SOCLA
Dépôt
| Dénomination | SOCLA |
| Siren | 950003061 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 3235 |
| Numéro de Gestion | 1979B00091 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71530 Virey-le-Grand |
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 247.00 | 140 247.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 960.00 | 519 960.00 | 6 358.00 | |
AH Fonds commercial | 11 230 330.00 | 11 230 330.00 | 11 230 330.00 | |
AN Terrains | 1 463 508.00 | 1 463 508.00 | 1 463 508.00 | |
AP Constructions | 18 067 019.00 | 12 266 568.00 | 5 800 451.00 | 6 143 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 185 311.00 | 27 125 675.00 | 4 059 635.00 | 3 911 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 415.00 | 1 379 563.00 | 109 852.00 | 42 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 270.00 | 147 270.00 | 84 103.00 | |
AX Avances et acomptes | 45 300.00 | 45 300.00 | ||
CU Autres participations | 17 183 226.00 | 1 987 518.00 | 15 195 708.00 | 15 214 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 471 591.00 | 43 419 533.00 | 38 052 058.00 | 38 095 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 080 281.00 | 6 490.00 | 5 073 791.00 | 5 089 977.00 |
BN En cours de production de biens | 1 362 708.00 | 97 142.00 | 1 265 566.00 | 1 069 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 986.00 | -16 986.00 | -17 228.00 | |
BT Marchandises | 3 717 565.00 | 33 146.00 | 3 684 419.00 | 4 007 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 015.00 | 144 015.00 | 177 974.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 824 065.00 | 158 348.00 | 15 665 716.00 | 12 193 170.00 |
BZ Autres créances | 10 109 141.00 | 10 109 141.00 | 6 477 238.00 | |
CF Disponibilités | 418 165.00 | 418 165.00 | 1 548 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 178 268.00 | 178 268.00 | 114 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 834 210.00 | 312 112.00 | 36 522 098.00 | 30 660 706.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 843.00 | 843.00 | 1 069.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 306 645.00 | 43 731 645.00 | 74 574 999.00 | 68 757 682.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 706 675.00 | 706 675.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 773 470.00 | 3 773 470.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 667.00 | 70 667.00 | ||
DG Autres réserves | 3 757 537.00 | 3 757 537.00 | ||
DH Report à nouveau | 43 753 291.00 | 39 995 477.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 663 032.00 | 3 757 814.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 502 542.00 | 6 187 163.00 | ||
DL TOTAL (I) | 62 227 216.00 | 58 248 805.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 720.00 | 88 544.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 72 596.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 145 720.00 | 161 140.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 638.00 | 40 165.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 563 988.00 | 5 918 868.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 430 824.00 | 4 232 857.00 | ||
EA Autres dettes | 197 565.00 | 154 497.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 201 017.00 | 10 346 388.00 | ||
ED (V) | 1 044.00 | 1 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 574 999.00 | 68 757 682.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 192 379.00 | 10 306 223.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 210 159.00 | 1 528 384.00 | 1 738 544.00 | 2 105 572.00 |
FD Production vendue biens | 21 233 712.00 | 29 946 817.00 | 51 180 530.00 | 48 948 906.00 |
FG Production vendue services | 5 817 982.00 | 977 646.00 | 6 795 629.00 | 5 548 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 261 854.00 | 32 452 848.00 | 59 714 703.00 | 56 602 600.00 |
FM Production stockée | 211 345.00 | -18 674.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 523.00 | 52 568.00 | ||
FQ Autres produits | 40 228.00 | 71 055.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 124 801.00 | 56 707 550.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 586 411.00 | 3 310 252.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -665 578.00 | -4 002.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 859 569.00 | 21 876 850.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 802 806.00 | 349 090.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 880 160.00 | 7 626 681.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609 633.00 | 1 666 786.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 933 993.00 | 11 002 017.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 786 369.00 | 4 680 273.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 300 862.00 | 1 438 769.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 986.00 | 35 532.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 150.00 | |||
GE Autres charges | 388 442.00 | 437 419.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 660 807.00 | 52 419 671.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 463 994.00 | 4 287 878.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 800 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 964.00 | 285.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 069.00 | 1 225.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 033.00 | 801 510.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 843.00 | 1 069.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -101.00 | 163.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 741.00 | 1 233.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 291.00 | 800 277.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 466 285.00 | 5 088 156.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | 29 533.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 112.00 | 3 788.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 641.00 | 2 295 236.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130 926.00 | 2 328 558.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | 128 614.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 515.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 705 661.00 | 1 645 884.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 177.00 | 1 774 498.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 749.00 | 554 060.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 819 276.00 | 821 240.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363 726.00 | 1 063 162.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 258 761.00 | 59 837 619.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 595 728.00 | 56 079 805.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 663 032.00 | 3 757 814.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 7 487.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 247.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750 291.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 428 326.00 | 1 311 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 201 742.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 520 606.00 | 1 311 270.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 247.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750 291.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 770.00 | 52 397 826.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 515.00 | 17 183 226.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 286.00 | 81 471 591.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 247.00 | 140 247.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 602.00 | 6 358.00 | 519 960.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 783 334.00 | 1 294 504.00 | 306 031.00 | 40 771 807.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 437 183.00 | 1 300 862.00 | 306 031.00 | 41 432 015.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 502 542.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 187 163.00 | 699 424.00 | 384 045.00 | 6 502 542.00 |
4A Provisions pour litiges | 53 086.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 41 791.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 843.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 140.00 | 27 993.00 | 43 413.00 | 145 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 987 518.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 92 392.00 | 153 764.00 | 92 392.00 | 153 764.00 |
6T Sur comptes clients | 207 509.00 | 1 222.00 | 50 383.00 | 158 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 287 419.00 | 154 986.00 | 142 775.00 | 2 299 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 635 723.00 | 882 404.00 | 570 234.00 | 8 947 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 182 136.00 | 162 523.00 | ||
UG ‐ Financières | 843.00 | 1 069.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 699 424.00 | 406 641.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 165 311.00 | 891.00 | 164 420.00 | |
UX Autres créances clients | 15 658 753.00 | 15 658 753.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 037.00 | 5 037.00 | ||
VB T. V. A. | 262 090.00 | 262 090.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 773 300.00 | 9 773 300.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 876.00 | 67 876.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 178 268.00 | 178 268.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 111 475.00 | 25 947 054.00 | 164 420.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 563 988.00 | 6 563 988.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 072 648.00 | 2 072 648.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 644 426.00 | 1 644 426.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 843 365.00 | 843 365.00 | ||
VW T.V.A. | 765 799.00 | 765 799.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 586.00 | 104 586.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 565.00 | 197 565.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 192 379.00 | 12 192 379.00 | ||