CLINIQUE DE VILLENEUVE SAINT GEORGES
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE VILLENEUVE SAINT GEORGES |
| Siren | 956201461 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 2470 |
| Numéro de Gestion | 1986B12162 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 163.00 | 508 511.00 | 7 653.00 | 31 872.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | 256 114.00 | 256 114.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 269.00 | 15 269.00 | 15 269.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 471 793.00 | 3 588 198.00 | 883 594.00 | 982 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 519 507.00 | 6 620 751.00 | 1 898 756.00 | 1 859 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 265.00 | 2 265.00 | 88 717.00 | |
CU Autres participations | 7 010.00 | 7 010.00 | 7 000.00 | |
BF Prêts | 140 170.00 | 140 170.00 | 118 894.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 581.00 | 7 581.00 | 7 581.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 935 873.00 | 10 717 460.00 | 3 218 412.00 | 3 367 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766 222.00 | 766 222.00 | 669 076.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 126.00 | 9 126.00 | 15 903.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 799 777.00 | 27 694.00 | 772 083.00 | 1 189 678.00 |
BZ Autres créances | 2 813 763.00 | 5 777.00 | 2 807 986.00 | 5 159 887.00 |
CF Disponibilités | 57 917.00 | 57 917.00 | 71 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 166 187.00 | 1 166 187.00 | 136 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 612 993.00 | 33 471.00 | 5 579 522.00 | 7 242 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 548 865.00 | 10 750 931.00 | 8 797 934.00 | 10 610 136.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 132 631.00 | 132 631.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 645 571.00 | 2 645 571.00 | ||
DH Report à nouveau | 49 489.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 471.00 | 889 489.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 511.00 | 25 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 074 511.00 | 4 203 192.00 | ||
DP Provisions pour risques | 283 645.00 | 105 271.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 283 645.00 | 105 271.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 600.00 | 23 801.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 695.00 | 1 093 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 559.00 | 1 786 600.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 017.00 | 48 264.00 | ||
EA Autres dettes | 1 715 285.00 | 3 342 328.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 439 778.00 | 6 301 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 797 934.00 | 10 610 136.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 622.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 609 415.00 | 16 609 415.00 | 18 458 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 609 415.00 | 16 609 415.00 | 18 458 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 159 005.00 | 110 205.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 752.00 | 39 119.00 | ||
FQ Autres produits | 17 632.00 | 25 389.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 841 805.00 | 18 632 863.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 554.00 | 245.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 640 481.00 | 3 952 586.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 147.00 | -87 734.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 977 483.00 | 4 980 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 841 624.00 | 863 327.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 023 693.00 | 4 882 165.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 048 658.00 | 2 092 066.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 718 345.00 | 719 239.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 834.00 | 25 688.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000.00 | 17 271.00 | ||
GE Autres charges | 28 420.00 | 48 364.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 254 945.00 | 17 493 718.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -413 141.00 | 1 139 145.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 300.00 | 22 853.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 300.00 | 22 853.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 300.00 | 22 853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -388 841.00 | 1 161 999.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 822.00 | 9 946.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 210.00 | 21 148.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 784.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 032.00 | 34 879.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 168.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 645.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 724.00 | 1 168.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 693.00 | 33 710.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 717.00 | 201 039.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -241 780.00 | 105 181.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 889 136.00 | 18 690 595.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 168 607.00 | 17 801 105.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 471.00 | 889 489.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 332.00 | 15 215.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 461 108.00 | 538 235.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 474.00 | 21 286.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 366 914.00 | 574 736.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 547.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 776.00 | 12 993 565.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 760.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 776.00 | 13 935 873.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 077.00 | 39 434.00 | 508 511.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 530 038.00 | 678 911.00 | 10 208 950.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 999 115.00 | 718 345.00 | 10 717 460.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 133 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 150 645.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 271.00 | 195 645.00 | 17 271.00 | 283 645.00 |
6T Sur comptes clients | 20 051.00 | 27 694.00 | 20 051.00 | 27 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 637.00 | 140.00 | 5 777.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 688.00 | 27 834.00 | 20 051.00 | 33 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 959.00 | 223 479.00 | 37 322.00 | 317 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 834.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 150 645.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 140 170.00 | 140 170.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 581.00 | 7 581.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 694.00 | 27 694.00 | ||
UX Autres créances clients | 772 083.00 | 772 083.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 621 011.00 | 621 011.00 | ||
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | ||
VP Divers | 135 396.00 | 135 396.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 934 245.00 | 1 934 245.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 018.00 | 113 018.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 166 167.00 | 1 166 187.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 927 476.00 | 4 752 033.00 | 175 444.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 695.00 | 2 096 695.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 698 632.00 | 698 632.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 036.00 | 486 036.00 | ||
VW T.V.A. | 14 177.00 | 14 177.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 713.00 | 324 713.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 017.00 | 88 017.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 610 658.00 | 1 610 658.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 227.00 | 113 227.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 439 778.00 | 5 432 155.00 | 7 622.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | |||