NEREIDES
Dépôt
| Dénomination | NEREIDES |
| Siren | 962201570 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 18257 |
| Numéro de Gestion | 2008B03452 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91140 Villejust |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 577.00 | 136 640.00 | 2 936.00 | 5 277.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | 5 336.00 | 5 336.00 | |
AN Terrains | 2 643.00 | -2 643.00 | ||
AP Constructions | 102 840.00 | 97 946.00 | 4 895.00 | 9 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 406.00 | 331 106.00 | 116 300.00 | 147 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 079.00 | 317 870.00 | 108 209.00 | 82 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 473.00 | 3 473.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | 1 680.00 | 1 680.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 221.00 | 22 221.00 | 22 221.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 148 612.00 | 886 205.00 | 262 407.00 | 274 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 148.00 | 136 148.00 | 76 780.00 | |
BN En cours de production de biens | 235 061.00 | 235 061.00 | 443 376.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 561.00 | 35 561.00 | 33 356.00 | |
BT Marchandises | 138 386.00 | 85 384.00 | 53 002.00 | 39 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 995.00 | 7 342.00 | 1 892 653.00 | 1 608 027.00 |
BZ Autres créances | 278 192.00 | 278 192.00 | 1 307 761.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 660 705.00 | 1 660 705.00 | 2 460 556.00 | |
CF Disponibilités | 3 806 861.00 | 3 806 861.00 | 2 044 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 278.00 | 94 278.00 | 50 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 285 186.00 | 92 726.00 | 8 192 460.00 | 8 064 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 229.00 | 229.00 | 430.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 434 028.00 | 978 932.00 | 8 455 096.00 | 8 338 758.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 405.00 | 135 405.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 541.00 | 13 541.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 412.00 | 133 412.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 514 775.00 | 3 389 076.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 896.00 | 984 199.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 415 029.00 | 4 655 633.00 | ||
DP Provisions pour risques | 229.00 | 430.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 229.00 | 430.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 996.00 | 387.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 380.00 | 1 100.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 443 064.00 | 607 396.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 778.00 | 859 580.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 308 127.00 | 540 242.00 | ||
EA Autres dettes | 571 729.00 | 330 865.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 764.00 | 1 343 124.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 039 838.00 | 3 682 694.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 455 096.00 | 8 338 758.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 595 674.00 | 3 074 199.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 160 442.00 | 13 318.00 | 173 760.00 | 298 529.00 |
FD Production vendue biens | 900 437.00 | 2 174 799.00 | 3 075 236.00 | 3 727 996.00 |
FG Production vendue services | 214 534.00 | 14 608.00 | 229 142.00 | 290 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 413.00 | 2 202 725.00 | 3 478 138.00 | 4 317 326.00 |
FM Production stockée | -208 315.00 | -144 438.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 789.00 | 1 080.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 139.00 | 25 937.00 | ||
FQ Autres produits | 21 104.00 | 254.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 294 856.00 | 4 200 160.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 324.00 | 82 468.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 654.00 | 2 121.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 342 241.00 | 493 526.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 572.00 | -36 768.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 035 764.00 | 1 148 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 836.00 | 36 759.00 | ||
FY Salaires et traitements | 813 357.00 | 827 085.00 | ||
FZ Charges sociales | 351 221.00 | 359 085.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 168.00 | 56 424.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 509.00 | |||
GE Autres charges | 616.00 | 2 219.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 681 809.00 | 2 971 520.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 613 047.00 | 1 228 640.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81 806.00 | 1 152 131.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 430.00 | 704.00 | ||
GN Différences positives de change | 396.00 | 15 501.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82 632.00 | 117 467.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 229.00 | 430.00 | ||
GS Différences négatives de change | 556.00 | 372.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 785.00 | 802.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 81 847.00 | 116 665.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 694 894.00 | 1 345 305.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 800.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 643.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 143.00 | 1 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 643.00 | -1 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 355.00 | 359 306.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 988.00 | 4 317 627.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 092.00 | 3 333 428.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 896.00 | 984 199.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 912.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 809.00 | 58 123.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 901.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 622.00 | 58 123.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 912.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 133.00 | 979 799.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 901.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 133.00 | 1 148 612.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 300.00 | 2 341.00 | 136 640.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 228.00 | 64 827.00 | 14 133.00 | 746 922.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 527.00 | 67 168.00 | 14 133.00 | 883 562.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 229.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430.00 | 229.00 | 430.00 | 229.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 643.00 | 2 643.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 86 455.00 | 1 071.00 | 85 384.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 833.00 | 3 509.00 | 7 342.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 288.00 | 6 152.00 | 1 071.00 | 95 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 718.00 | 6 381.00 | 1 501.00 | 95 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 509.00 | 1 071.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 291.00 | 430.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 22 221.00 | 22 221.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 899 995.00 | 1 899 995.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 192.00 | 278 192.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 94 278.00 | 94 278.00 | 1.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 686.00 | 2 272 465.00 | 22 221.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 778.00 | 901 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 127.00 | 308 127.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926 009.00 | 926 009.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 458 764.00 | 458 764.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 774.00 | 3 595 674.00 | 1 100.00 | |