SOCLA
Dépôt
| Dénomination | SOCLA |
| Siren | 950003061 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2237 |
| Numéro de Gestion | 1979B00091 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71530 VIREY LE GRAND |
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 247.00 | 140 247.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 960.00 | 513 602.00 | 6 358.00 | |
AH Fonds commercial | 11 230 330.00 | 11 230 330.00 | 11 230 330.00 | |
AN Terrains | 1 463 508.00 | 1 463 508.00 | 1 463 508.00 | |
AP Constructions | 17 996 446.00 | 11 853 433.00 | 6 143 013.00 | 6 534 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 491 589.00 | 26 580 183.00 | 3 911 406.00 | 4 167 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 679.00 | 1 349 718.00 | 42 961.00 | 61 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 103.00 | 84 103.00 | 11 400.00 | |
CU Autres participations | 17 201 742.00 | 1 987 518.00 | 15 214 223.00 | 15 214 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 520 607.00 | 42 424 701.00 | 38 095 905.00 | 38 683 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 089 977.00 | 5 089 977.00 | 4 845 976.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 124 815.00 | 55 571.00 | 1 069 244.00 | 1 036 014.00 |
BT Marchandises | 4 027 526.00 | 36 821.00 | 3 990 705.00 | 4 666 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 974.00 | 177 974.00 | 97 791.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 400 679.00 | 207 509.00 | 12 193 170.00 | 19 828 695.00 |
BZ Autres créances | 6 477 238.00 | 6 477 238.00 | 642 221.00 | |
CF Disponibilités | 1 548 059.00 | 1 548 059.00 | 1 568 911.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 336.00 | 114 336.00 | 131 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 960 607.00 | 299 901.00 | 30 660 706.00 | 32 817 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 069.00 | 1 069.00 | 1 225.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 482 285.00 | 42 724 602.00 | 68 757 682.00 | 71 502 895.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 706 675.00 | 706 675.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 773 470.00 | 3 773 470.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 667.00 | 70 667.00 | ||
DG Autres réserves | 3 757 537.00 | 3 757 537.00 | ||
DH Report à nouveau | 39 995 477.00 | 35 227 637.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 757 814.00 | 5 567 839.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 187 163.00 | 5 858 360.00 | ||
DL TOTAL (I) | 58 248 805.00 | 54 962 188.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 544.00 | 1 145 267.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 72 596.00 | 72 596.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 161 140.00 | 1 217 863.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 561.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 165.00 | 77 854.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 918 868.00 | 9 227 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 232 857.00 | 4 618 757.00 | ||
EA Autres dettes | 154 497.00 | 275 076.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 346 388.00 | 15 321 042.00 | ||
ED (V) | 1 347.00 | 1 801.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 757 682.00 | 71 502 895.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 306 223.00 | 15 243 188.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 207 196.00 | 1 898 376.00 | 2 105 572.00 | 3 139 082.00 |
FD Production vendue biens | 20 688 873.00 | 28 260 033.00 | 48 948 906.00 | 51 713 958.00 |
FG Production vendue services | 5 142 794.00 | 405 326.00 | 5 548 121.00 | 5 542 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 038 864.00 | 30 563 735.00 | 56 602 600.00 | 60 395 826.00 |
FM Production stockée | -18 674.00 | 408 559.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 507.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 568.00 | 618 691.00 | ||
FQ Autres produits | 71 055.00 | 151 956.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 707 550.00 | 61 575 540.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 310 252.00 | 3 916 805.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 002.00 | -804 532.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 876 850.00 | 24 917 495.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 349 090.00 | -267 612.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 626 681.00 | 10 195 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 666 786.00 | 1 640 769.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 002 017.00 | 12 710 070.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 680 273.00 | 4 783 203.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 438 769.00 | 1 521 903.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 532.00 | 104 206.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 145.00 | |||
GE Autres charges | 437 419.00 | 392 104.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 419 671.00 | 59 174 490.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 287 878.00 | 2 401 049.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 800 000.00 | 1 300 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 285.00 | 610.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 225.00 | 42 108.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 801 510.00 | 1 342 719.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 069.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 163.00 | 40 107.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 233.00 | 40 107.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 800 277.00 | 1 302 612.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 088 156.00 | 3 703 662.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 533.00 | 2 316.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 788.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 295 236.00 | 5 189 717.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328 558.00 | 5 192 033.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 614.00 | 72 774.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 645 884.00 | 1 795 819.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774 498.00 | 1 868 594.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554 060.00 | 3 323 439.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 821 240.00 | 700 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 063 162.00 | 759 262.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 837 619.00 | 68 110 293.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 079 805.00 | 62 542 453.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 757 814.00 | 5 567 839.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 7 487.00 | 7 704.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 247.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 731 215.00 | 19 075.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 089 539.00 | 860 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 201 742.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 162 743.00 | 879 381.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 247.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750 291.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 521 518.00 | 51 428 327.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 201 742.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 521 518.00 | 80 520 607.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 247.00 | 140 247.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 884.00 | 12 717.00 | 513 602.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 850 423.00 | 1 426 052.00 | 493 141.00 | 39 783 334.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 491 555.00 | 1 438 769.00 | 493 141.00 | 40 437 183.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 187 163.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 858 360.00 | 1 393 906.00 | 1 065 103.00 | 6 187 163.00 |
4A Provisions pour litiges | 39 522.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 47 953.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 069.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 72 596.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 217 863.00 | 236 069.00 | 1 292 792.00 | 161 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 987 518.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 57 385.00 | 35 007.00 | 92 392.00 | |
6T Sur comptes clients | 226 118.00 | 525.00 | 19 134.00 | 207 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 271 021.00 | 35 532.00 | 19 134.00 | 2 287 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 347 244.00 | 1 665 508.00 | 2 377 030.00 | 8 635 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 532.00 | 52 568.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 069.00 | 1 225.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 628 906.00 | 2 323 236.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 213 834.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 186 844.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 247.00 | |||
VB T. V. A. | 240 222.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 156 118.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 025.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 114 336.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 992 254.00 | 18 992 254.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 918 868.00 | 5 918 868.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 829 574.00 | 1 829 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660 575.00 | 1 660 575.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 633.00 | 18 633.00 | ||
VW T.V.A. | 667 428.00 | 667 428.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 646.00 | 56 646.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 497.00 | 154 497.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 306 223.00 | 10 306 223.00 | ||
