AIA Ingénierie
Dépôt
| Dénomination | AIA Ingénierie |
| Siren | 866800352 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17909 |
| Numéro de Gestion | 1966B00035 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44100 NANTES |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 197 988.00 | 1 128 288.00 | 69 700.00 | 169 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 214.00 | 4 214.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 983 295.00 | 2 661 742.00 | 1 321 553.00 | 1 362 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 560.00 | |||
CU Autres participations | 1 162 666.00 | 1 049 573.00 | 113 093.00 | 113 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 745.00 | 326 745.00 | 323 165.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 774 908.00 | 4 843 817.00 | 1 931 091.00 | 2 070 106.00 |
BP En cours de production de services | 1 714 836.00 | 1 714 836.00 | 2 588 360.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 028.00 | 21 028.00 | 5 956.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 503 367.00 | 101 868.00 | 9 401 499.00 | 11 514 401.00 |
BZ Autres créances | 2 893 124.00 | 298 000.00 | 2 595 124.00 | 1 121 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | |||
CF Disponibilités | 4 280 702.00 | 4 280 702.00 | 5 023 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 704 063.00 | 704 063.00 | 464 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 117 120.00 | 399 868.00 | 18 717 252.00 | 20 817 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 892 028.00 | 5 243 685.00 | 20 648 342.00 | 22 887 280.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 687 954.00 | 556 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937 489.00 | 3 131 710.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 211.00 | 61 836.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 781 654.00 | 8 899 790.00 | ||
DP Provisions pour risques | 241 863.00 | 183 911.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 928 737.00 | 889 903.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 170 600.00 | 1 073 814.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 611.00 | 1 573 775.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856 066.00 | 1 057 557.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | 7 956.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 590.00 | 2 848 226.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 852 471.00 | 5 723 623.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 413.00 | 229 536.00 | ||
EA Autres dettes | 868 997.00 | 664 918.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | 808 085.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 696 088.00 | 12 913 675.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 648 342.00 | 22 887 280.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 29 923 093.00 | 29 923 093.00 | 30 783 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 923 093.00 | 29 923 093.00 | 30 783 977.00 | |
FM Production stockée | -873 524.00 | 360 848.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 58 276.00 | 17 383.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 989 132.00 | 867 209.00 | ||
FQ Autres produits | 15 038.00 | 15 856.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 112 014.00 | 32 045 274.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 487 542.00 | 11 500 752.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 754 362.00 | 779 270.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 385 455.00 | 10 820 483.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 546 166.00 | 4 297 236.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 547 573.00 | 606 752.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 355 534.00 | 277 623.00 | ||
GE Autres charges | 69 442.00 | 76 773.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 146 074.00 | 28 358 889.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 965 940.00 | 3 686 384.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 816 100.00 | 912 897.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 307.00 | 8 184.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 121.00 | 6 896.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 830 528.00 | 927 977.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000.00 | 290 017.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 755.00 | 42 231.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 755.00 | 332 248.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 775 773.00 | 595 728.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 741 713.00 | 4 282 113.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 263.00 | 35 756.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 504.00 | 396.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 625.00 | 34 766.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 392.00 | 70 918.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 156.00 | 59 113.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 050.00 | 117.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 206.00 | 59 230.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 187.00 | 11 687.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 800.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -135 589.00 | 683 290.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 012 934.00 | 33 044 168.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 075 446.00 | 29 912 458.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 937 489.00 | 3 131 710.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 346 145.00 | 62 445.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 685 670.00 | 349 018.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485 831.00 | 3 579.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 517 647.00 | 415 042.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 602.00 | 1 297 988.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | 45 619.00 | 3 987 509.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 489 411.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 560.00 | 1 156 221.00 | 6 774 908.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076 570.00 | 157 397.00 | 1 105 679.00 | 1 128 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 398.00 | 390 176.00 | 45 619.00 | 2 665 956.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 397 968.00 | 547 573.00 | 1 151 298.00 | 3 794 244.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 211.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 61 836.00 | 55 625.00 | 6 211.00 | |
4A Provisions pour litiges | 241 863.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 842 719.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 86 018.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 073 814.00 | 312 354.00 | 215 568.00 | 1 170 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 049 573.00 | |||
6T Sur comptes clients | 204 071.00 | 43 180.00 | 145 382.00 | 101 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 278 000.00 | 20 000.00 | 298 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 531 644.00 | 63 180.00 | 145 382.00 | 1 449 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 667 294.00 | 375 534.00 | 416 575.00 | 2 626 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 355 534.00 | 360 950.00 | ||
UG ‐ Financières | 20 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 625.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 326 745.00 | 326 745.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 144 388.00 | 144 388.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 358 979.00 | 9 358 979.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 960 264.00 | 1 960 264.00 | ||
VB T. V. A. | 515 714.00 | 515 714.00 | ||
VP Divers | 26 250.00 | 26 250.00 | ||
VC Groupe et associés | 386 594.00 | 386 594.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 843.00 | 3 843.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 704 063.00 | 704 063.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 427 299.00 | 13 100 554.00 | 326 745.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 923.00 | 429 153.00 | 640 770.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 590.00 | 2 806 590.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121 084.00 | 1 121 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 469 552.00 | 1 469 552.00 | ||
VW T.V.A. | 2 186 554.00 | 2 186 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 281.00 | 75 281.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 413.00 | 228 413.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 856 066.00 | 1 856 066.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 997.00 | 868 997.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 694 648.00 | 11 053 879.00 | 640 770.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 459.00 | |||