POLYCLINIQUE ST-FRANCOIS - ST-ANTOINE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE ST-FRANCOIS - ST-ANTOINE |
| Siren | 917250151 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 625 |
| Numéro de Gestion | 1972B00015 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03630 DESERTINES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 557.00 | 640 653.00 | 53 904.00 | 64 242.00 |
AH Fonds commercial | 775 966.00 | 775 966.00 | 775 965.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 832.00 | 12 832.00 | ||
AP Constructions | 7 166 627.00 | 4 079 245.00 | 3 087 381.00 | 3 395 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 920 954.00 | 4 284 069.00 | 636 886.00 | 556 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 748 196.00 | 8 322 508.00 | 2 425 689.00 | 2 121 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 416 632.00 | 416 632.00 | 243 661.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 150 480.00 | 150 480.00 | 150 480.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 137.00 | 3 137.00 | 3 137.00 | |
BF Prêts | 505 502.00 | 505 502.00 | 458 909.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 525 231.00 | 525 231.00 | 525 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 921 114.00 | 17 339 307.00 | 8 581 807.00 | 8 296 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220 702.00 | 1 220 702.00 | 910 361.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 124.00 | 64 130.00 | 2 081 994.00 | 2 412 289.00 |
BZ Autres créances | 14 595 990.00 | 14 595 990.00 | 12 963 296.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 822.00 | 45 822.00 | 45 822.00 | |
CF Disponibilités | 131 413.00 | 131 413.00 | 117 778.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 132 556.00 | 132 556.00 | 220 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 272 607.00 | 64 130.00 | 18 208 477.00 | 16 670 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 193 722.00 | 17 403 438.00 | 26 790 284.00 | 24 966 201.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 758 850.00 | 758 850.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 357.00 | 626 356.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 72 413.00 | 72 413.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 885.00 | 75 885.00 | ||
DG Autres réserves | 37 899.00 | 37 898.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 469 977.00 | 1 533 204.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 485 855.00 | -63 228.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 414.00 | 5 177.00 | ||
DK Provisions réglementées | 602 865.00 | 749 236.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 163 805.00 | 3 795 794.00 | ||
DP Provisions pour risques | 333 280.00 | 605 925.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 118 680.00 | 123 103.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 451 960.00 | 729 028.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 446.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 455 495.00 | 10 689 352.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356 912.00 | 12 746.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 582 129.00 | 6 039 661.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 084 734.00 | 3 290 550.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 539 067.00 | 156 201.00 | ||
EA Autres dettes | 155 866.00 | 252 419.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 174 519.00 | 20 441 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 790 284.00 | 24 966 201.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 973 764.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -2 575.00 | -2 575.00 | -1 470.00 | |
FD Production vendue biens | 101 896.00 | |||
FG Production vendue services | 30 929 532.00 | 30 929 532.00 | 32 629 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 926 957.00 | 30 926 957.00 | 32 729 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 439 117.00 | 831 463.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 785 205.00 | 598 949.00 | ||
FQ Autres produits | 94 945.00 | 93 882.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 246 224.00 | 34 254 098.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 110 391.00 | 9 090 666.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -310 340.00 | -4 654.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 313 783.00 | 7 467 763.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587 128.00 | 1 673 895.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 462 119.00 | 10 533 801.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 914 592.00 | 3 904 165.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 128 582.00 | 1 085 665.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 130.00 | 57 488.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 975.00 | 87 130.00 | ||
GE Autres charges | 154 473.00 | 71 004.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 493 833.00 | 33 966 922.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 247 609.00 | 287 176.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 496.00 | 17 636.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 496.00 | 17 636.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 450 602.00 | 430 700.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 450 602.00 | 430 700.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -396 106.00 | -413 064.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 643 715.00 | -125 888.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 390.00 | 33 169.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 389.00 | 273 455.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 779.00 | 306 624.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 742.00 | 121 104.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 600.00 | 128 906.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 918.00 | 2 079.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 260.00 | 252 090.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 519.00 | 54 533.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 341.00 | -8 125.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 491 500.00 | 34 578 357.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 977 354.00 | 34 641 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 485 855.00 | -63 228.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 378 179.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 155.00 | 24 434.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 487 789.00 | 1 346 202.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 757.00 | 46 593.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 093 700.00 | 1 417 228.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 234.00 | 1 483 355.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 581.00 | 23 252 410.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 185 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 589 814.00 | 25 921 114.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 947.00 | 34 772.00 | 8 234.00 | 653 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 170 693.00 | 1 093 809.00 | 1 578 681.00 | 16 685 822.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 797 640.00 | 1 128 582.00 | 1 586 915.00 | 17 339 307.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 602 865.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 749 236.00 | 18.00 | 146 389.00 | 602 865.00 |
4A Provisions pour litiges | 333 280.00 | |||
6T Sur comptes clients | 57 488.00 | 64 130.00 | 57 488.00 | 64 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 488.00 | 64 130.00 | 57 488.00 | 64 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 724.00 | 64 148.00 | 203 877.00 | 666 995.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 150 480.00 | 150 480.00 | ||
UP Prêts | 505 502.00 | 505 502.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 525 231.00 | 525 231.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 146 124.00 | 2 146 124.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 91 881.00 | 91 881.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179 498.00 | 179 498.00 | ||
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | ||
VP Divers | 148 190.00 | 148 190.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 637 882.00 | 13 637 882.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 986.00 | 534 986.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 132 556.00 | 132 556.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 054 872.00 | 16 873 659.00 | 1 181 213.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315.00 | 315.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 455 495.00 | 432 644.00 | 11 022 851.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 582 129.00 | 7 582 129.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336 827.00 | 1 336 827.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473 922.00 | 1 473 922.00 | ||
VW T.V.A. | 22 562.00 | 22 562.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 423.00 | 251 423.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 539 067.00 | 539 067.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512 778.00 | 1 512 778.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 174 519.00 | 13 151 668.00 | 11 022 851.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 041.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 367.00 | 365.00 | ||