TRANSPORTS MOULINOIS
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS MOULINOIS |
| Siren | 935450015 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1067 |
| Numéro de Gestion | 1974B00021 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 MOULINS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 3 285.00 | 1 265.00 | |
AH Fonds commercial | 61.00 | 61.00 | ||
AN Terrains | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AP Constructions | 359 389.00 | 337 754.00 | 21 635.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 773.00 | 147 067.00 | 24 707.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993 416.00 | 1 034 553.00 | 958 862.00 | |
CU Autres participations | 27 343.00 | 27 343.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 52 396.00 | 52 396.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 624 172.00 | 1 522 659.00 | 1 101 513.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 290.00 | 8 409.00 | 1 830 882.00 | |
BZ Autres créances | 409 547.00 | 409 547.00 | ||
CF Disponibilités | 563 545.00 | 563 545.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 147 521.00 | 147 521.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 959 904.00 | 8 409.00 | 2 951 495.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 076.00 | 1 531 068.00 | 4 053 008.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | |||
DG Autres réserves | 628 887.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 181.00 | |||
DL TOTAL (I) | 921 068.00 | |||
DP Provisions pour risques | 57 091.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 57 091.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 552.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 014.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 940.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 632.00 | |||
EA Autres dettes | 2 204.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 507.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 074 849.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 008.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 440.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 448.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 478.00 | 11 478.00 | ||
FG Production vendue services | 11 370 990.00 | 11 370 990.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 382 468.00 | 11 382 468.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 198 327.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 981.00 | |||
FQ Autres produits | 32 464.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 660 241.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 567 108.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 873 217.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 286 198.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 596 924.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 055 232.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 669.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 805.00 | |||
GE Autres charges | 116 618.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 591 772.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 468.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 423.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 423.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 591.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 591.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 169.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 300.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 620.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 450.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 070.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 205.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 686.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 091.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 982.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 912.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 793.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 843 734.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 804 553.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 181.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 706 935.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 854.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 14 984.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 611.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 094.00 | 64 719.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 478.00 | 3 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 183.00 | 68 219.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 611.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 991.00 | 2 539 823.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 240.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 240.00 | 79 738.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 231.00 | 2 624 172.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 690.00 | 3 285.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 939.00 | 94 979.00 | 20 544.00 | 1 519 374.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 534.00 | 95 669.00 | 20 544.00 | 1 522 659.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 57 091.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 52 091.00 | 57 091.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 731.00 | 805.00 | 3 127.00 | 8 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 731.00 | 805.00 | 3 127.00 | 8 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 731.00 | 52 896.00 | 3 127.00 | 65 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 805.00 | 3 127.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 091.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 396.00 | 52 396.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 001.00 | 10 001.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 829 290.00 | 18 292 901.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 818.00 | 41 818.00 | ||
VB T. V. A. | 128 839.00 | 128 839.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202 414.00 | 46 100.00 | 156 314.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 189.00 | 28 189.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 147 521.00 | 147 521.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 754.00 | 2 230 044.00 | 218 711.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 770.00 | 206 770.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 782.00 | 225 373.00 | 226 027.00 | -13 827.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 014.00 | 154 014.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 940.00 | 954 940.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 510 577.00 | 510 577.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 427.00 | 300 427.00 | ||
VW T.V.A. | 392 612.00 | 392 612.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 016.00 | 98 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 507.00 | 507.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 849.00 | 2 845 440.00 | 226 027.00 | 3 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 034.00 | |||