A.C.E. - S.O.F.E.C.
Dépôt
| Dénomination | A.C.E. - S.O.F.E.C. |
| Siren | 950382218 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 20554 |
| Numéro de Gestion | 1989B01035 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 810.00 | 18 931.00 | 879.00 | 1 642.00 |
AH Fonds commercial | 223 090.00 | 223 090.00 | 223 090.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 293.00 | 110 137.00 | 47 156.00 | 7 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | 159.00 | 159.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 112.00 | 10 112.00 | 10 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | 410 462.00 | 129 067.00 | 281 395.00 | 242 124.00 |
BP En cours de production de services | 55 053.00 | 55 053.00 | 54 508.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 163.00 | 19 491.00 | 171 672.00 | 168 159.00 |
BZ Autres créances | 32 650.00 | 32 650.00 | 33 107.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 078.00 | 52 078.00 | 50 798.00 | |
CF Disponibilités | 191 878.00 | 191 878.00 | 213 834.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 525 503.00 | 19 491.00 | 506 012.00 | 520 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 966.00 | 148 558.00 | 787 408.00 | 762 532.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 253 400.00 | 253 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 340.00 | 25 340.00 | ||
DG Autres réserves | 263 741.00 | 254 835.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 023.00 | 68 906.00 | ||
DL TOTAL (I) | 586 504.00 | 602 481.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 290.00 | 26 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 761.00 | 112 373.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 853.00 | 20 751.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 200 903.00 | 160 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 408.00 | 762 532.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 540.00 | 160 051.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 899.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 755.00 | 44 833.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 270.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 925.00 | 44 833.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 899.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | 157 293.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 270.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 296.00 | 410 462.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 168.00 | 763.00 | 18 931.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 633.00 | 4 799.00 | 1 296.00 | 110 136.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 801.00 | 5 562.00 | 1 296.00 | 129 067.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 24 880.00 | 5 669.00 | 11 058.00 | 19 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 880.00 | 5 669.00 | 11 058.00 | 19 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 880.00 | 5 669.00 | 11 058.00 | 19 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 009.00 | 11 058.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 191 163.00 | 191 163.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 132.00 | 22 132.00 | ||
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | ||
VP Divers | 9 426.00 | 9 426.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 20.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 8 636.00 | 26 364.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 290.00 | 19 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 368.00 | 43 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 639.00 | 43 639.00 | ||
VW T.V.A. | 35 684.00 | 35 684.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 853.00 | 18 853.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 903.00 | 174 540.00 | 26 364.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 666.00 | |||