.00 | |
BF Prêts | 837 473.00 | 837 473.00 | 765 459.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | 2 101.00 | 2 101.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 245 283.00 | 12 545 117.00 | 9 700 168.00 | 9 406 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 274 668.00 | 2 274 668.00 | 2 031 567.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 321 486.00 | 247 718.00 | 8 073 768.00 | 5 015 295.00 |
BZ Autres créances | 31 709 556.00 | 31 709 556.00 | 30 478 197.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
CF Disponibilités | 124 799.00 | 124 799.00 | 2 265 836.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 995 845.00 | 995 845.00 | 918 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 464 466.00 | 247 718.00 | 43 216 748.00 | 40 747 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 709 750.00 | 12 792 834.00 | 52 916 916.00 | 50 153 842.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 627 982.00 | 3 627 982.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 940.00 | 68 940.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 393 288.00 | 393 288.00 | ||
DG Autres réserves | 5 064 361.00 | 5 064 361.00 | ||
DH Report à nouveau | 224 407.00 | 212 867.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 967.00 | 808 774.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 980 945.00 | 10 176 211.00 | ||
DP Provisions pour risques | 381 687.00 | 354 592.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 381 687.00 | 354 592.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 576.00 | 97 261.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 697 924.00 | 18 979 988.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 784 303.00 | 2 859 927.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 602 909.00 | 6 258 572.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 565 342.00 | 4 247 144.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 207.00 | 138 291.00 | ||
EA Autres dettes | 3 448 154.00 | 7 041 857.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 870.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 41 554 284.00 | 39 623 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 916 916.00 | 50 153 842.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 900.00 | 2 900.00 | 8 608.00 | |
FG Production vendue services | 52 285 339.00 | 52 285 339.00 | 50 638 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 288 239.00 | 52 288 239.00 | 50 646 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 347 153.00 | 262 533.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 638 849.00 | 964 599.00 | ||
FQ Autres produits | 61 830.00 | 118 411.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 336 072.00 | 51 992 264.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 851.00 | 175 030.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 798 719.00 | 13 974 805.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -243 101.00 | -91 522.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 016 617.00 | 9 210 671.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 101 602.00 | 2 701 665.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 324 456.00 | 16 432 499.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 472 110.00 | 6 268 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 193 491.00 | 1 218 128.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 718.00 | 158 076.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 142 641.00 | 378 362.00 | ||
GE Autres charges | 319 515.00 | 186 841.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 446 619.00 | 50 612 650.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 889 453.00 | 1 379 614.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 165 128.00 | 390 242.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 165 128.00 | 390 242.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 239 697.00 | 301 296.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 239 697.00 | 301 296.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 570.00 | 88 946.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 814 883.00 | 1 468 560.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 326.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 461.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 326.00 | 259 461.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 087.00 | 959 526.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 087.00 | 959 561.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 761.00 | -700 100.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 845.00 | -40 314.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 545 525.00 | 52 641 967.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 943 559.00 | 51 833 193.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601 967.00 | 808 774.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 173 559.00 | 39 532.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 813 566.00 | 1 469 708.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 988.00 | 72 014.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 758 113.00 | 1 581 254.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 213 091.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 084.00 | 17 189 190.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 843 002.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 084.00 | 22 245 284.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360 584.00 | 49 338.00 | 1 409 922.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 991 042.00 | 1 144 153.00 | 11 135 195.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 351 625.00 | 1 193 491.00 | 12 545 116.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 158 076.00 | 247 718.00 | 158 076.00 | 247 718.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 837 473.00 | 837 473.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 101.00 | 2 101.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 321 486.00 | 8 321 486.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196 823.00 | 196 823.00 | ||
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | ||
VP Divers | 77 248.00 | 77 248.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 621 520.00 | 25 621 520.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 810 221.00 | 5 810 221.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 995 845.00 | 995 845.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 859 364.00 | 54 859 364.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 576.00 | 6 576.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 697 924.00 | 1 362 131.00 | 1 375 653.00 | 15 960 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 602 909.00 | 6 602 909.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831 199.00 | 1 831 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 227 429.00 | 2 227 429.00 | ||
VW T.V.A. | 110 061.00 | 110 061.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 654.00 | 396 654.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 207.00 | 44 207.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 532.00 | 84 532.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363 622.00 | 3 363 622.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 404 870.00 | 404 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 769 981.00 | 16 434 188.00 | 1 375 653.00 | 15 960 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 907 930.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 257 704.00 | |||