BROC SERVICE FRAIS
Dépôt
| Dénomination | BROC SERVICE FRAIS |
| Siren | 957521750 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/045683 |
| Numéro de Gestion | 1957B02175 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69320 FEYZIN |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 690.00 | 19 690.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 957 569.00 | 2 957 569.00 | 2 957 569.00 | |
AP Constructions | 25 016.00 | 25 016.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 347.00 | 875 552.00 | 80 795.00 | 113 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 315 896.00 | 3 984 270.00 | 331 626.00 | 388 377.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 103.00 | 3 103.00 | 3 103.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 126 264.00 | 126 264.00 | 126 264.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 408 889.00 | 4 904 529.00 | 3 504 359.00 | 3 589 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 920.00 | 69 920.00 | 72 656.00 | |
BT Marchandises | 2 508 660.00 | 2 508 660.00 | 3 171 198.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 252 700.00 | 204 116.00 | 8 048 583.00 | 11 008 942.00 |
BZ Autres créances | 1 631 592.00 | 1 631 592.00 | 6 584 846.00 | |
CF Disponibilités | 1 851.00 | 1 851.00 | 8 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 368 307.00 | 368 307.00 | 164 206.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 833 032.00 | 204 116.00 | 12 628 916.00 | 21 010 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 241 922.00 | 5 108 646.00 | 16 133 276.00 | 24 599 583.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 691 880.00 | 2 691 880.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 725.00 | 207 725.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 134 477.00 | 134 071.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 775 482.00 | 775 482.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 11 265.00 | 11 265.00 | ||
DG Autres réserves | 194 227.00 | 186 502.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 484.00 | 8 132.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 020.00 | 6 327.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 447 596.00 | 4 021 388.00 | ||
DP Provisions pour risques | 379 835.00 | 383 805.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 379 835.00 | 383 805.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 135.00 | 5 135 138.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 171 113.00 | 8 207 029.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 497 656.00 | 2 870 335.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 021.00 | 15 948.00 | ||
EA Autres dettes | 314 917.00 | 3 965 937.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 305 845.00 | 20 194 390.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 133 276.00 | 24 599 583.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 905 845.00 | 20 194 390.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 135.00 | 5 135 138.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 69 876 073.00 | 69 876 073.00 | 92 842 670.00 | |
FG Production vendue services | 5 803 617.00 | 5 803 617.00 | 5 773 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 679 690.00 | 75 679 690.00 | 98 616 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411 704.00 | 399 599.00 | ||
FQ Autres produits | 685.00 | 124.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 092 080.00 | 99 015 803.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 213 743.00 | 78 912 857.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 691 452.00 | -344 801.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 526 924.00 | 747 901.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 735.00 | 13 801.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 682 513.00 | 8 723 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 732 934.00 | 783 272.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 160 982.00 | 7 016 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 346 174.00 | 2 738 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 767.00 | 217 177.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 115.00 | 104 767.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000.00 | 184 290.00 | ||
GE Autres charges | 12 406.00 | 72 654.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 711 750.00 | 99 170 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -619 669.00 | -154 605.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 003.00 | 6 321.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 003.00 | 6 321.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 413.00 | 115 151.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 413.00 | 115 151.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 410.00 | -108 829.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -675 080.00 | -263 434.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 359.00 | 100 103.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 682.00 | 88 511.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 041.00 | 188 614.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 794.00 | 661.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 563.00 | 17 386.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 357.00 | 18 047.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 684.00 | 170 567.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -73 912.00 | -101 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 148 125.00 | 99 210 740.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 719 609.00 | 99 202 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 484.00 | 8 132.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480 501.00 | 556 745.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 595.00 | 327 046.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 7 142.00 | 9 151.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977 260.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 291 983.00 | 132 365.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 368.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 398 611.00 | 500.00 | 132 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977 260.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 087.00 | 5 302 261.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 129 368.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 587.00 | 8 408 889.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 691.00 | 19 691.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 789 860.00 | 203 767.00 | 108 789.00 | 4 884 839.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 809 551.00 | 203 767.00 | 108 789.00 | 4 904 530.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 379 835.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 805.00 | 60 000.00 | 63 970.00 | 379 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 914.00 | 28 914.00 | ||
6T Sur comptes clients | 138 226.00 | 78 116.00 | 12 225.00 | 204 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 140.00 | 78 116.00 | 41 139.00 | 204 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 945.00 | 138 116.00 | 105 109.00 | 583 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 138 116.00 | 105 109.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 126 264.00 | 126 264.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 179 038.00 | 179 038.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 073 663.00 | 8 073 663.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 256.00 | 29 256.00 | ||
VB T. V. A. | 102 425.00 | 102 425.00 | ||
VP Divers | 92 493.00 | 92 493.00 | ||
VC Groupe et associés | 73 912.00 | 73 912.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330 702.00 | 1 330 702.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 368 308.00 | 368 308.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 378 864.00 | 10 252 600.00 | 126 264.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 136.00 | 297 136.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 600 000.00 | 2 400 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 171 113.00 | 6 171 113.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 149 550.00 | 1 149 550.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 592.00 | 603 592.00 | ||
VW T.V.A. | 548 775.00 | 548 775.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 740.00 | 195 740.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 022.00 | 25 022.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 917.00 | 314 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 305 845.00 | 9 905 845.00 | 2 400 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||