ETABLISSEMENTS WARLUZEL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS WARLUZEL |
| Siren | 876220104 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 717 |
| Numéro de Gestion | 1962B50010 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 02300 VIRY NOUREUIL |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 202.00 | 10 202.00 | ||
AP Constructions | 26 517.00 | 16 132.00 | 10 385.00 | 11 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 578.00 | 361 176.00 | 119 401.00 | 162 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 585.00 | 287 192.00 | 155 392.00 | 149 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | 343.00 | |
BJ TOTAL (I) | 960 226.00 | 674 703.00 | 285 523.00 | 323 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 813.00 | 51 813.00 | 86 566.00 | |
BN En cours de production de biens | 81 122.00 | 81 122.00 | 38 061.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 641.00 | 116 314.00 | 1 406 326.00 | 907 626.00 |
BZ Autres créances | 162 896.00 | 162 896.00 | 116 278.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 574.00 | 297 574.00 | 300 101.00 | |
CF Disponibilités | 336 490.00 | 336 490.00 | 202 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 959.00 | 21 959.00 | 14 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 474 498.00 | 116 314.00 | 2 358 184.00 | 1 665 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 725.00 | 791 018.00 | 2 643 707.00 | 1 989 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 144 886.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 183 340.00 | 183 340.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 334.00 | 18 334.00 | ||
DG Autres réserves | 953 491.00 | 1 003 243.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 865.00 | -49 751.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 238 031.00 | 1 155 165.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 487.00 | 200 014.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 172.00 | 366 300.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 339 493.00 | 266 562.00 | ||
EA Autres dettes | 18 523.00 | 1 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 405 676.00 | 833 877.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 707.00 | 1 989 043.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 654.00 | 702 236.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | 777.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 202.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 199.00 | 47 745.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 744.00 | 47 745.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 202.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | 949 681.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263.00 | 960 226.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 202.00 | 10 202.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 680.00 | 86 084.00 | 263.00 | 664 501.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 883.00 | 86 084.00 | 263.00 | 674 703.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 102 950.00 | 13 363.00 | 116 314.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 950.00 | 13 363.00 | 116 314.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 102 950.00 | 13 363.00 | 116 314.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 363.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 144 886.00 | 144 886.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 377 754.00 | 1 377 754.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 163.00 | 46 163.00 | ||
VB T. V. A. | 93 416.00 | 93 416.00 | ||
VP Divers | 20 656.00 | 20 656.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | 2 660.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 959.00 | 21 959.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 840.00 | 1 562 954.00 | 144 886.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 709.00 | 57 687.00 | 74 021.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 172.00 | 915 172.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 220.00 | 66 220.00 | ||
VW T.V.A. | 250 131.00 | 250 131.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 539.00 | 9 539.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 523.00 | 18 523.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 676.00 | 1 331 654.00 | 74 021.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 480.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||