COOPERATIVE D ELECTRICITE DE VILLIERS S MARNE
Dépôt
| Dénomination | COOPERATIVE D ELECTRICITE DE VILLIERS S MARNE |
| Siren | 956200190 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 15597 |
| Numéro de Gestion | 1986B12153 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94350 VILLIERS SUR MARNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 547.00 | 417 054.00 | 13 493.00 | 1 284.00 |
AN Terrains | 517 869.00 | 517 869.00 | 517 869.00 | |
AP Constructions | 2 119 455.00 | 1 323 418.00 | 796 037.00 | 842 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 082.00 | 95 234.00 | 24 849.00 | 38 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 760 062.00 | 3 171 097.00 | 4 588 965.00 | 4 240 739.00 |
AX Avances et acomptes | 102 174.00 | 102 174.00 | 1 030.00 | |
CU Autres participations | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 002 795.00 | 1 002 795.00 | 1 002 795.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | 3 990.00 | 3 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 101 976.00 | 5 006 804.00 | 7 095 172.00 | 6 693 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 522.00 | 112 522.00 | 131 309.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 347.00 | 15 347.00 | 5 252.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 588.00 | 450 588.00 | 463 207.00 | |
BZ Autres créances | 187 344.00 | 187 344.00 | 64 593.00 | |
CF Disponibilités | 5 826 369.00 | 5 826 369.00 | 5 797 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 403.00 | 30 403.00 | 28 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 622 573.00 | 6 622 573.00 | 6 490 670.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 724 549.00 | 5 006 804.00 | 13 717 745.00 | 13 184 009.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 364.00 | 40 864.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 755.00 | 8 755.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 072 471.00 | 1 932 046.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 39 158.00 | 909 158.00 | ||
DG Autres réserves | 5 044 586.00 | 4 376 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 472.00 | 936 594.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 935 806.00 | 8 204 263.00 | ||
DN Avances conditionnées | 998 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 998 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 95 530.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 853 945.00 | 2 986 070.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 951 945.00 | 3 081 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 964.00 | 7 621.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 187.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 330.00 | 745 230.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 670 998.00 | 1 005 950.00 | ||
EA Autres dettes | 29 000.00 | 30 580.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 516.00 | 108 765.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 831 994.00 | 1 898 146.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 717 745.00 | 13 184 009.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 808.00 | 1 898 146.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 964.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 659 842.00 | 7 659 842.00 | 7 551 880.00 | |
FG Production vendue services | 158 699.00 | 158 699.00 | 147 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 818 541.00 | 7 818 541.00 | 7 699 077.00 | |
FN Production immobilisée | 537 991.00 | 535 996.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 284.00 | 427 630.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 92.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 712 825.00 | 8 665 795.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 969.00 | 271 068.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 787.00 | 37 895.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 768 205.00 | 5 533 813.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 220 209.00 | 216 309.00 | ||
FY Salaires et traitements | 472 865.00 | 559 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 265 477.00 | 289 376.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 296 311.00 | 319 951.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 159 795.00 | 207 128.00 | ||
GE Autres charges | 93 499.00 | 95 556.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 589 118.00 | 7 530 921.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 123 707.00 | 1 134 874.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 45.00 | 49.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 700.00 | 11 208.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 745.00 | 11 257.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 932.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 932.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 745.00 | 10 325.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 148 453.00 | 1 145 199.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 264.00 | 187 483.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 764.00 | 187 483.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 081.00 | 2 206.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 081.00 | 2 206.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 317.00 | 185 277.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 263 664.00 | 393 883.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 744 335.00 | 8 864 536.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 013 863.00 | 7 927 942.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 472.00 | 936 594.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 576.00 | 13 971.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 976 168.00 | 684 173.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 785.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 444 529.00 | 698 144.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 547.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 697.00 | 10 619 644.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 051 785.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 697.00 | 12 101 976.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 292.00 | 1 763.00 | 417 054.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 335 898.00 | 294 548.00 | 40 697.00 | 4 589 749.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 751 190.00 | 296 311.00 | 40 697.00 | 5 006 804.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 98 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 079.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 556 667.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 759 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 498 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 081 600.00 | 159 795.00 | 289 450.00 | 2 951 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 081 600.00 | 159 795.00 | 289 450.00 | 2 951 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 159 795.00 | 289 450.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | 3 990.00 | ||
UX Autres créances clients | 450 588.00 | 450 588.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 137 758.00 | 137 758.00 | ||
VB T. V. A. | 43 092.00 | 43 092.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494.00 | 6 494.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 403.00 | 30 403.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 326.00 | 668 336.00 | 3 990.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 964.00 | 7 964.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 330.00 | 1 037 330.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 129.00 | 75 129.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 330.00 | 162 330.00 | ||
VW T.V.A. | 67 046.00 | 67 046.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 494.00 | 366 494.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 69 516.00 | 69 516.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 808.00 | 1 814 808.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||