OZIDIS
Dépôt
| Dénomination | OZIDIS |
| Siren | 970201604 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 7873 |
| Numéro de Gestion | 1986B00126 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77330 OZOIR LA FERRIERE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | 13 192.00 | 5 103.00 | 8 189.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | 449 725.00 | 449 725.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 508.00 | 10 493.00 | 12 016.00 | 2 485.00 |
AP Constructions | 1 540 820.00 | 1 054 467.00 | 486 353.00 | 498 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 250.00 | 199 380.00 | 44 870.00 | 56 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 944 891.00 | 2 533 568.00 | 411 323.00 | 420 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 226.00 | 3 226.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | 1 465.00 | ||
BF Prêts | 9 316.00 | 9 316.00 | 9 316.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 916.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 234 496.00 | 3 811 099.00 | 1 423 397.00 | 1 496 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488.00 | 488.00 | 195.00 | |
BT Marchandises | 546 869.00 | 546 869.00 | 588 288.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | 646.00 | |
BZ Autres créances | 132 178.00 | 132 178.00 | 203 872.00 | |
CF Disponibilités | 37 823.00 | 37 823.00 | 30 441.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | 720 354.00 | 720 354.00 | 824 201.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 850.00 | 3 811 099.00 | 2 143 751.00 | 2 320 850.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 992.00 | 992.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99.00 | 99.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 373 984.00 | |||
DH Report à nouveau | -50 724.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 276.00 | -746 284.00 | ||
DK Provisions réglementées | 714.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 513.00 | -795 917.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 169 098.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 024.00 | 19 049.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 024.00 | 188 147.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 347.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 233.00 | 696 275.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 330.00 | 144 048.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 151.00 | 1 728.00 | ||
EA Autres dettes | 1 350 500.00 | 2 063 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 087 213.00 | 2 928 620.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 751.00 | 2 320 850.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 413 775.00 | 5 413 775.00 | 6 178 585.00 | |
FG Production vendue services | 6 850.00 | 6 850.00 | 5 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 420 625.00 | 5 420 625.00 | 6 183 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 377 067.00 | 52 084.00 | ||
FQ Autres produits | 16 343.00 | 921.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 814 035.00 | 6 236 820.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 366 176.00 | 5 231 897.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 82 203.00 | 157 292.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 408.00 | -11 953.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -293.00 | -195.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 754 435.00 | 732 821.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 538.00 | 41 216.00 | ||
FY Salaires et traitements | 451 403.00 | 425 409.00 | ||
FZ Charges sociales | 150 418.00 | 154 071.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 289.00 | 91 468.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 783.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 524.00 | 116 549.00 | ||
GE Autres charges | 42 825.00 | 7 370.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 180 111.00 | 6 986 727.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -366 076.00 | -749 908.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 307.00 | 1 165.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 307.00 | 1 165.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 255.00 | 16 745.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 255.00 | 16 745.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 948.00 | -15 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -381 024.00 | -765 488.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 487.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 639.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 487.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 866.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 353.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 462.00 | -19 204.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 869 981.00 | 6 237 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 234 257.00 | 6 984 269.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 276.00 | -746 284.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 291.00 | 11 236.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 686 148.00 | 217 715.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 232.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 225 670.00 | 228 952.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 527.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 226.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 465.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 512.00 | 62 699.00 | 4 734 652.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 316.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 916.00 | 9 316.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 512.00 | 113 614.00 | 5 234 496.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 892.00 | 4 792.00 | 23 684.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 710 129.00 | 87 497.00 | 10 211.00 | 3 787 415.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729 021.00 | 92 289.00 | 10 211.00 | 3 811 099.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 714.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 866.00 | 151.00 | 714.00 | |
4A Provisions pour litiges | 17 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 024.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 147.00 | 190 524.00 | 333 647.00 | 45 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 783.00 | 40 783.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 228 930.00 | 191 390.00 | 374 581.00 | 45 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 190 524.00 | 374 430.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 866.00 | 151.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 9 316.00 | 9 316.00 | ||
UX Autres créances clients | 762.00 | 762.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | ||
VB T. V. A. | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
VP Divers | 2 543.00 | 2 543.00 | ||
VC Groupe et associés | 54 344.00 | 54 344.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 729.00 | 52 729.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 491.00 | 135 175.00 | 9 316.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 233.00 | 525 233.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 029.00 | 68 029.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 526.00 | 80 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 774.00 | 24 774.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 151.00 | 38 151.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 348 548.00 | 1 348 548.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 213.00 | 2 087 213.00 | ||