NEREIDES
Dépôt
| Dénomination | NEREIDES |
| Siren | 962201570 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 13878 |
| Numéro de Gestion | 2008B03452 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91140 VILLEJUST |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 253.00 | 132 750.00 | 1 503.00 | |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | 5 335.00 | ||
AP Constructions | 102 840.00 | 87 188.00 | 15 652.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 270.00 | 268 932.00 | 137 338.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 672.00 | 285 232.00 | 36 440.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 421.00 | 26 421.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 998 474.00 | 774 103.00 | 224 371.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 126.00 | 41 126.00 | ||
BN En cours de production de biens | 587 813.00 | 587 813.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 32 240.00 | 32 240.00 | ||
BT Marchandises | 127 852.00 | 112 392.00 | 15 460.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 589.00 | 3 833.00 | 2 101 756.00 | |
BZ Autres créances | 61 905.00 | 61 905.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 460 323.00 | 2 460 323.00 | ||
CF Disponibilités | 1 670 479.00 | 1 670 479.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 093.00 | 34 093.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 121 426.00 | 116 225.00 | 7 005 201.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 703.00 | 703.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 120 604.00 | 890 328.00 | 7 230 276.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 405.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 540.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 412.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 126 804.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 771.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 936 933.00 | |||
DP Provisions pour risques | 703.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 703.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 199.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 173 967.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 819.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 388 388.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 864.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 292 589.00 | |||
ED (V) | 49.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 230 276.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 523.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 359 845.00 | 18 574.00 | 378 419.00 | |
FD Production vendue biens | 719 127.00 | 2 001 044.00 | 2 720 171.00 | |
FG Production vendue services | 155 838.00 | 52 538.00 | 208 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 812.00 | 2 072 156.00 | 3 306 968.00 | |
FM Production stockée | 104 564.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 169.00 | |||
FQ Autres produits | 4 183.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 425 885.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 669.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -281.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 528 780.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 345.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 062 189.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 156.00 | |||
FY Salaires et traitements | 734 117.00 | |||
FZ Charges sociales | 318 456.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 023.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 200.00 | |||
GE Autres charges | 1 444.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 893 411.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 532 473.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 105 417.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 224.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 570.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 114 212.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 703.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 577.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 281.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 111 930.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 644 404.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 240.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 873.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 097.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 326.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 771.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | -436.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 489.00 | 1 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 096.00 | 142 583.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 901.00 | 4 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 487.00 | 147 883.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 589.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 896.00 | 830 783.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 101.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 896.00 | 998 474.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 060.00 | 689.00 | 132 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 914.00 | 46 334.00 | 68 896.00 | 641 352.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 975.00 | 47 023.00 | 68 896.00 | 774 103.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 703.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224.00 | 703.00 | 224.00 | 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 192.00 | 6 200.00 | 112 392.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 439.00 | 10 606.00 | 3 833.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 631.00 | 6 200.00 | 10 606.00 | 116 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 855.00 | 6 903.00 | 10 830.00 | 116 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 200.00 | 10 606.00 | ||
UG ‐ Financières | 703.00 | 224.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 421.00 | 4 200.00 | 22 221.00 | |
UX Autres créances clients | 2 105 589.00 | 2 105 589.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 158.00 | 21 158.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 448.00 | 25 448.00 | ||
VB T. V. A. | 13 442.00 | 13 442.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 093.00 | 34 093.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 010.00 | 2 205 789.00 | 22 221.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 099.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 819.00 | 832 819.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 408.00 | 119 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 780.00 | 118 780.00 | ||
VW T.V.A. | 147 263.00 | 147 263.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | ||
VI Groupe et associés | 407 100.00 | 407 100.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 488 864.00 | 488 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 622.00 | 2 117 523.00 | 1 099.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 212 400.00 | |||
YT Sous‐traitance | 476 039.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 161.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 727.00 | |||
ST Autres comptes | 389 261.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 062 189.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 16 506.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 650.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 156.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 247 504.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 475.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||