S.O.C.A.V.I.A.C
Dépôt
| Dénomination | S.O.C.A.V.I.A.C |
| Siren | 916450174 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 639 |
| Numéro de Gestion | 1980D00029 |
| Code Activité | 4623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03430 VILLEFRANCHE D'ALLIER |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 421.00 | 110 163.00 | 1 259.00 | |
AN Terrains | 152 576.00 | 152 576.00 | 142 576.00 | |
AP Constructions | 4 299 424.00 | 2 890 681.00 | 1 408 743.00 | 1 539 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 440.00 | 204 084.00 | 39 356.00 | 23 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 645.00 | 153 144.00 | 3 501.00 | 7 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 949.00 | 33 949.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 194 650.00 | 3 194 650.00 | 3 194 650.00 | |
CU Autres participations | 12 046 288.00 | 5 664 092.00 | 6 382 196.00 | 6 371 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 320.00 | -12 320.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 35 261.00 | 35 261.00 | 34 631.00 | |
BF Prêts | 552 100.00 | 552 100.00 | 527 610.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | 1 178.00 | 1 178.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 826 932.00 | 9 034 484.00 | 11 792 447.00 | 11 842 515.00 |
BT Marchandises | 571 907.00 | 571 907.00 | 491 989.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 252 771.00 | 2 889.00 | 4 249 883.00 | 4 740 224.00 |
BZ Autres créances | 7 278 796.00 | 76 343.00 | 7 202 454.00 | 7 788 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 180 692.00 | 4 180 692.00 | 3 580 893.00 | |
CF Disponibilités | 172.00 | 172.00 | 475.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | 1 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 285 811.00 | 79 232.00 | 16 206 580.00 | 16 603 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 112 743.00 | 9 113 716.00 | 27 999 027.00 | 28 445 515.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 307 140.00 | 5 178 815.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 2 816.00 | 2 816.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 366 813.00 | 2 346 137.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 060 043.00 | 5 060 044.00 | ||
DG Autres réserves | 7 627 319.00 | 7 441 231.00 | ||
DH Report à nouveau | -60 302.00 | -91 250.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 713.00 | 237 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 419 542.00 | 20 175 505.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 599.00 | 14 031.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 599.00 | 14 031.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 329.00 | 2 322 221.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 096.00 | 575 557.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 684.00 | 4 057 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 564.00 | 73 963.00 | ||
EA Autres dettes | 1 272 213.00 | 1 226 673.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 564 886.00 | 8 255 980.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 999 027.00 | 28 445 515.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 509 157.00 | 7 135 953.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 254 506.00 | 1 477 456.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 121 737 314.00 | 121 737 314.00 | 125 727 378.00 | |
FD Production vendue biens | 4 400.00 | 4 400.00 | -10 190.00 | |
FG Production vendue services | 228 237.00 | 228 237.00 | 225 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 969 950.00 | 121 969 950.00 | 125 943 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 41 490.00 | 49 108.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 193.00 | 219 670.00 | ||
FQ Autres produits | 193 051.00 | 188 263.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 122 345 684.00 | 126 400 070.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 599 947.00 | 124 512 279.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -67 787.00 | -27 662.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 337.00 | 4 525.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 786 161.00 | 1 721 168.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 948.00 | 19 944.00 | ||
FY Salaires et traitements | 276 417.00 | 274 015.00 | ||
FZ Charges sociales | 106 838.00 | 126 596.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 008.00 | 160 659.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 980.00 | 15 899.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 568.00 | |||
GE Autres charges | 22 145.00 | 403 072.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 122 939 562.00 | 127 210 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -593 878.00 | -810 424.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 644 666.00 | 641 299.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67 645.00 | 79 479.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 844.00 | 311 442.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 723 154.00 | 1 032 220.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 063.00 | 10 108.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 063.00 | 10 108.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 709 091.00 | 1 022 112.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 213.00 | 211 688.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 525.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 26 025.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 26 025.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 069 338.00 | 127 458 314.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 953 626.00 | 127 220 601.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 713.00 | 237 713.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 914.00 | 117 698.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 116.00 | 1 305.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 806 244.00 | 89 991.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 804 356.00 | 120 630.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 720 716.00 | 211 926.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 421.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 200.00 | 4 886 035.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 95 510.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 510.00 | 15 829 476.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 710.00 | 20 826 932.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 201.00 | 46.00 | 87 247.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 148.00 | 164 961.00 | 10 200.00 | 3 247 910.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180 349.00 | 165 008.00 | 10 200.00 | 3 335 157.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 599.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 031.00 | 568.00 | 14 599.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 916.00 | 22 916.00 | ||
06 aucun libellé | 5 674 936.00 | 13 760.00 | 12 284.00 | 5 676 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 132.00 | 12 132.00 | ||
6T Sur comptes clients | 69 718.00 | 27 980.00 | 18 467.00 | 79 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 779 701.00 | 41 740.00 | 42 882.00 | 5 778 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 793 732.00 | 42 308.00 | 42 882.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 552 100.00 | 196 380.00 | 355 720.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | 1 178.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 249 724.00 | 4 249 724.00 | ||
VB T. V. A. | 606 743.00 | 606 743.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 202 884.00 | 6 202 884.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 169.00 | 469 169.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 086 318.00 | 11 726 372.00 | 359 946.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255 147.00 | 1 255 147.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 182.00 | 144 513.00 | 472 214.00 | 223 455.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 600.00 | 192 540.00 | 322 060.00 | 38 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 684.00 | 3 520 684.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 516.00 | 33 516.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 902.00 | 40 902.00 | ||
VW T.V.A. | 3 725.00 | 3 725.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 496.00 | 41 496.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 213.00 | 1 272 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 564 886.00 | 6 509 157.00 | 794 274.00 | 261 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 177.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 542.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 726.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296 004.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 993 827.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 489.00 | |||
ST Autres comptes | 412 114.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 786 161.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 948.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 948.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 416 250.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 486 904.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||