A.C.E. - S.O.F.E.C.
Dépôt
| Dénomination | A.C.E. - S.O.F.E.C. |
| Siren | 950382218 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 25017 |
| Numéro de Gestion | 1989B01035 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 810.00 | 19 810.00 | 116.00 | |
AH Fonds commercial | 243 943.00 | 243 943.00 | 235 090.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 178 017.00 | 139 672.00 | 38 344.00 | 36 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | 625.00 | 162.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 612.00 | 10 612.00 | 10 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | 453 006.00 | 159 482.00 | 293 524.00 | 282 031.00 |
BP En cours de production de services | 53 769.00 | 53 769.00 | 49 731.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 558.00 | 17 079.00 | 309 480.00 | 217 993.00 |
BZ Autres créances | 27 857.00 | 27 857.00 | 37 658.00 | |
CF Disponibilités | 156 084.00 | 156 084.00 | 222 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 308.00 | 16 308.00 | 17 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | 580 578.00 | 17 079.00 | 563 499.00 | 545 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 584.00 | 176 561.00 | 857 023.00 | 827 367.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 253 400.00 | 253 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 340.00 | 25 340.00 | ||
DG Autres réserves | 267 926.00 | 247 764.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 779.00 | 20 162.00 | ||
DL TOTAL (I) | 563 445.00 | 546 666.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 302.00 | 26 408.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 853.00 | 62 571.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 272.00 | 107 861.00 | ||
EA Autres dettes | 5 702.00 | 1 502.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 449.00 | 22 359.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 293 578.00 | 280 701.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 023.00 | 827 367.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 664.00 | 263 048.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 44.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 899.00 | 20 854.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 877.00 | 18 140.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 773.00 | 463.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 549.00 | 39 457.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 263 753.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 017.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 236.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 453 006.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 693.00 | 116.00 | 19 810.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 825.00 | 15 848.00 | 139 672.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 518.00 | 15 964.00 | 159 482.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 18 891.00 | 1 813.00 | 17 079.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 891.00 | 1 813.00 | 17 079.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 891.00 | 1 813.00 | 17 079.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 813.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 612.00 | 10 612.00 | ||
UX Autres créances clients | 326 558.00 | 326 558.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | 4 943.00 | ||
VB T. V. A. | 16 899.00 | 16 899.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 815.00 | 5 815.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 308.00 | 16 308.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 336.00 | 370 724.00 | 10 612.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 013.00 | 16 099.00 | 19 914.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 853.00 | 85 853.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 733.00 | 17 733.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 466.00 | 60 466.00 | ||
VW T.V.A. | 59 327.00 | 59 327.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 702.00 | 5 702.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 449.00 | 23 449.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 578.00 | 273 664.00 | 19 914.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 589.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 939.00 | |||