POLYCLINIQUE LA PERGOLA
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE LA PERGOLA |
| Siren | 975520867 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1727 |
| Numéro de Gestion | 1955B00086 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03200 VICHY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 166.00 | 224 113.00 | 15 053.00 | 22 393.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 082.00 | 359 780.00 | 890 302.00 | 890 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 297.00 | 42 297.00 | 146 351.00 | |
AN Terrains | 6 564.00 | 6 564.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 047.00 | 1 514 567.00 | 560 480.00 | 528 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 431 360.00 | 3 861 766.00 | 1 569 593.00 | 1 623 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 101.00 | 352 101.00 | 8 653.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 975.00 | 36 975.00 | 36 975.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | 512.00 | ||
BF Prêts | 189 846.00 | 189 846.00 | 171 695.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | 5 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 627 800.00 | 5 967 303.00 | 3 660 498.00 | 3 434 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 392.00 | 497 392.00 | 422 772.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 832.00 | 16 799.00 | 1 277 033.00 | 1 228 003.00 |
BZ Autres créances | 2 197 072.00 | 60 469.00 | 2 136 602.00 | 1 401 930.00 |
CF Disponibilités | 807 543.00 | 807 543.00 | 502 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 427 975.00 | 427 975.00 | 420 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 223 814.00 | 77 268.00 | 5 146 546.00 | 3 977 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 851 614.00 | 6 044 570.00 | 8 807 044.00 | 7 412 337.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 748 220.00 | 748 220.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 926 428.00 | 926 428.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 26 760.00 | 26 760.00 | ||
DG Autres réserves | 504 175.00 | 504 175.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 434 900.00 | -14 861 717.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -981 696.00 | -573 183.00 | ||
DL TOTAL (I) | -14 211 013.00 | -13 229 317.00 | ||
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | 90 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | 90 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 636 854.00 | 16 851 546.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 717 631.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 152.00 | 2 617 519.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 871.00 | 1 005 262.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 747.00 | |||
EA Autres dettes | 1 780 802.00 | 77 328.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 885 057.00 | 20 551 654.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 807 044.00 | 7 412 337.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 11 758 375.00 | 11 758 375.00 | 12 045 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 758 375.00 | 11 758 375.00 | 12 045 177.00 | |
FN Production immobilisée | 32 165.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 159 516.00 | 91 074.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 439.00 | 340 617.00 | ||
FQ Autres produits | 27 355.00 | 95 820.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 193 851.00 | 12 572 689.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 776.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 886 679.00 | 1 919 797.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 620.00 | -83 601.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 220 849.00 | 4 174 130.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 696 708.00 | 656 303.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 114 807.00 | 4 061 190.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 397 790.00 | 1 390 349.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 528 287.00 | 525 884.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 268.00 | 59.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 000.00 | 30 000.00 | ||
GE Autres charges | 94 742.00 | 51 708.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 995 510.00 | 12 728 595.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -801 659.00 | -155 906.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 225.00 | 1 383.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 225.00 | 1 383.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 673.00 | 34 499.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 673.00 | 34 499.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 448.00 | -33 116.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -830 107.00 | -189 022.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 606.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 208.00 | 9 988.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 208.00 | 18 593.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 74 476.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 667.00 | 335 337.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 937.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 604.00 | 409 812.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 396.00 | -391 219.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 807.00 | -7 058.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 352 284.00 | 12 592 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 333 980.00 | 13 165 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -981 696.00 | -573 183.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 018.00 | 31 638.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 110 177.00 | 813 027.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 188.00 | 15 995.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 955 383.00 | 860 660.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 111.00 | 1 531 545.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 132.00 | 7 865 072.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 231 183.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 243.00 | 9 627 800.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 192.00 | 38 978.00 | 26 057.00 | 224 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 949 134.00 | 489 309.00 | 55 546.00 | 5 382 897.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 160 326.00 | 528 287.00 | 81 602.00 | 5 607 011.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 133 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 53 000.00 | 10 000.00 | 133 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 707.00 | 16 799.00 | 44 707.00 | 16 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 800.00 | 60 469.00 | 40 800.00 | 60 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 507.00 | 77 268.00 | 85 507.00 | 77 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 507.00 | 130 268.00 | 95 507.00 | 210 268.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 36 975.00 | 36 975.00 | ||
UP Prêts | 189 846.00 | 189 846.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 293 832.00 | 1 293 832.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 226.00 | 18 226.00 | ||
VB T. V. A. | 8 328.00 | 8 328.00 | ||
VP Divers | 103 535.00 | 103 535.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 652 881.00 | 1 652 881.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 448.00 | 412 448.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 427 975.00 | 427 975.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 148 549.00 | 3 918 878.00 | 229 671.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 636 854.00 | 186 655.00 | 675 849.00 | 15 774 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 152.00 | 2 223 152.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 409 590.00 | 409 590.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 018.00 | 503 018.00 | ||
VW T.V.A. | 15 906.00 | 15 906.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 357.00 | 79 357.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 747.00 | 518 747.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 744 162.00 | 1 744 162.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 271.00 | 754 271.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 885 057.00 | 6 434 858.00 | 675 849.00 | 15 774 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 765.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | 127.00 | ||