MTA HOLDING
Dépôt
| Dénomination | MTA HOLDING |
| Siren | 872802202 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 4368 |
| Numéro de Gestion | 1987B60041 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44220 COUERON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 3 114 046.00 | 10 921.00 | 3 103 125.00 | 2 750 179.00 |
AP Constructions | 20 171 039.00 | 9 868 680.00 | 10 302 359.00 | 8 479 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 967.00 | 11 314.00 | 6 652.00 | 8 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 094.00 | 165 094.00 | 1 240 518.00 | |
CU Autres participations | 3 944 090.00 | 3 944 090.00 | 5 154 204.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 210 883.00 | 1 210 883.00 | 196 909.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 623 168.00 | 9 890 915.00 | 18 732 253.00 | 17 829 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 666 224.00 | 666 224.00 | 330 891.00 | |
BZ Autres créances | 1 327 944.00 | 1 327 944.00 | 2 802 519.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 937 290.00 | 967 817.00 | 37 969 474.00 | 28 764 389.00 |
CF Disponibilités | 3 878 227.00 | 3 878 227.00 | 3 775 346.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 44 811 128.00 | 967 817.00 | 43 843 311.00 | 35 673 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 434 296.00 | 10 858 732.00 | 62 575 564.00 | 53 503 569.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 778 693.00 | 1 601.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 979 000.00 | 27 690 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 59 233.00 | 45 838.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 571 401.00 | 4 723 395.00 | ||
DK Provisions réglementées | 223 266.00 | 115 553.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 787 593.00 | 42 752 387.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 641 983.00 | 9 091 969.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 614 369.00 | 973 259.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 384.00 | 5 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 325 451.00 | 200 764.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 414.00 | 447 404.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 370.00 | 31 936.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 787 971.00 | 10 751 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 575 564.00 | 53 503 569.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 449 683.00 | 6 109 400.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 110 280.00 | 2 110 280.00 | 1 532 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 280.00 | 2 110 280.00 | 1 532 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 410.00 | 129 049.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 277 701.00 | 1 661 810.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 63 845.00 | 32 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 623.00 | 127 600.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 848 687.00 | 644 028.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 114 157.00 | 803 690.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 163 544.00 | 858 120.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 451 076.00 | 3 944 090.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 109 915.00 | 23 637.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 597.00 | 317 864.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 567 626.00 | 420 347.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 413 214.00 | 4 705 938.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 967 817.00 | 30.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 650.00 | 22 606.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 54.00 | 236 130.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 978 521.00 | 289 324.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 439 693.00 | 4 416 614.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 603 237.00 | 5 274 734.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 945.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 410 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 196.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 423 196.00 | 31 945.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 203.00 | 555.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609 743.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 313.00 | 21 842.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 259.00 | 22 397.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 753 937.00 | 9 548.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 785 774.00 | 560 886.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 119 111.00 | 6 399 692.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 711.00 | 1 676 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 571 401.00 | 4 723 395.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 314 326.00 | 4 641 781.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 351 113.00 | 1 725 767.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 665 440.00 | 6 367 548.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 962.00 | 1.00 | 23 468 145.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 312 114.00 | 609 743.00 | 5 155 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800 076.00 | 609 744.00 | 28 623 168.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 835 689.00 | 2 055 226.00 | 9 890 915.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 835 689.00 | 2 055 226.00 | 9 890 915.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 223 266.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 115 553.00 | 120 909.00 | 13 196.00 | 223 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 588.00 | 1 226 826.00 | 289 597.00 | 967 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 588.00 | 1 226 826.00 | 289 597.00 | 967 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 141.00 | 1 347 735.00 | 302 793.00 | 1 191 083.00 |
UG ‐ Financières | 1 226 826.00 | 289 597.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 120 909.00 | 13 196.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 210 883.00 | 1 210 883.00 | ||
UX Autres créances clients | 666 224.00 | 666 224.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251 646.00 | 1 251 646.00 | ||
VB T. V. A. | 27 403.00 | 27 403.00 | ||
VC Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 812.00 | 48 812.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 494.00 | 1 995 611.00 | 1 210 883.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 641 983.00 | 4 308 268.00 | 333 715.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 384.00 | 18 384.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | ||
VW T.V.A. | 140 406.00 | 140 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 356.00 | 155 356.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 414.00 | 144 414.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 635 713.00 | 20 635 713.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 370.00 | 43 370.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 787 971.00 | 25 449 683.00 | 333 715.00 | 4 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 226 282.00 | |||