CYCLEUROPE INDUSTRIES
Dépôt
| Dénomination | CYCLEUROPE INDUSTRIES |
| Siren | 854800422 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2894 |
| Numéro de Gestion | 2004B00134 |
| Code Activité | 3091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10100 ROMILLY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565 909.00 | 1 421 989.00 | 143 920.00 | 106 894.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | 91 000.00 | 91 000.00 | |
AP Constructions | 890 572.00 | 838 688.00 | 51 884.00 | 82 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024 253.00 | 4 849 376.00 | 174 876.00 | 221 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753 525.00 | 1 661 232.00 | 92 293.00 | 112 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 594.00 | 56 594.00 | 2 867.00 | |
CU Autres participations | 1 854 927.00 | 1 854 927.00 | ||
BF Prêts | 579 058.00 | 579 058.00 | 576 916.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 681 862.00 | 681 862.00 | 887 514.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 497 699.00 | 10 626 212.00 | 1 871 487.00 | 2 081 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 626 383.00 | 811 388.00 | 6 814 994.00 | 6 980 362.00 |
BN En cours de production de biens | 249 302.00 | 249 302.00 | 292 608.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 046 602.00 | 370 522.00 | 7 676 081.00 | 5 936 307.00 |
BT Marchandises | 1 398 342.00 | 593 180.00 | 805 162.00 | 1 202 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 673.00 | 273 064.00 | 571 609.00 | 1 046 813.00 |
BZ Autres créances | 3 360 812.00 | 2 230 668.00 | 1 130 145.00 | 1 083 747.00 |
CF Disponibilités | 2 033 854.00 | 2 033 854.00 | 1 494 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 230 573.00 | 230 573.00 | 316 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 790 542.00 | 4 278 822.00 | 19 511 719.00 | 18 353 868.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 710.00 | 10 710.00 | 18 514.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 298 951.00 | 14 905 034.00 | 21 393 917.00 | 20 454 193.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 553 021.00 | 3 553 021.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 292.00 | 320 292.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 472 232.00 | 472 232.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 888 022.00 | 888 022.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 655 743.00 | -2 097 888.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -945 489.00 | 442 145.00 | ||
DK Provisions réglementées | 133 564.00 | 165 852.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 765 899.00 | 3 743 676.00 | ||
DN Avances conditionnées | 797 989.00 | 1 007 304.00 | ||
DO TOTAL (II) | 797 989.00 | 1 007 304.00 | ||
DP Provisions pour risques | 415 359.00 | 487 280.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 83 922.00 | 77 828.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 499 281.00 | 565 108.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 842 257.00 | 7 410 727.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764 329.00 | 5 676 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 318.00 | 1 614 836.00 | ||
EA Autres dettes | 340 134.00 | 351 117.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 891.00 | 19 883.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 329 929.00 | 15 072 970.00 | ||
ED (V) | 819.00 | 65 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 393 917.00 | 20 454 193.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 306 763.00 | 1 245 359.00 | 13 552 122.00 | 12 719 297.00 |
FD Production vendue biens | 22 274 698.00 | 3 986 137.00 | 26 260 835.00 | 36 668 575.00 |
FG Production vendue services | 408 412.00 | 408 412.00 | 472 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 989 874.00 | 5 231 496.00 | 40 221 370.00 | 49 860 294.00 |
FM Production stockée | 1 905 189.00 | 2 168 662.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 61 190.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 442.00 | 473 131.00 | ||
FQ Autres produits | 54 185.00 | 20 172.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 649 375.00 | 52 522 259.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 750 266.00 | 6 883 967.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 353 215.00 | -346 470.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 449 626.00 | 28 362 709.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 405.00 | 715 581.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 518 600.00 | 7 449 577.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 378 660.00 | 512 075.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 576 343.00 | 5 546 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 774 051.00 | 2 076 084.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 526.00 | 189 295.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 445 643.00 | 144 159.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 548.00 | 38 858.00 | ||
GE Autres charges | 590 364.00 | 534 050.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 105 246.00 | 52 105 901.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -455 871.00 | 416 358.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 800.00 | 5 809.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 514.00 | 28 258.00 | ||
GN Différences positives de change | 245.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 314.00 | 34 312.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 710.00 | 18 514.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 306 726.00 | 252 632.00 | ||
GS Différences négatives de change | 461.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 317 898.00 | 271 148.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -292 584.00 | -236 837.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -748 456.00 | 179 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 37 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 716.00 | 752 749.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 252.00 | 789 749.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 763.00 | 493 139.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 522.00 | 33 987.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 285.00 | 527 125.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 033.00 | 262 624.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 813 940.00 | 53 346 319.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 759 429.00 | 52 904 175.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -945 489.00 | 442 145.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 533.00 | 288 508.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 442 051.00 | 65 403.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 63.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 720.00 | 88.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 633.00 | 151.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83.00 | 7 725.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | 3 116.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287.00 | 12 498.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 26.00 | 1 416.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 301.00 | 132.00 | 83.00 | 7 349.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 691.00 | 158.00 | 83.00 | 8 765.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 166 000.00 | 2 000.00 | 35 000.00 | 133 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 000.00 | 68 000.00 | 134 000.00 | 499 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 399 000.00 | 385 000.00 | 9 000.00 | 1 775 000.00 |
6T Sur comptes clients | 284 000.00 | 61 000.00 | 72 000.00 | 273 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 775 000.00 | 446 000.00 | 81 000.00 | 6 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 506 000.00 | 516 000.00 | 250 000.00 | 6 772 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 497 000.00 | 107 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 000.00 | 18 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 000.00 | 125 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 579.00 | 104.00 | 475.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | 682.00 | ||
UX Autres créances clients | 845.00 | 845.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 467.00 | 4 992.00 | 475.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 842.00 | 10 842.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 284.00 | 6 442.00 | 10 842.00 | |