S.O.C.A.V.I.A.C
Dépôt
| Dénomination | S.O.C.A.V.I.A.C |
| Siren | 916450174 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 766 |
| Numéro de Gestion | 1980D00029 |
| Code Activité | 4623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03430 VILLEFRANCHE D ALLIER |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 116.00 | 110 116.00 | ||
AN Terrains | 142 576.00 | 142 576.00 | ||
AP Constructions | 4 277 632.00 | 2 738 074.00 | 1 539 559.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 190.00 | 195 975.00 | 23 215.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 845.00 | 159 100.00 | 7 745.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 194 650.00 | 3 194 650.00 | ||
CU Autres participations | 12 046 288.00 | 5 674 936.00 | 6 371 352.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 34 631.00 | 34 631.00 | ||
BF Prêts | 527 610.00 | 527 610.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | 1 178.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 20 720 716.00 | 8 878 200.00 | 11 842 515.00 | |
BT Marchandises | 504 120.00 | 12 132.00 | 491 989.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 743 113.00 | 2 889.00 | 4 740 224.00 | |
BZ Autres créances | 7 855 039.00 | 66 829.00 | 7 788 210.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 580 893.00 | 3 580 893.00 | ||
CF Disponibilités | 475.00 | 475.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 684 850.00 | 81 850.00 | 16 603 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 405 565.00 | 8 960 050.00 | 28 445 515.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 178 815.00 | |||
EK (dont écart d’équivalence) | 2 816.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 2 816.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 346 137.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 5 060 044.00 | |||
DG Autres réserves | 7 441 231.00 | |||
DH Report à nouveau | -91 250.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 713.00 | |||
DL TOTAL (I) | 20 175 505.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 14 031.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 031.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 221.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 557.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 057 566.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 963.00 | 102 638.00 | ||
EA Autres dettes | 1 226 673.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 255 980.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 445 515.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 135 953.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477 456.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 125 727 378.00 | 125 727 378.00 | ||
FD Production vendue biens | -10 190.00 | -10 190.00 | ||
FG Production vendue services | 225 841.00 | 225 841.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 943 029.00 | 125 943 029.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 49 108.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 670.00 | |||
FQ Autres produits | 188 263.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 126 400 070.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 512 279.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 662.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 525.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 721 168.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 944.00 | |||
FY Salaires et traitements | 274 015.00 | |||
FZ Charges sociales | 126 596.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 659.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 899.00 | |||
GE Autres charges | 403 072.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 127 210 494.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -810 424.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 641 299.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79 479.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 442.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 032 220.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 108.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 108.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 022 112.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 211 688.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 525.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 025.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 025.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 458 314.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 220 601.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 713.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 698.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 116.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 548 102.00 | 623 728.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 775 580.00 | 167 179.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 433 797.00 | 790 907.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 116.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 365 586.00 | 4 806 244.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 136 030.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138 403.00 | 15 804 356.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503 989.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 201.00 | 87 201.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 937 844.00 | 160 659.00 | 5 355.00 | 3 093 148.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025 045.00 | 160 659.00 | 5 355.00 | 3 180 349.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 031.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 514.00 | 483.00 | 14 031.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 916.00 | 22 916.00 | ||
06 aucun libellé | 5 986 378.00 | 311 442.00 | 5 674 936.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 132.00 | 12 132.00 | ||
6T Sur comptes clients | 155 308.00 | 15 899.00 | 101 489.00 | 69 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 176 733.00 | 15 899.00 | 412 931.00 | 5 779 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 191 247.00 | 15 899.00 | 413 414.00 | 5 793 732.00 |
UG ‐ Financières | 311 442.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 527 610.00 | 100 650.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | 1 178.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 740 065.00 | 4 740 065.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | ||
VB T. V. A. | 566 451.00 | 566 451.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 932 026.00 | 6 932 026.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 842.00 | 355 842.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 128 150.00 | 12 696 964.00 | 431 186.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478 184.00 | 1 478 184.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 037.00 | 151 470.00 | 387 884.00 | 304 683.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 110.00 | 100 650.00 | 365 160.00 | 62 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 057 566.00 | 4 057 566.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 765.00 | 29 765.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 222.00 | 41 222.00 | ||
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 447.00 | 47 447.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 673.00 | 1 226 673.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 255 980.00 | 7 135 953.00 | 753 044.00 | 366 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 722 185.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 602.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 875.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 399.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 036 878.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 845.00 | |||
ST Autres comptes | 376 171.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 721 168.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 944.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 944.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 828 594.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 811 606.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||
