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ETABLISSEMENTS WARLUZEL

Dépôt

DénominationETABLISSEMENTS WARLUZEL
Siren876220104
Cloture30/09/2018
Code du Greffe0202
Numéro de dépôt717
Numéro de Gestion1962B50010
Code Activité4399C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/03/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse02300 VIRY NOUREUIL
2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 10 202.00 10 202.00
AP Constructions 26 517.00 16 132.00 10 385.00 11 344.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 480 578.00 361 176.00 119 401.00 162 664.00
AT Autres immobilisations corporelles 442 585.00 287 192.00 155 392.00 149 509.00
BH Autres immobilisations financières 343.00 343.00 343.00
BJ TOTAL (I) 960 226.00 674 703.00 285 523.00 323 861.00
BL Matières premières, approvisionnements 51 813.00 51 813.00 86 566.00
BN En cours de production de biens 81 122.00 81 122.00 38 061.00
BX Clients et comptes rattachés 1 522 641.00 116 314.00 1 406 326.00 907 626.00
BZ Autres créances 162 896.00 162 896.00 116 278.00
CD Valeurs mobilières de placement 297 574.00 297 574.00 300 101.00
CF Disponibilités 336 490.00 336 490.00 202 379.00
CH Charges constatées d’avance 21 959.00 21 959.00 14 168.00
CJ TOTAL (II) 2 474 498.00 116 314.00 2 358 184.00 1 665 181.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 434 725.00 791 018.00 2 643 707.00 1 989 043.00
CP Parts à moins d’un an 343.00
CR Parts à plus d’un an 144 886.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 183 340.00 183 340.00
DD Réserve légale (1) 18 334.00 18 334.00
DG Autres réserves 953 491.00 1 003 243.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 82 865.00 -49 751.00
DL TOTAL (I) 1 238 031.00 1 155 165.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 132 487.00 200 014.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 915 172.00 366 300.00
DY Dettes fiscales et sociales 339 493.00 266 562.00
EA Autres dettes 18 523.00 1 000.00
EC TOTAL (IV) 1 405 676.00 833 877.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 643 707.00 1 989 043.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 331 654.00 702 236.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 777.00 777.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 202.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 902 199.00 47 745.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 343.00
0G ACQUISITIONS Total Général 912 744.00 47 745.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 202.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 263.00 949 681.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 343.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 263.00 960 226.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10 202.00 10 202.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 578 680.00 86 084.00 263.00 664 501.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 588 883.00 86 084.00 263.00 674 703.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 102 950.00 13 363.00 116 314.00
7B Total Provisions pour dépréciation 102 950.00 13 363.00 116 314.00
7C TOTAL GENERAL 102 950.00 13 363.00 116 314.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 13 363.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 343.00 343.00
VA Clients douteux ou litigieux 144 886.00 144 886.00
UX Autres créances clients 1 377 754.00 1 377 754.00
VM Impôts sur les bénéfices 46 163.00 46 163.00
VB T. V. A. 93 416.00 93 416.00
VP Divers 20 656.00 20 656.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 660.00 2 660.00
VS Charges constatées d’avance 21 959.00 21 959.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 707 840.00 1 562 954.00 144 886.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 777.00 777.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 131 709.00 57 687.00 74 021.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 915 172.00 915 172.00
8C Personnel et comptes rattachés 13 602.00 13 602.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 66 220.00 66 220.00
VW T.V.A. 250 131.00 250 131.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 9 539.00 9 539.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18 523.00 18 523.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 405 676.00 1 331 654.00 74 021.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 67 480.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 24.00