ZURFLUH FELLER
Dépôt
| Dénomination | ZURFLUH FELLER |
| Siren | 876750043 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 253 |
| Numéro de Gestion | 1967B40004 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25150 AUTECHAUX ROIDE |
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 294 428.00 | 294 428.00 | 615.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 527 358.00 | 1 406 133.00 | 121 225.00 | 172 866.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 918 423.00 | 918 423.00 | 411 006.00 | |
AN Terrains | 4 128 834.00 | 3 347 726.00 | 781 108.00 | 914 491.00 |
AP Constructions | 17 462 254.00 | 11 651 053.00 | 5 811 201.00 | 6 229 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 201 346.00 | 38 507 405.00 | 6 693 941.00 | 7 004 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708 109.00 | 1 737 106.00 | 971 003.00 | 936 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 863 186.00 | 863 186.00 | 593 188.00 | |
AX Avances et acomptes | 142 699.00 | 142 699.00 | 223 327.00 | |
CU Autres participations | 1 065 231.00 | 1 065 231.00 | 1 065 231.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | 3 251.00 | 3 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | 74 330 365.00 | 56 943 851.00 | 17 386 514.00 | 17 568 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 473 712.00 | 130 799.00 | 3 342 913.00 | 2 834 285.00 |
BN En cours de production de biens | 2 126 843.00 | 124 579.00 | 2 002 264.00 | 1 871 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 438 512.00 | 146 898.00 | 3 291 614.00 | 3 334 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 052.00 | 89 052.00 | 145 583.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 657 788.00 | 376 572.00 | 8 281 215.00 | 8 760 067.00 |
BZ Autres créances | 11 120 975.00 | 11 120 975.00 | 10 843 056.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 465 937.00 | 2 465 937.00 | 2 463 229.00 | |
CF Disponibilités | 6 309 556.00 | 6 309 556.00 | 6 287 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 256 814.00 | 256 814.00 | 444 589.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 939 188.00 | 778 847.00 | 37 160 341.00 | 36 983 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 269 553.00 | 57 722 698.00 | 54 546 855.00 | 54 552 468.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 344.00 | 1 202 344.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 22 678 789.00 | 20 681 265.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 130 022.00 | 5 997 524.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 920 256.00 | 4 974 017.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 231 410.00 | 36 155 149.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 483.00 | 66 716.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 483.00 | 66 716.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 490.00 | 2 207 781.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 980 086.00 | 6 375 480.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 830.00 | 137 338.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 055 563.00 | 5 754 602.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 761 022.00 | 2 953 406.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 853.00 | 400 627.00 | ||
EA Autres dettes | 82 150.00 | 142 080.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 968.00 | 359 290.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 272 962.00 | 18 330 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 546 855.00 | 54 552 468.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 234 636.00 | 15 074 450.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 52 744 769.00 | 9 946 362.00 | 62 691 131.00 | 61 017 537.00 |
FG Production vendue services | 950 610.00 | 277 341.00 | 1 227 951.00 | 908 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 695 378.00 | 10 223 703.00 | 63 919 081.00 | 61 926 497.00 |
FM Production stockée | 95 441.00 | 701 774.00 | ||
FN Production immobilisée | 324 010.00 | 197 357.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 645 605.00 | 935 495.00 | ||
FQ Autres produits | 20 253.00 | 18 647.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 004 391.00 | 63 779 771.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 535 138.00 | 18 881 572.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -523 291.00 | 34 008.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 203 925.00 | 17 641 612.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541 014.00 | 1 469 908.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 220 224.00 | 8 998 462.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 520 697.00 | 3 367 680.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 137 256.00 | 3 383 834.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 559 131.00 | 588 488.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 917.00 | 50 000.00 | ||
GE Autres charges | 24 354.00 | 43 969.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 264 366.00 | 54 459 533.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 740 025.00 | 9 320 238.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 928.00 | 8 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20.00 | 20.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 882.00 | 34 253.00 | ||
GN Différences positives de change | 33.00 | 106.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 863.00 | 42 379.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 394 670.00 | 402 044.00 | ||
GS Différences négatives de change | 154.00 | 112.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 394 825.00 | 402 156.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -347 962.00 | -359 777.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 392 063.00 | 8 960 461.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 5 422.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 165.00 | 75 410.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 825 285.00 | 1 086 692.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 105.00 | 1 167 524.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | 117 665.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 278.00 | 64 005.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 771 525.00 | 888 385.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796 101.00 | 1 070 056.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 003.00 | 97 468.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 791.00 | 540 577.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 968 254.00 | 2 519 829.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 926 359.00 | 64 989 674.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 796 337.00 | 58 992 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 130 022.00 | 5 997 524.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 212 277.00 | 1 209 481.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 428.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 922 501.00 | 538 526.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 989 204.00 | 4 496 166.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 462.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 274 594.00 | 5 034 713.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 428.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 461 026.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 490 504.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 566 115.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 619.00 | 922 323.00 | 70 506 428.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 068 482.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 056 619.00 | 922 323.00 | 74 330 365.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 813.00 | 615.00 | 294 428.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323 384.00 | 82 749.00 | 1 406 133.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 088 442.00 | 3 053 891.00 | 899 043.00 | 55 243 290.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 705 639.00 | 3 137 256.00 | 899 043.00 | 56 943 851.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 536 142.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 974 017.00 | 771 525.00 | 825 286.00 | 4 920 256.00 |
4A Provisions pour litiges | 42 483.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 716.00 | 45 917.00 | 70 150.00 | 42 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 380 653.00 | 402 275.00 | 380 653.00 | 402 275.00 |
6T Sur comptes clients | 256 886.00 | 156 855.00 | 37 169.00 | 376 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 539.00 | 559 130.00 | 417 821.00 | 778 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 678 272.00 | 1 376 572.00 | 1 313 257.00 | 5 741 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 605 047.00 | 487 972.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 771 525.00 | 825 285.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | 3 251.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 376 572.00 | 376 572.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 281 215.00 | 8 281 215.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 375.00 | 11 375.00 | ||
VB T. V. A. | 557 169.00 | 557 169.00 | ||
VP Divers | 33 737.00 | 33 737.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 325 180.00 | 10 325 180.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 514.00 | 193 514.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 256 814.00 | 256 814.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 038 828.00 | 20 035 577.00 | 3 251.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441 490.00 | 403 164.00 | 1 038 326.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 055 563.00 | 6 055 563.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390 737.00 | 1 390 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284 042.00 | 1 284 042.00 | ||
VW T.V.A. | 14 613.00 | 14 613.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 630.00 | 71 630.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 853.00 | 713 853.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 980 086.00 | 5 980 086.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 150.00 | 82 150.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 220 968.00 | 220 968.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 255 132.00 | 16 216 806.00 | 1 038 326.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 719.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 308.00 | |||