PARFUMERIE ATHENAIS ESPACE BEAUTE
Dépôt
| Dénomination | PARFUMERIE ATHENAIS ESPACE BEAUTE |
| Siren | 950425249 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 15483 |
| Numéro de Gestion | 1989B00934 |
| Code Activité | 4775Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13480 CABRIES |
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 491.00 | 19 003.00 | 488.00 | 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 856 108.00 | 1 856 108.00 | 1 856 108.00 | |
AP Constructions | 333 445.00 | 235 305.00 | 98 139.00 | 118 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 945.00 | 9 333.00 | 2 612.00 | 2 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 321.00 | 397 638.00 | 87 683.00 | 106 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 483.00 | 3 483.00 | 3 483.00 | |
AX Avances et acomptes | 127 653.00 | 127 653.00 | ||
CU Autres participations | 8 342 650.00 | 8 342 650.00 | 7 052 200.00 | |
BF Prêts | 38 167.00 | 38 167.00 | 36 802.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 136 322.00 | 136 322.00 | 134 324.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 354 588.00 | 661 280.00 | 10 693 308.00 | 9 310 885.00 |
BT Marchandises | 3 079 769.00 | 25 446.00 | 3 054 322.00 | 2 792 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 501 017.00 | 4 501 017.00 | 2 823 013.00 | |
BZ Autres créances | 4 203 191.00 | 4 203 191.00 | 3 572 466.00 | |
CF Disponibilités | 1 872 319.00 | 1 872 319.00 | 628 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 174 337.00 | 174 337.00 | 183 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 830 634.00 | 25 446.00 | 13 805 187.00 | 10 000 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 185 223.00 | 686 727.00 | 24 498 496.00 | 19 311 161.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 602.00 | 238 602.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DG Autres réserves | 2 669 168.00 | 3 123 935.00 | ||
DH Report à nouveau | -213 651.00 | -213 651.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 797.00 | -454 767.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 633 021.00 | 2 778 819.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 350.00 | 2 763 877.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 803 728.00 | 3 065 027.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 531 644.00 | 3 419 065.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 025.00 | 840 177.00 | ||
EA Autres dettes | 7 418 726.00 | 6 434 194.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 855 474.00 | 16 522 342.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 498 496.00 | 19 311 161.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 051 746.00 | 12 656 104.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 001 109.00 | 453 920.00 | 17 455 030.00 | 16 638 079.00 |
FG Production vendue services | 1 035 861.00 | 1 035 861.00 | 872 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 036 971.00 | 453 920.00 | 18 490 892.00 | 17 510 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 333.00 | 550.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 946.00 | 1 130.00 | ||
FQ Autres produits | 22 279.00 | 69 243.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 566 450.00 | 17 581 658.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 287 421.00 | 15 103 006.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -212 028.00 | -189 397.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 383.00 | 22 426.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 112 821.00 | 1 483 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 638.00 | 71 582.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 258 694.00 | 1 076 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 271 601.00 | 220 841.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 875.00 | 45 529.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 572.00 | |||
GE Autres charges | 8 414.00 | 31 336.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 911 822.00 | 17 872 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -345 372.00 | -290 747.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 362 880.00 | 443 520.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 362 880.00 | 443 520.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 163 029.00 | 196 488.00 | ||
GS Différences négatives de change | 55.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 163 029.00 | 196 544.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 199 850.00 | 246 975.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -145 521.00 | -43 771.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 400 996.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 996.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 410 996.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -410 996.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 929 330.00 | 18 025 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 075 128.00 | 18 479 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 797.00 | -454 767.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875 157.00 | 443.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 806.00 | 134 043.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 223 327.00 | 1 297 175.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 926 290.00 | 1 431 660.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 961 849.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 362.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 362.00 | 8 517 140.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 362.00 | 11 354 589.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 829.00 | 174.00 | 19 003.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 575.00 | 45 702.00 | 642 277.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 405.00 | 45 876.00 | 661 281.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 75 480.00 | 50 033.00 | 25 447.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 913.00 | 1 913.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 393.00 | 51 946.00 | 25 447.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 87 393.00 | 51 946.00 | 35 447.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 946.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 38 168.00 | 38 168.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 136 322.00 | 136 322.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 501 017.00 | 4 501 017.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 094.00 | 11 094.00 | ||
VB T. V. A. | 870 455.00 | 870 455.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 310.00 | 6 310.00 | ||
VC Groupe et associés | 202 567.00 | 202 567.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112 766.00 | 3 112 766.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 174 338.00 | 174 338.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 053 036.00 | 8 878 546.00 | 174 490.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207 306.00 | 1 207 306.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 045.00 | 776 915.00 | 27 129.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 531 644.00 | 7 531 644.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 341.00 | 195 341.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 187.00 | 86 187.00 | ||
VW T.V.A. | 732 796.00 | 732 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 701.00 | 75 701.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 392 979.00 | 7 392 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 747.00 | 25 747.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 051 747.00 | 18 024 617.00 | 27 129.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 616.00 | |||