IDEHA
Dépôt
| Dénomination | IDEHA |
| Siren | 875550295 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2831 |
| Numéro de Gestion | 1955B40029 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25202 MONTBELIARD CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 618.00 | 171 446.00 | 17 172.00 | 24 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 11.00 | 24.00 | 276.00 |
AN Terrains | 5 259 182.00 | 5 259 182.00 | 4 536 256.00 | |
AP Constructions | 158 586 995.00 | 42 902 161.00 | 115 684 834.00 | 108 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 433.00 | 7 454.00 | 979.00 | 1 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 279.00 | 365 291.00 | 121 988.00 | 135 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 273 592.00 | 8 273 592.00 | 11 841 416.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 454.00 | 10 454.00 | 10 428.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 836.00 | 23 836.00 | 23 836.00 | |
BJ TOTAL (I) | 172 838 423.00 | 43 446 362.00 | 129 392 061.00 | 125 006 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 039.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 754.00 | 972 657.00 | 789 097.00 | 793 012.00 |
BZ Autres créances | 3 398 025.00 | 3 398 025.00 | 3 304 629.00 | |
CF Disponibilités | 6 127 477.00 | 6 127 477.00 | 9 531 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 287 012.00 | 287 012.00 | 402 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 574 267.00 | 972 657.00 | 10 601 611.00 | 14 033 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 412 690.00 | 44 419 019.00 | 139 993 672.00 | 139 040 733.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 252 450.00 | 3 252 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 560.00 | 182 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 325 245.00 | 325 245.00 | ||
DG Autres réserves | 12 412 351.00 | 11 448 684.00 | ||
DH Report à nouveau | -263 039.00 | -122 984.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 399.00 | 823 612.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 022 714.00 | 15 843 279.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 416 680.00 | 31 752 847.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 924.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 371 922.00 | 2 747 062.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 388 846.00 | 2 747 062.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 889 264.00 | 98 467 378.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 604.00 | 908 975.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 030.00 | 1 044 025.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 810.00 | 1 691 446.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589 688.00 | 2 003 052.00 | ||
EA Autres dettes | 351 682.00 | 425 949.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 104 188 146.00 | 104 540 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 993 672.00 | 139 040 733.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 937 604.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 381 989.00 | 16 453 696.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 381 989.00 | 16 453 696.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 123 268.00 | 136 395.00 | ||
FQ Autres produits | 2 308 695.00 | 2 416 370.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 813 952.00 | 19 006 461.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 420.00 | 10 622.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 007 808.00 | 7 673 705.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581 997.00 | 1 578 054.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 807 188.00 | 1 877 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 824 844.00 | 893 025.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 611 792.00 | 4 756 747.00 | ||
GE Autres charges | 343 519.00 | 378 961.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 185 568.00 | 17 168 590.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 628 384.00 | 1 837 871.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 569.00 | 66 455.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 431.00 | 30 318.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 316 048.00 | 1 371 248.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 249 618.00 | -1 340 930.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 378 766.00 | 496 940.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 293.00 | 847 780.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 092.00 | 454 653.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 202.00 | 393 127.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 569.00 | 66 455.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 181 676.00 | 19 884 559.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 697 277.00 | 19 060 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484 399.00 | 823 612.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 042.00 | 4 611.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 971 792.00 | 21 064 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 263.00 | 26.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 190 097.00 | 21 069 457.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 653.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 421 130.00 | 172 615 481.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 289.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 421 130.00 | 172 838 423.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 001.00 | 12 456.00 | 171 457.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 024 350.00 | 3 982 151.00 | 731 596.00 | 43 274 905.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 183 351.00 | 3 994 607.00 | 731 596.00 | 43 446 362.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 251 998.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 119 924.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 924.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 747 062.00 | 332 550.00 | 690 766.00 | 2 388 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 747 062.00 | 332 550.00 | 690 766.00 | 2 388 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 315 626.00 | 690 766.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 924.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 836.00 | 23 836.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 761 754.00 | 1 761 754.00 | ||
VP Divers | 3 398 025.00 | 3 398 025.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 287 012.00 | 287 012.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 470 626.00 | 5 446 791.00 | 23 836.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 889 264.00 | 4 511 899.00 | 15 027 885.00 | 79 349 480.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937 604.00 | 937 604.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 030.00 | 886 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533 810.00 | 1 524 382.00 | 9 428.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589 688.00 | 1 589 688.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 682.00 | 351 682.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 188 078.00 | 8 863 681.00 | 15 037 313.00 | 80 287 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 877 304.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 392 949.00 | |||