KEOLIS GASCOGNE
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS GASCOGNE |
| Siren | 896950243 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 1938 |
| Numéro de Gestion | 1969B00024 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40280 ST PIERRE DU MONT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
AN Terrains | 61 125.00 | 47 595.00 | 13 529.00 | 15 407.00 |
AP Constructions | 195 828.00 | 147 123.00 | 48 704.00 | 49 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 152.00 | 105 458.00 | 37 693.00 | 46 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 877.00 | 1 206 704.00 | 194 172.00 | 321 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 863.00 | 7 863.00 | 5 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 582.00 | 40 582.00 | 40 582.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 853 928.00 | 1 511 381.00 | 342 546.00 | 478 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 541.00 | 56 541.00 | 89 757.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 099.00 | 278 099.00 | 84 481.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 857.00 | 3 988.00 | 1 351 869.00 | 1 335 403.00 |
BZ Autres créances | 664 378.00 | 664 378.00 | 945 961.00 | |
CF Disponibilités | 3 199.00 | 3 199.00 | 40 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 152.00 | 64 152.00 | 79 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 422 230.00 | 3 988.00 | 2 418 242.00 | 2 575 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 159.00 | 1 515 369.00 | 2 760 789.00 | 3 054 578.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734.00 | 734.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 111 000.00 | 111 000.00 | ||
DG Autres réserves | 460 791.00 | 343 121.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 487.00 | -84 322.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 802.00 | 206 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | 575 311.00 | 732 114.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 708.00 | 23 349.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 708.00 | 23 349.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 518.00 | 16.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 003.00 | 9 003.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 282.00 | 125 498.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 479.00 | 681 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 709 560.00 | 736 154.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 238.00 | 5 748.00 | ||
EA Autres dettes | 636 286.00 | 719 066.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 22 538.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 169 769.00 | 2 299 115.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 789.00 | 3 054 578.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 113 645.00 | 93 242.00 | ||
FG Production vendue services | 5 159 373.00 | 5 334 799.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 273 018.00 | 5 428 041.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 683 489.00 | 661 725.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 855.00 | 146 983.00 | ||
FQ Autres produits | 2 296.00 | 102 420.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 165 660.00 | 6 339 171.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 675.00 | 93 148.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 741 021.00 | 681 879.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 216.00 | 26 555.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 734 686.00 | 2 690 249.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 276.00 | 34 649.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 703 180.00 | 1 756 161.00 | ||
FZ Charges sociales | 704 083.00 | 671 881.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 882.00 | 171 696.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9 859.00 | 15 000.00 | ||
GE Autres charges | 75 499.00 | 101 572.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 401 380.00 | 6 242 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -235 720.00 | 96 376.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 412.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 412.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 265.00 | 7 978.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 265.00 | 7 978.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 265.00 | -7 566.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -239 986.00 | 88 810.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 382.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 382.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 318.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 85 318.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 17 064.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -83 318.00 | -117 670.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 165 660.00 | 6 339 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 322 462.00 | 6 133 103.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 802.00 | 206 480.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 126.00 | 2 644.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | 2 698.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 791.00 | 5 342.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 790.00 | 1 800 983.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 863.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 790.00 | 1 813 346.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 996.00 | 136 882.00 | 1 506 881.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 496.00 | 136 882.00 | 1 511 381.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 968.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 740.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 349.00 | 9 859.00 | 17 500.00 | 15 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 447.00 | 6 459.00 | 3 988.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 33 796.00 | 9 859.00 | 23 959.00 | 19 696.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 582.00 | 40 582.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 355 857.00 | 1 355 857.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | ||
VC Groupe et associés | 416 406.00 | 416 406.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 119.00 | 90 119.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 152.00 | 64 152.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 971.00 | 2 124 971.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 518.00 | 6 518.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 003.00 | 9 003.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 479.00 | 757 479.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 257 018.00 | 257 018.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 638.00 | 358 638.00 | ||
VW T.V.A. | 785 201.00 | 78 520.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 383.00 | 15 383.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | ||
VI Groupe et associés | 632 056.00 | 632 056.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 229.00 | 4 229.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 482.00 | 2 123 482.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | |||