ENTREPRISE BALDESCHI FRERES
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE BALDESCHI FRERES |
| Siren | 897280061 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3607 |
| Numéro de Gestion | 1972B00006 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35780 LA RICHARDAIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 4 506.00 | ||
AH Fonds commercial | 76 377.00 | 76 225.00 | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 15 569.00 | 15 569.00 | 15 569.00 | |
AP Constructions | 202 948.00 | 147 779.00 | 55 169.00 | 62 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 679.00 | 206 863.00 | 13 816.00 | 21 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 701.00 | 344 706.00 | 19 995.00 | 26 614.00 |
CU Autres participations | 2 347.00 | 2 347.00 | 2 347.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | 4 330.00 | 4 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | 891 458.00 | 780 078.00 | 111 379.00 | 132 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 599.00 | 174 599.00 | 133 094.00 | |
BP En cours de production de services | 67 310.00 | 67 310.00 | 164 810.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 748.00 | 5 748.00 | 2 698.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 345.00 | 333 519.00 | 1 100 826.00 | 1 251 325.00 |
BZ Autres créances | 229 751.00 | 229 751.00 | 204 273.00 | |
CF Disponibilités | 121.00 | 121.00 | 108 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 913 832.00 | 333 519.00 | 1 580 313.00 | 1 865 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 289.00 | 1 113 597.00 | 1 691 692.00 | 1 997 958.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 000.00 | 588 000.00 | ||
DG Autres réserves | 802 367.00 | 802 367.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 082 380.00 | -251 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 011.00 | -831 001.00 | ||
DL TOTAL (I) | -114 024.00 | 417 988.00 | ||
DP Provisions pour risques | 149 164.00 | 259 753.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 736.00 | 791.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 160 900.00 | 260 544.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 434.00 | 311.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 414.00 | 531 402.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 456.00 | 32 470.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 688.00 | 342 152.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 352 824.00 | 327 497.00 | ||
EA Autres dettes | 16 766.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 68 830.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 644 816.00 | 1 319 427.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 692.00 | 1 997 958.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 642 725.00 | 2 642 725.00 | 3 034 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 725.00 | 2 642 725.00 | 3 034 890.00 | |
FM Production stockée | -97 500.00 | 20 010.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 456.00 | 2 472.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 975.00 | 34 253.00 | ||
FQ Autres produits | 60 012.00 | 20 048.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 762 668.00 | 3 111 673.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 420 907.00 | 489 958.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 505.00 | 26 532.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 355 885.00 | 1 710 075.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 164.00 | 28 300.00 | ||
FY Salaires et traitements | 718 298.00 | 877 731.00 | ||
FZ Charges sociales | 435 107.00 | 493 609.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 951.00 | 31 377.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 534.00 | 50 177.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 100.00 | 196 393.00 | ||
GE Autres charges | 28.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 290 468.00 | 3 904 155.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -527 800.00 | -792 481.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27.00 | 26.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 823.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 849.00 | 26.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 127.00 | 604.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 127.00 | 604.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 278.00 | -578.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -534 078.00 | -793 059.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 22 059.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 22 059.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -37 941.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 517.00 | 3 133 758.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 528.00 | 3 964 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 011.00 | -831 001.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 883.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 383.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 628.00 | 49.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 895.00 | 49.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 883.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 487.00 | 803 897.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 678.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 487.00 | 891 458.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 731.00 | 80 731.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 883.00 | 20 951.00 | 22 487.00 | 699 347.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 614.00 | 20 951.00 | 22 487.00 | 780 078.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 60 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 544.00 | 55 100.00 | 154 744.00 | 160 900.00 |
6T Sur comptes clients | 50 985.00 | 282 534.00 | 333 519.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 985.00 | 282 534.00 | 333 519.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 311 529.00 | 337 634.00 | 154 744.00 | 494 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 337 634.00 | 154 744.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | 49.00 | 4 281.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 484.00 | 374 484.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 059 861.00 | 1 059 861.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 172 931.00 | 172 931.00 | ||
VB T. V. A. | 35 692.00 | 35 692.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 746.00 | 18 746.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 385.00 | 1 666 103.00 | 4 281.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 434.00 | 26 434.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 688.00 | 407 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 541.00 | 55 541.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 201.00 | 72 201.00 | ||
VW T.V.A. | 196 913.00 | 196 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 169.00 | 28 169.00 | ||
VI Groupe et associés | 837 414.00 | 837 414.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 456.00 | 17 456.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 816.00 | 1 644 816.00 | ||