BROC SERVICE FRAIS
Dépôt
| Dénomination | BROC SERVICE FRAIS |
| Siren | 957521750 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/043506 |
| Numéro de Gestion | 1957B02175 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69320 FEYZIN |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 697.00 | 26 697.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 957 569.00 | 2 957 569.00 | 2 957 569.00 | |
AP Constructions | 25 016.00 | 24 336.00 | 680.00 | 1 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 270.00 | 726 971.00 | 155 298.00 | 130 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 525 243.00 | 4 110 072.00 | 415 171.00 | 549 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 103.00 | 3 103.00 | 3 103.00 | |
BF Prêts | 160.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 125 164.00 | 125 164.00 | 125 164.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 545 065.00 | 4 888 078.00 | 3 656 987.00 | 3 767 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 135.00 | 44 135.00 | 79 877.00 | |
BT Marchandises | 2 589 508.00 | 2 589 508.00 | 3 334 005.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 142 787.00 | 275 509.00 | 14 867 278.00 | 12 488 725.00 |
BZ Autres créances | 1 605 269.00 | 1 605 269.00 | 2 600 688.00 | |
CF Disponibilités | 20 261.00 | 20 261.00 | 29 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 656 449.00 | 656 449.00 | 642 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 058 412.00 | 275 509.00 | 19 782 902.00 | 19 175 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 603 478.00 | 5 163 588.00 | 23 439 890.00 | 22 942 448.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 691 880.00 | 2 691 880.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 725.00 | 207 725.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 132 595.00 | 128 671.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 775 482.00 | 775 482.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 11 265.00 | 11 265.00 | ||
DG Autres réserves | 158 456.00 | 83 893.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633.00 | 78 487.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 980 039.00 | 3 977 406.00 | ||
DP Provisions pour risques | 198 487.00 | 132 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 198 487.00 | 132 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 057 927.00 | 3 448 671.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 201 527.00 | 12 617 079.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 715 439.00 | 2 616 542.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 165.00 | 16 874.00 | ||
EA Autres dettes | 280 303.00 | 133 374.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 261 363.00 | 18 832 542.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 439 890.00 | 22 942 448.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 261 363.00 | 18 832 542.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 057 927.00 | 3 448 671.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 97 429 372.00 | 4 570.00 | 97 433 942.00 | 95 155 342.00 |
FG Production vendue services | 4 998 359.00 | 4 998 359.00 | 5 199 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 427 732.00 | 4 570.00 | 102 432 302.00 | 100 354 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 423 359.00 | 246 772.00 | ||
FQ Autres produits | 145.00 | 154.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 855 807.00 | 100 601 531.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 884 045.00 | 81 474 479.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 744 497.00 | -210 834.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 621 962.00 | 632 313.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 062.00 | -9 093.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 326 814.00 | 8 259 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 819 932.00 | 743 557.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 029 472.00 | 6 563 373.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 891 951.00 | 2 675 958.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 346 678.00 | 454 211.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 223.00 | 38 459.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 987.00 | 39 000.00 | ||
GE Autres charges | 91 346.00 | 11 147.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 102 933 973.00 | 100 671 749.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -78 166.00 | -70 218.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 045.00 | 330.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 045.00 | 330.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 722.00 | 14 052.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 722.00 | 14 052.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 676.00 | -13 722.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -93 843.00 | -83 940.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 030.00 | 34 955.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 427.00 | 89 383.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 458.00 | 124 338.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 733.00 | 9 520.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855.00 | 4 489.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 588.00 | 14 009.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 869.00 | 110 329.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 607.00 | -52 099.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 933 311.00 | 100 726 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 930 678.00 | 100 647 712.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 633.00 | 78 487.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 671 477.00 | 549 958.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 821.00 | 237 493.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 836.00 | 7 878.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 984 267.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 395 524.00 | 237 553.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 428.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 508 220.00 | 237 553.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 984 267.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 548.00 | 5 432 530.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 160.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | 128 268.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 708.00 | 8 545 065.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 697.00 | 26 697.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 714 394.00 | 346 678.00 | 199 693.00 | 4 861 380.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 741 092.00 | 346 678.00 | 199 693.00 | 4 888 078.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 198 487.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 500.00 | 65 987.00 | 198 487.00 | |
6T Sur comptes clients | 293 824.00 | 77 223.00 | 95 537.00 | 275 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 824.00 | 77 223.00 | 95 537.00 | 275 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 324.00 | 143 210.00 | 95 537.00 | 473 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 143 210.00 | 95 537.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 125 164.00 | 393.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 302 704.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 840 083.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | |||
VB T. V. A. | 71 225.00 | |||
VP Divers | 128 060.00 | |||
VC Groupe et associés | 384 767.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 307.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 656 449.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 529 671.00 | 17 190 512.00 | 339 159.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 057 927.00 | 5 057 927.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 201 527.00 | 11 201 527.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177 815.00 | 1 177 815.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 129.00 | 922 129.00 | ||
VW T.V.A. | 355 211.00 | 355 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 282.00 | 260 282.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 303.00 | 280 303.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 261 363.00 | 19 261 363.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 853 671.00 | 2 209 074.00 | ||
YT Sous‐traitance | 3 025.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 314 601.00 | 1 329 537.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 306.00 | 241 771.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 176 216.00 | 2 135 365.00 | ||
ST Autres comptes | 4 663 690.00 | 4 549 476.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 326 814.00 | 8 259 176.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 364 856.00 | 291 867.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455 075.00 | 451 690.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 819 932.00 | 743 557.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 442 845.00 | 6 286 744.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 175 530.00 | 6 207 347.00 | ||