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POLYCLINIQUE LA PERGOLA

Dépôt

DénominationPOLYCLINIQUE LA PERGOLA
Siren975520867
Cloture31/12/2018
Code du Greffe0301
Numéro de dépôt1727
Numéro de Gestion1955B00086
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse03200 VICHY
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 239 166.00 224 113.00 15 053.00 22 393.00
AH Fonds commercial 1 250 082.00 359 780.00 890 302.00 890 302.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 42 297.00 42 297.00 146 351.00
AN Terrains 6 564.00 6 564.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 075 047.00 1 514 567.00 560 480.00 528 517.00
AT Autres immobilisations corporelles 5 431 360.00 3 861 766.00 1 569 593.00 1 623 873.00
AV Immobilisations en cours 352 101.00 352 101.00 8 653.00
AX Avances et acomptes 5.00
CU Autres participations 1 000.00 1 000.00 1 000.00
BB Créances rattachées à des participations 36 975.00 36 975.00 36 975.00
BD Autres titres immobilisés 512.00 512.00
BF Prêts 189 846.00 189 846.00 171 695.00
BH Autres immobilisations financières 2 850.00 2 850.00 5 005.00
BJ TOTAL (I) 9 627 800.00 5 967 303.00 3 660 498.00 3 434 766.00
BL Matières premières, approvisionnements 497 392.00 497 392.00 422 772.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 820.00
BX Clients et comptes rattachés 1 293 832.00 16 799.00 1 277 033.00 1 228 003.00
BZ Autres créances 2 197 072.00 60 469.00 2 136 602.00 1 401 930.00
CF Disponibilités 807 543.00 807 543.00 502 583.00
CH Charges constatées d’avance 427 975.00 427 975.00 420 463.00
CJ TOTAL (II) 5 223 814.00 77 268.00 5 146 546.00 3 977 571.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 14 851 614.00 6 044 570.00 8 807 044.00 7 412 337.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 748 220.00 748 220.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 926 428.00 926 428.00
DC Ecarts de réévaluation 6.00
DD Réserve légale (1) 26 760.00 26 760.00
DG Autres réserves 504 175.00 504 175.00
DH Report à nouveau -15 434 900.00 -14 861 717.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -981 696.00 -573 183.00
DL TOTAL (I) -14 211 013.00 -13 229 317.00
DP Provisions pour risques 133 000.00 90 000.00
DR TOTAL (IV) 133 000.00 90 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 16 636 854.00 16 851 546.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 717 631.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 223 152.00 2 617 519.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 007 871.00 1 005 262.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 518 747.00
EA Autres dettes 1 780 802.00 77 328.00
EC TOTAL (IV) 22 885 057.00 20 551 654.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 807 044.00 7 412 337.00
EI Dont emprunts participatifs 6.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 11 758 375.00 11 758 375.00 12 045 177.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 758 375.00 11 758 375.00 12 045 177.00
FN Production immobilisée 32 165.00
FO Subventions d’exploitation 159 516.00 91 074.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 216 439.00 340 617.00
FQ Autres produits 27 355.00 95 820.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 193 851.00 12 572 689.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 776.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 886 679.00 1 919 797.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -74 620.00 -83 601.00
FW Autres achats et charges externes 4 220 849.00 4 174 130.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 696 708.00 656 303.00
FY Salaires et traitements 4 114 807.00 4 061 190.00
FZ Charges sociales 1 397 790.00 1 390 349.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 528 287.00 525 884.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 77 268.00 59.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 53 000.00 30 000.00
GE Autres charges 94 742.00 51 708.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 995 510.00 12 728 595.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -801 659.00 -155 906.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 15 225.00 1 383.00
GP Total des produits financiers (V) 15 225.00 1 383.00
GR Intérêts et charges assimilées 43 673.00 34 499.00
GU Total des charges financières (VI) 43 673.00 34 499.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -28 448.00 -33 116.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -830 107.00 -189 022.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 606.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 143 208.00 9 988.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 143 208.00 18 593.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 15 000.00 74 476.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 141 667.00 335 337.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 148 937.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 305 604.00 409 812.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -162 396.00 -391 219.00
HK Impôts sur les bénéfices -10 807.00 -7 058.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 352 284.00 12 592 665.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 333 980.00 13 165 848.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -981 696.00 -573 183.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 630 018.00 31 638.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 110 177.00 813 027.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 215 188.00 15 995.00
0G ACQUISITIONS Total Général 8 955 383.00 860 660.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 130 111.00 1 531 545.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 58 132.00 7 865 072.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 231 183.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 188 243.00 9 627 800.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 211 192.00 38 978.00 26 057.00 224 113.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 949 134.00 489 309.00 55 546.00 5 382 897.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 160 326.00 528 287.00 81 602.00 5 607 011.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 133 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 90 000.00 53 000.00 10 000.00 133 000.00
6T Sur comptes clients 44 707.00 16 799.00 44 707.00 16 799.00
6X Autres provisions pour dépréciation 40 800.00 60 469.00 40 800.00 60 469.00
7B Total Provisions pour dépréciation 85 507.00 77 268.00 85 507.00 77 268.00
7C TOTAL GENERAL 175 507.00 130 268.00 95 507.00 210 268.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 36 975.00 36 975.00
UP Prêts 189 846.00 189 846.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 850.00 2 850.00
UX Autres créances clients 1 293 832.00 1 293 832.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 652.00 1 652.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 18 226.00 18 226.00
VB T. V. A. 8 328.00 8 328.00
VP Divers 103 535.00 103 535.00
VC Groupe et associés 1 652 881.00 1 652 881.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 412 448.00 412 448.00
VS Charges constatées d’avance 427 975.00 427 975.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 148 549.00 3 918 878.00 229 671.00
8A Emprunts et dettes financières divers 16 636 854.00 186 655.00 675 849.00 15 774 350.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 223 152.00 2 223 152.00
8C Personnel et comptes rattachés 409 590.00 409 590.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 503 018.00 503 018.00
VW T.V.A. 15 906.00 15 906.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 79 357.00 79 357.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 518 747.00 518 747.00
VI Groupe et associés 1 744 162.00 1 744 162.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 754 271.00 754 271.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 22 885 057.00 6 434 858.00 675 849.00 15 774 350.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 87 765.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 123.00 127.00