AIA Ingénierie
Dépôt
| Dénomination | AIA Ingénierie |
| Siren | 866800352 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 15492 |
| Numéro de Gestion | 1966B00035 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44100 NANTES |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 329 873.00 | 1 293 525.00 | 36 348.00 | 60 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 214.00 | 4 214.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 236 607.00 | 3 107 539.00 | 1 129 068.00 | 1 143 362.00 |
CU Autres participations | 1 202 254.00 | 1 049 573.00 | 152 681.00 | 152 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 150.00 | 330 150.00 | 328 644.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 203 098.00 | 5 454 851.00 | 1 748 247.00 | 1 785 577.00 |
BP En cours de production de services | 3 643 520.00 | 3 643 520.00 | 2 411 107.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 782.00 | 6 782.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 639 611.00 | 73 255.00 | 10 566 356.00 | 10 316 594.00 |
BZ Autres créances | 2 166 384.00 | 356 605.00 | 1 809 779.00 | 928 415.00 |
CF Disponibilités | 6 167 337.00 | 6 167 337.00 | 5 695 510.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 984 383.00 | 984 383.00 | 537 551.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 608 017.00 | 429 860.00 | 23 178 158.00 | 19 889 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 811 115.00 | 5 884 710.00 | 24 926 405.00 | 21 674 754.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 243 448.00 | 705 442.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342 093.00 | 2 338 005.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 737 040.00 | 8 194 948.00 | ||
DP Provisions pour risques | 153 185.00 | 253 699.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 050 409.00 | 1 048 319.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 203 594.00 | 1 302 018.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 423 488.00 | 641 102.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 488.00 | 2 474 904.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 179.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 698.00 | 2 733 368.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 136 302.00 | 5 437 565.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 250.00 | 5 719.00 | ||
EA Autres dettes | 23 937.00 | 850 736.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 594 428.00 | 34 395.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 985 771.00 | 12 177 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 926 405.00 | 21 674 754.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 28 167 614.00 | 101 655.00 | 28 269 268.00 | 31 659 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 167 614.00 | 101 655.00 | 28 269 268.00 | 31 659 884.00 |
FM Production stockée | 1 232 413.00 | 696 271.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 489.00 | 26 833.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 025 697.00 | 866 072.00 | ||
FQ Autres produits | 6 595.00 | 35 205.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 543 462.00 | 33 284 265.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 163 959.00 | 13 005 705.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 813 190.00 | 694 289.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 580 769.00 | 11 764 132.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 080 204.00 | 4 710 681.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 334 091.00 | 458 223.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 535 062.00 | 329 669.00 | ||
GE Autres charges | 51 055.00 | 8 560.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 558 329.00 | 30 971 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 985 133.00 | 2 313 006.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 883 077.00 | 822 497.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 971.00 | 6.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 002.00 | 21 797.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 892 050.00 | 849 468.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 605.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 678.00 | 33 734.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91 282.00 | 33 734.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 800 768.00 | 815 734.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 785 901.00 | 3 128 741.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717 409.00 | 73 916.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 015.00 | 43.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 711.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 424.00 | 78 670.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 572.00 | 54 897.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 973.00 | 8.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636 680.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 225.00 | 54 905.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 199.00 | 23 765.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 512.00 | 401 488.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 272 495.00 | 413 013.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 155 936.00 | 34 212 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 813 843.00 | 31 874 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 342 093.00 | 2 338 005.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 042.00 | 49 831.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 997 353.00 | 247 322.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530 829.00 | 1 623.00 | 1 623.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 908 224.00 | 298 776.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429 873.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 854.00 | 4 240 820.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | 1 532 404.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 902.00 | 7 203 098.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219 083.00 | 74 442.00 | 1 293 525.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 991.00 | 259 648.00 | 1 886.00 | 3 111 753.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 073 074.00 | 334 090.00 | 1 886.00 | 4 405 278.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 500.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 131 185.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 277 042.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 795 367.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 302 018.00 | 1 342 674.00 | 441 098.00 | 2 203 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 049 573.00 | |||
6T Sur comptes clients | 105 443.00 | 34 434.00 | 66 623.00 | 73 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 298 000.00 | 58 605.00 | 356 605.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453 016.00 | 93 039.00 | 66 623.00 | 1 479 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 756 534.00 | 1 435 713.00 | 507 721.00 | 3 684 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 535 062.00 | 507 721.00 | ||
UG ‐ Financières | 58 605.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 636 680.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 330 150.00 | 330 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 126 788.00 | 126 788.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 512 823.00 | 10 512 823.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 168.00 | 39 168.00 | ||
VB T. V. A. | 356 500.00 | 356 500.00 | ||
VP Divers | 25 141.00 | 25 141.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 291 189.00 | 1 291 189.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 846.00 | 453 846.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 984 383.00 | 984 383.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 120 528.00 | 13 790 378.00 | 330 150.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 423 488.00 | 4 042 749.00 | 380 739.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 698.00 | 2 171 698.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 604 763.00 | 1 604 763.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390 911.00 | 1 390 911.00 | ||
VW T.V.A. | 1 993 981.00 | 1 993 981.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 648.00 | 146 648.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 605 488.00 | 1 605 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 937.00 | 23 937.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 594 428.00 | 594 428.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 962 591.00 | 13 581 852.00 | 380 739.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 308 904.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 411.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 298.00 | 292.00 | ||