PHILEAS
Dépôt
| Dénomination | PHILEAS |
| Siren | 926950312 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 6198 |
| Numéro de Gestion | 2003B00586 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 986.00 | 183 180.00 | 806.00 | 4 528.00 |
AH Fonds commercial | 15 152.00 | 15 152.00 | 15 152.00 | |
AP Constructions | 261 178.00 | 240 660.00 | 20 518.00 | 24 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 841.00 | 237 273.00 | 29 568.00 | 26 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 629.00 | 68 224.00 | 4 405.00 | 6 035.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | 2 280.00 | 2 280.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 511.00 | 11 511.00 | 11 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 813 578.00 | 729 336.00 | 84 241.00 | 90 900.00 |
BN En cours de production de biens | 13 219.00 | 13 219.00 | 7 963.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 126.00 | 30 459.00 | 1 280 667.00 | 901 252.00 |
BZ Autres créances | 158 796.00 | 158 796.00 | 189 594.00 | |
CF Disponibilités | 1 355 287.00 | 1 355 287.00 | 1 774 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 145 992.00 | 145 992.00 | 102 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 984 420.00 | 30 459.00 | 2 953 961.00 | 2 975 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 998.00 | 759 795.00 | 3 038 202.00 | 3 066 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 444.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 304.00 | 517 559.00 | ||
DH Report à nouveau | -546 439.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 625.00 | 622 185.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 819.00 | 10 053.00 | ||
DL TOTAL (I) | 765 749.00 | 713 357.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 435.00 | 1 424 132.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 461 191.00 | 618 700.00 | ||
EA Autres dettes | 15 343.00 | 40 231.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 484.00 | 266 973.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 272 454.00 | 2 353 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 202.00 | 3 066 847.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 490.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 246 896.00 | 6 246 896.00 | 6 131 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 246 896.00 | 6 246 896.00 | 6 131 030.00 | |
FM Production stockée | 5 256.00 | -10 525.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 693.00 | 213 612.00 | ||
FQ Autres produits | 704.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 259 549.00 | 6 334 137.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 395 026.00 | 4 226 231.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 712.00 | 67 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 930 100.00 | 1 101 320.00 | ||
FZ Charges sociales | 367 229.00 | 404 873.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 623.00 | 25 095.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333.00 | |||
GE Autres charges | 513.00 | 378.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 769 203.00 | 5 826 125.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 490 346.00 | 508 012.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 151.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 151.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 454.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2.00 | 3 454.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 303.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 490 346.00 | 504 709.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363.00 | 42 145.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 300.00 | 172 878.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 663.00 | 215 316.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 52.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | 325.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 377.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 168.00 | 214 939.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 888.00 | 97 464.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 262 214.00 | 6 549 605.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 879 589.00 | 5 927 420.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 625.00 | 622 185.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 138.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 475.00 | 18 173.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | 154.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 613.00 | 18 328.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 458.00 | 199 138.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600 648.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | 13 791.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363.00 | 813 578.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 458.00 | 3 722.00 | 183 180.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 256.00 | 20 901.00 | 546 157.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 713.00 | 24 623.00 | 729 336.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 819.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 053.00 | 67.00 | 2 300.00 | 7 819.00 |
6T Sur comptes clients | 30 459.00 | 30 459.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 459.00 | 30 459.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 512.00 | 67.00 | 2 300.00 | 38 278.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 67.00 | 2 300.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 511.00 | 11 511.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 444.00 | 36 444.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 274 681.00 | 1 274 681.00 | ||
VB T. V. A. | 154 662.00 | 154 662.00 | ||
VC Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438.00 | 3 438.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 145 992.00 | 145 992.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 425.00 | 1 579 470.00 | 47 955.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 435.00 | 1 680 435.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 160 125.00 | 160 125.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 858.00 | 134 858.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | ||
VW T.V.A. | 136 705.00 | 136 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 620.00 | 26 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 343.00 | 15 343.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 115 484.00 | 115 484.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 454.00 | 2 272 454.00 | ||