SOCIETE NANTAISE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NANTAISE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR |
| Siren | 864801527 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 15397 |
| Numéro de Gestion | 1964B00152 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44100 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 521 952.00 | 480 128.00 | 8 041 824.00 | 8 085 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 982.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | 91.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 522 044.00 | 480 128.00 | 8 041 916.00 | 8 122 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 579.00 | 7 579.00 | 46 870.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 542.00 | 2 514 542.00 | 1 423 522.00 | |
BZ Autres créances | 471 804.00 | 471 804.00 | 386 578.00 | |
CF Disponibilités | 545.00 | 545.00 | 2 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 300.00 | 77 300.00 | 63 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 071 770.00 | 3 071 770.00 | 1 923 222.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 593 813.00 | 480 128.00 | 11 113 685.00 | 10 045 691.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 802 750.00 | -3 759 174.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 620.00 | -1 043 575.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 27 810.00 | 33 990.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 014 559.00 | -4 724 760.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 017.00 | 61 520.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 624 993.00 | 5 182 320.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 720 010.00 | 5 243 840.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 350 216.00 | 7 450 141.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 886.00 | 19 293.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 139.00 | 763 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 283 533.00 | 72 271.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 080.00 | |||
EA Autres dettes | 10 476.00 | 351 194.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 817 904.00 | 870 087.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 408 234.00 | 9 526 610.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 113 685.00 | 10 045 691.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 370 793.00 | 6 370 793.00 | 4 257 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 370 793.00 | 6 370 793.00 | 4 257 539.00 | |
FM Production stockée | -113.00 | |||
FN Production immobilisée | 36 982.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 570.00 | 378 500.00 | ||
FQ Autres produits | 15 643.00 | 40 667.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 531 006.00 | 4 713 576.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 836 655.00 | 2 606 463.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 291.00 | -36 194.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 735 344.00 | 1 628 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 215.00 | 60 749.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 953.00 | 172 356.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 243.00 | 378 500.00 | ||
GE Autres charges | 742 196.00 | 778 134.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 706 898.00 | 5 588 578.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -175 893.00 | -875 002.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 515 740.00 | 543 936.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 515 740.00 | 543 936.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 483 000.00 | 449 619.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 113 150.00 | 235 444.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 596 150.00 | 685 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 411.00 | -141 127.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -256 304.00 | -1 016 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 11 803.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 180.00 | 6 180.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 626.00 | 8 080.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 809.00 | 26 063.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 10 601.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 123.00 | 42 909.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 125.00 | 53 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 316.00 | -27 447.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 085 554.00 | 5 283 575.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 369 174.00 | 6 327 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 620.00 | -1 043 575.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 413 552.00 | 108 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 413 644.00 | 108 400.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 521 952.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 522 044.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 175.00 | 188 953.00 | 480 128.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 175.00 | 188 953.00 | 480 128.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 146 737.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 573 273.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 243 840.00 | 653 366.00 | 177 196.00 | 5 720 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 243 840.00 | 653 366.00 | 177 196.00 | 5 720 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 243.00 | 144 570.00 | ||
UG ‐ Financières | 483 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 123.00 | 32 626.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 514 542.00 | 2 514 542.00 | ||
VB T. V. A. | 333 158.00 | 333 158.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 934.00 | 42 934.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 712.00 | 95 712.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 300.00 | 77 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 063 737.00 | 3 063 737.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335 484.00 | 296 774.00 | 1 038 710.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 139.00 | 1 806 139.00 | ||
VW T.V.A. | 112 985.00 | 112 985.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 548.00 | 170 548.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 080.00 | 130 080.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 014 733.00 | 6 014 733.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 476.00 | 10 476.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 817 904.00 | 817 904.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 398 348.00 | 10 398 348.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 774.00 | |||