VILQUIN
Dépôt
| Dénomination | VILQUIN |
| Siren | 906820105 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 1734 |
| Numéro de Gestion | 1968B50010 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16200 Jarnac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 527.00 | 124 631.00 | 7 895.00 | 12 573.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | ||
AN Terrains | 756 226.00 | 378 511.00 | 377 714.00 | 400 582.00 |
AP Constructions | 5 542 201.00 | 4 509 828.00 | 1 032 373.00 | 1 190 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 534 628.00 | 4 964 920.00 | 569 708.00 | 808 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 132.00 | 640 812.00 | 171 319.00 | 135 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 177.00 | |||
CU Autres participations | 2 029 370.00 | 2 029 370.00 | 2 029 370.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | 571.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 817 567.00 | 10 629 185.00 | 4 188 381.00 | 4 710 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 484.00 | 13 474.00 | 706 010.00 | 453 708.00 |
BN En cours de production de biens | 32 227 185.00 | 2 014 546.00 | 30 212 639.00 | 28 548 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 088 033.00 | 457 341.00 | 7 630 692.00 | 6 959 138.00 |
BZ Autres créances | 1 360 544.00 | 1 360 544.00 | 1 424 262.00 | |
CF Disponibilités | 1 793 437.00 | 1 793 437.00 | 4 100 067.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 485.00 | 64 485.00 | 98 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 253 170.00 | 2 485 361.00 | 41 767 809.00 | 41 584 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 070 738.00 | 13 114 546.00 | 45 956 191.00 | 46 294 854.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 990.00 | 833 990.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 371 443.00 | 1 690 238.00 | ||
DH Report à nouveau | 1.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 809.00 | 1 181 205.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 310.00 | 14 176.00 | ||
DK Provisions réglementées | 226 854.00 | 264 984.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 302 409.00 | 4 754 595.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 451 268.00 | 1 192 321.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 451 268.00 | 1 192 321.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 782.00 | 752 685.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 265.00 | 3 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 172.00 | 4 346 573.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 826 343.00 | 1 547 354.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 202.00 | 379 969.00 | ||
EA Autres dettes | 154 132.00 | 10 952.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 199 615.00 | 33 307 069.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 202 514.00 | 40 347 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 956 191.00 | 46 294 855.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 773 099.00 | 39 986 029.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 207.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 399 242.00 | 3 399 242.00 | 3 095 467.00 | |
FG Production vendue services | 19 419 091.00 | 3 832 970.00 | 23 252 062.00 | 22 281 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 818 334.00 | 3 832 970.00 | 26 651 305.00 | 25 377 289.00 |
FM Production stockée | 2 397 417.00 | -185 140.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 814.00 | 6 646.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 914 470.00 | 2 355 204.00 | ||
FQ Autres produits | 414 491.00 | 586 153.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 379 497.00 | 28 140 154.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 516 305.00 | 4 681 182.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -753 231.00 | 152 768.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 976 105.00 | 14 801 021.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 476 744.00 | 484 029.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 093 952.00 | 4 082 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 319 973.00 | 1 287 223.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 659 877.00 | 756 423.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 241 382.00 | 1 394 918.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 353 673.00 | 477 822.00 | ||
GE Autres charges | 88 719.00 | 38 069.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 973 501.00 | 28 156 344.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 405 996.00 | -16 189.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 269 000.00 | 732 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71 395.00 | 52 530.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 340 395.00 | 784 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 357.00 | 15 211.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 357.00 | 15 211.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 334 038.00 | 769 319.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 740 034.00 | 753 130.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 308.00 | 520 526.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 765.00 | 16 962.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 384.00 | 479 778.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 459.00 | 1 017 267.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 530.00 | 263 972.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 457.00 | 13 716.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591 636.00 | 276 109.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 623.00 | 553 799.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 164.00 | 463 468.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 893.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 335 167.00 | 35 392.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 152 352.00 | 29 941 952.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 059 543.00 | 28 760 747.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 809.00 | 1 181 205.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 323.00 | 171 478.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 200.00 | 4 852.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 701 092.00 | 272 898.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 942.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 924 234.00 | 277 750.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 615.00 | 142 436.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 177.00 | 195 625.00 | 12 645 189.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 029 942.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 177.00 | 251 239.00 | 14 817 567.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 717.00 | 9 282.00 | 55 367.00 | 124 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 032 471.00 | 650 596.00 | 188 994.00 | 10 494 073.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 203 188.00 | 659 878.00 | 244 361.00 | 10 618 704.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 226 855.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 264 985.00 | 63 927.00 | 102 057.00 | 226 855.00 |
4A Provisions pour litiges | 923 559.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 527 709.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 192 321.00 | 881 382.00 | 622 435.00 | 1 451 268.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 909.00 | 9 909.00 | ||
06 aucun libellé | 572.00 | 572.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 293 312.00 | 2 028 020.00 | 1 293 312.00 | 2 028 020.00 |
6T Sur comptes clients | 273 361.00 | 213 362.00 | 29 382.00 | 457 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577 154.00 | 2 241 382.00 | 1 322 694.00 | 2 495 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 034 460.00 | 3 186 691.00 | 2 047 186.00 | 4 173 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 595 055.00 | 1 701 147.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 591 636.00 | 346 039.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 533 434.00 | 533 434.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 554 600.00 | 7 554 600.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 97 882.00 | 97 882.00 | ||
VB T. V. A. | 877 128.00 | 877 128.00 | ||
VC Groupe et associés | 295 566.00 | 295 566.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 913.00 | 85 913.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 486.00 | 64 486.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 513 064.00 | 9 217 498.00 | 295 566.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 208.00 | 299 208.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 575.00 | 229 160.00 | 429 415.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 173.00 | 3 978 173.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 622 110.00 | 622 110.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 571.00 | 490 571.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 293.00 | 39 293.00 | ||
VW T.V.A. | 377 502.00 | 377 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 868.00 | 296 868.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 203.00 | 37 203.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 265.00 | 49 265.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 132.00 | 154 132.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 199 615.00 | 33 199 615.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 202 514.00 | 39 773 099.00 | 429 415.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 110.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | |||