POLYCLINIQUE SAINT-COME
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE SAINT-COME |
| Siren | 926120155 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 5882 |
| Numéro de Gestion | 1961B00015 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60204 COMPIEGNE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 606 331.00 | 538 901.00 | 67 429.00 | 100 887.00 |
AH Fonds commercial | 203 062.00 | 203 062.00 | 203 062.00 | |
AP Constructions | 146 778.00 | 146 172.00 | 607.00 | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 428 277.00 | 8 088 194.00 | 1 340 083.00 | 1 490 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 480 972.00 | 2 028 925.00 | 452 047.00 | 464 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 803.00 | 42 803.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 052 656.00 | 13 720.00 | 1 038 936.00 | 1 038 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 219 781.00 | 10 219 781.00 | 10 150 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 800.00 | 3 800.00 | 3 800.00 | |
BF Prêts | 4 710.00 | 4 710.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | 4 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 193 721.00 | 10 815 913.00 | 13 377 809.00 | 13 457 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128 119.00 | 1 128 119.00 | 1 009 919.00 | |
BN En cours de production de biens | 132 768.00 | 132 768.00 | 156 299.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 303.00 | 210 173.00 | 2 421 130.00 | 2 529 237.00 |
BZ Autres créances | 3 341 328.00 | 2 782.00 | 3 338 547.00 | 3 365 171.00 |
CF Disponibilités | 4 755 764.00 | 4 755 764.00 | 5 137 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 130 211.00 | 130 211.00 | 83 933.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 119 494.00 | 212 954.00 | 11 906 540.00 | 12 281 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 313 215.00 | 11 028 867.00 | 25 284 348.00 | 25 738 948.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 992 000.00 | 1 992 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049 805.00 | 3 049 805.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 199 200.00 | 199 200.00 | ||
DG Autres réserves | 13 919 528.00 | 13 919 528.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 280 017.00 | -1 922 032.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 529.00 | 642 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 751 986.00 | 17 880 515.00 | ||
DP Provisions pour risques | 138 564.00 | 367 596.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 138 564.00 | 367 596.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 482.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 379.00 | 143 835.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 235.00 | 2 958 836.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 314 145.00 | 3 213 290.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 179.00 | 109 859.00 | ||
EA Autres dettes | 604 998.00 | 767 766.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 712.00 | 44 620.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 393 798.00 | 7 490 837.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 284 348.00 | 25 738 948.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 393 796.00 | 7 364 837.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 150.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 36 249 877.00 | 36 006 793.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 249 877.00 | 36 006 793.00 | ||
FM Production stockée | -23 531.00 | -171 237.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 850 329.00 | 421 129.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 605 170.00 | 731 117.00 | ||
FQ Autres produits | 1 054 108.00 | 1 112 354.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 735 954.00 | 38 100 155.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 874 871.00 | 9 402 753.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 200.00 | -48 075.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 616 552.00 | 9 483 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 002 293.00 | 1 936 761.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 762 301.00 | 11 281 983.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 008 899.00 | 4 731 568.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 850 267.00 | 859 414.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 50 718.00 | 65 890.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 842.00 | 20 188.00 | ||
GE Autres charges | 34 093.00 | 20 229.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 093 637.00 | 37 753 979.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -357 683.00 | 346 176.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 279 125.00 | 280 625.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 370.00 | 6 268.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 291 495.00 | 286 893.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 957.00 | 23 642.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 957.00 | 23 645.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 288 538.00 | 263 248.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -69 145.00 | 609 424.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 169.00 | 131 274.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 020.00 | 16 083.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 794.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 983.00 | 147 358.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 044.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 503.00 | 4 408.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 546.00 | 137 381.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 563.00 | 9 976.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 180.00 | -22 615.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 298 431.00 | 38 534 406.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 426 960.00 | 37 892 391.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 529.00 | 642 015.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 946.00 | 29 447.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 780 316.00 | 668 356.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 211 006.00 | 74 491.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 771 268.00 | 772 294.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 393.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 349 841.00 | 12 098 831.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 285 497.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349 841.00 | 24 193 721.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 997.00 | 62 905.00 | 538 901.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 824 267.00 | 787 363.00 | 348 338.00 | 10 263 291.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 300 264.00 | 850 267.00 | 348 338.00 | 10 802 192.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 219 781.00 | 2 419 781.00 | 7 800 000.00 | |
UP Prêts | 4 710.00 | 2 820.00 | 1 890.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 206 580.00 | 206 580.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 424 722.00 | 2 424 722.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 60 043.00 | 60 043.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 596 621.00 | 2 596 621.00 | ||
VB T. V. A. | 23 442.00 | 23 442.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 199.00 | 651 199.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 130 211.00 | 130 211.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 331 883.00 | 8 525 443.00 | 7 806 440.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 235.00 | 3 121 235.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 305 008.00 | 1 305 008.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 365 031.00 | 1 365 031.00 | ||
VW T.V.A. | 36 837.00 | 36 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 268.00 | 607 268.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 179.00 | 194 179.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 377.00 | 739 377.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 712.00 | 24 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 393 798.00 | 7 393 798.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 000.00 | |||