Ths BACHE-GABRIELSEN
Dépôt
| Dénomination | Ths BACHE-GABRIELSEN |
| Siren | 905720108 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4731 |
| Numéro de Gestion | 1957B50010 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 740.00 | 144 191.00 | 8 548.00 | 3 982.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 141 780.00 | 7 318.00 | 134 462.00 | 69 291.00 |
AP Constructions | 850 396.00 | 505 444.00 | 344 952.00 | 315 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046 695.00 | 1 373 740.00 | 672 955.00 | 780 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 137.00 | 136 757.00 | 10 380.00 | 5 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 380.00 | 99 380.00 | 53 807.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 271 078.00 | 271 078.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 26 796.00 | 26 712.00 | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | 94 621.00 | 94 622.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 118 554.00 | 12 945.00 | 105 608.00 | 105 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 799.00 | 2 572 807.00 | 1 383 992.00 | 1 340 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 791 606.00 | 292 735.00 | 12 498 871.00 | 11 080 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074 628.00 | 1 074 628.00 | 1 036 274.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653 846.00 | 321 888.00 | 2 331 958.00 | 2 409 371.00 |
BZ Autres créances | 206 451.00 | 206 451.00 | 194 817.00 | |
CF Disponibilités | 2 895 426.00 | 2 895 426.00 | 2 391 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 208 194.00 | 208 194.00 | 164 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 830 152.00 | 614 622.00 | 19 215 530.00 | 17 277 603.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 589.00 | 1 589.00 | 83 245.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 788 540.00 | 3 187 429.00 | 20 601 111.00 | 18 701 797.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 001 636.00 | 2 001 636.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 371.00 | 145 868.00 | ||
DG Autres réserves | 2 869 545.00 | 2 745 988.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 047.00 | 130 060.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 721 556.00 | 2 870 766.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 860 155.00 | 7 894 318.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 589.00 | 83 245.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 589.00 | 83 245.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 656 363.00 | 5 959 105.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533 486.00 | 2 752 597.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 736.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 159.00 | 1 747 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 275 259.00 | 157 297.00 | ||
EA Autres dettes | 24 701.00 | 17 880.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 644 080.00 | 10 633 896.00 | ||
ED (V) | 95 287.00 | 90 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 601 111.00 | 18 701 797.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 462 565.00 | 9 826 886.00 | 10 289 451.00 | 11 512 849.00 |
FG Production vendue services | 1 784.00 | 12 743.00 | 14 527.00 | 59 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 349.00 | 9 839 629.00 | 10 303 978.00 | 11 572 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 178.00 | 1 928.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 270.00 | 171 339.00 | ||
FQ Autres produits | 14 581.00 | 308.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 445 006.00 | 11 746 080.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 336 126.00 | 4 680 309.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 419 845.00 | 2 229 051.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 978 535.00 | 3 353 377.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 856.00 | 202 947.00 | ||
FY Salaires et traitements | 715 247.00 | 625 661.00 | ||
FZ Charges sociales | 267 373.00 | 250 534.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 163 066.00 | 159 119.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 250.00 | 131 770.00 | ||
GE Autres charges | 72 531.00 | 19 760.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 321 139.00 | 11 652 530.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 123 867.00 | 93 550.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 793.00 | 3 325.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 268.00 | 15 660.00 | ||
GN Différences positives de change | 323.00 | 88 376.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71 384.00 | 107 361.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 314.00 | 86 041.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 104 811.00 | 93 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35 746.00 | 32 973.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 147 871.00 | 212 015.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 486.00 | -104 654.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 380.00 | -11 104.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | 16 435.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 139.00 | 5 504.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444 352.00 | 362 647.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 521.00 | 384 586.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 864.00 | 17 370.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 372.00 | 12 163.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 142.00 | 221 548.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 378.00 | 251 081.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 143.00 | 133 505.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 476.00 | -7 659.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 053 911.00 | 12 238 027.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 938 864.00 | 12 107 967.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 047.00 | 130 060.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 816.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 162.00 | 12 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 310.00 | 290 217.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 045.00 | 3 514.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 744 517.00 | 305 931.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 362.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 99 380.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 139.00 | 3 285 388.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 925.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | 511 049.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 650.00 | 3 956 799.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 557.00 | 7 634.00 | 144 191.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 658.00 | 155 432.00 | 2 766.00 | 2 023 259.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 215.00 | 163 066.00 | 2 766.00 | 2 167 450.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 870 766.00 | 295 142.00 | 444 352.00 | 2 721 556.00 |
4T Provisions pour perte de change | 1 589.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 245.00 | 1 589.00 | 83 245.00 | 1 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 271 078.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 316 890.00 | 57 250.00 | 31 350.00 | 134 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 932.00 | 49 810.00 | 48 017.00 | 292 735.00 |
6T Sur comptes clients | 319 808.00 | 2 441.00 | 361.00 | 321 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014 092.00 | 57 975.00 | 52 098.00 | 1 019 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 968 103.00 | 354 706.00 | 579 695.00 | 3 743 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 975.00 | 52 098.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 589.00 | 83 245.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 295 142.00 | 444 352.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 271 078.00 | |||
UP Prêts | 94 621.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 118 554.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 393 949.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 259 897.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | |||
VP Divers | 22 737.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 693.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 208 194.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 552 745.00 | 3 068 492.00 | 484 253.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 478 016.00 | 5 478 016.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 178 347.00 | 664 052.00 | 1 496 066.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 159.00 | 2 151 159.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 237.00 | 68 237.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 333.00 | 83 333.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 31 017.00 | 31 017.00 | ||
VW T.V.A. | 58 169.00 | 58 169.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 503.00 | 34 503.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 533 486.00 | 2 533 486.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 701.00 | 24 701.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 641 344.00 | 11 127 048.00 | 1 496 066.00 | 18 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664 508.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 226.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||