MINOTERIE MERCIER - CAPLA
Dépôt
| Dénomination | MINOTERIE MERCIER - CAPLA |
| Siren | 936080332 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2019/001593 |
| Numéro de Gestion | 1960B00033 |
| Code Activité | 1061A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09700 SAVERDUN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 502.00 | 10 222.00 | 280.00 | 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585 442.00 | 585 442.00 | 585 442.00 | |
AN Terrains | 19 227.00 | 19 227.00 | 19 227.00 | |
AP Constructions | 1 048 398.00 | 854 230.00 | 194 168.00 | 224 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 238 516.00 | 3 056 625.00 | 181 891.00 | 275 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 732.00 | 272 864.00 | 20 868.00 | 16 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 838.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 36 477.00 | 36 477.00 | 36 342.00 | |
BF Prêts | 405 275.00 | 233 993.00 | 171 282.00 | 192 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | 1 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 639 269.00 | 4 427 934.00 | 1 211 335.00 | 1 354 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 459.00 | 177 459.00 | 202 898.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 236.00 | 133 236.00 | 148 837.00 | |
BT Marchandises | 115 567.00 | 115 567.00 | 89 253.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655 452.00 | 684 379.00 | 1 971 073.00 | 705 208.00 |
BZ Autres créances | 1 221 340.00 | 18 000.00 | 1 203 340.00 | 965 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 988.00 | |||
CF Disponibilités | 13 133.00 | 13 133.00 | 158 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 912.00 | 35 912.00 | 41 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 352 100.00 | 702 379.00 | 3 649 720.00 | 2 327 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 991 368.00 | 5 130 313.00 | 4 861 056.00 | 3 682 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 983.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 109 223.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 835 920.00 | 835 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 095 860.00 | 1 095 860.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 599.00 | 73 599.00 | ||
DG Autres réserves | 27 515.00 | 27 515.00 | ||
DH Report à nouveau | -851 639.00 | -939 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 921.00 | 87 616.00 | ||
DL TOTAL (I) | 565 335.00 | 1 181 256.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 565.00 | 621 988.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 952.00 | 63 583.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 127.00 | 1 474 933.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 256 930.00 | 224 919.00 | ||
EA Autres dettes | 1 322 147.00 | 78 633.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 295 720.00 | 2 464 055.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 861 056.00 | 3 682 311.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 295 720.00 | 2 405 632.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 159.00 | 530 300.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 118 346.00 | 1 118 346.00 | 1 315 873.00 | |
FD Production vendue biens | 7 457 245.00 | 7 457 245.00 | 8 179 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 575 591.00 | 8 575 591.00 | 9 495 391.00 | |
FM Production stockée | -15 601.00 | 7 966.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 710.00 | 186 672.00 | ||
FQ Autres produits | 388.00 | 317.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 756 089.00 | 9 690 346.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 768 232.00 | 744 728.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 314.00 | 17 926.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 568 650.00 | 4 967 603.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 439.00 | -806.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 204 688.00 | 2 192 328.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 327 387.00 | 376 916.00 | ||
FY Salaires et traitements | 678 250.00 | 588 106.00 | ||
FZ Charges sociales | 263 315.00 | 241 567.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 165.00 | 253 391.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 355 328.00 | 115 696.00 | ||
GE Autres charges | 75 896.00 | 62 615.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 400 037.00 | 9 560 069.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -643 948.00 | 130 277.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 194.00 | 176.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 708.00 | 10 088.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 523.00 | 24 705.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 889.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 123 314.00 | 34 969.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 241.00 | 45 919.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 693.00 | 41 097.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 935.00 | 87 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 66 379.00 | -52 047.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -577 569.00 | 78 230.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 569.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 167.00 | 16 375.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 736.00 | 16 375.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 393.00 | 1 627.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | 5 362.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 576.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 465.00 | 6 989.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 729.00 | 9 386.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 622.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 900 138.00 | 9 741 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 516 059.00 | 9 654 074.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 921.00 | 87 616.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 944.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 569 466.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 722 660.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 838.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 082.00 | 140.00 | 10 222.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 031 808.00 | 161 601.00 | 9 690.00 | 4 183 719.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041 890.00 | 161 741.00 | 9 690.00 | 4 193 941.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
06 aucun libellé | 326 274.00 | 22 241.00 | 114 523.00 | 233 993.00 |
6T Sur comptes clients | 476 411.00 | 337 328.00 | 129 360.00 | 684 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 686.00 | 377 569.00 | 243 883.00 | 936 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 686.00 | 377 569.00 | 280 883.00 | 936 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 355 328.00 | 166 360.00 | ||
UG ‐ Financières | 22 241.00 | 114 523.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 405 275.00 | 314 334.00 | 90 941.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 533 176.00 | 533 176.00 | ||
UX Autres créances clients | 800 988.00 | 800 988.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 132 731.00 | 132 731.00 | ||
VB T. V. A. | 154 646.00 | 154 646.00 | ||
VP Divers | 25 933.00 | 25 933.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 891.00 | 905 891.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 912.00 | 35 912.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 392.00 | 2 907 451.00 | 90 941.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 159.00 | 451 159.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 406.00 | 28 662.00 | 29 744.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 127.00 | 2 143 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 547.00 | 78 547.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 100.00 | 102 100.00 | ||
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 815.00 | 74 815.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 952.00 | 63 952.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 432.00 | 2 944 688.00 | 29 744.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 224.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||