HOLDING MATHEIX
Dépôt
| Dénomination | HOLDING MATHEIX |
| Siren | 976220012 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3046 |
| Numéro de Gestion | 1962B00001 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 CUSSET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 45 927.00 | 45 927.00 | 45 927.00 | |
AP Constructions | 792 489.00 | 698 030.00 | 94 459.00 | 100 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11.00 | |||
CU Autres participations | 3 641 975.00 | 1 500.00 | 3 640 475.00 | 3 641 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 766.00 | 197 361.00 | 191 405.00 | 71 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 404.00 | 2 404.00 | 2 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 871 560.00 | 896 891.00 | 3 974 669.00 | 3 860 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | 710.00 | |
BZ Autres créances | 253 900.00 | 65 000.00 | 188 900.00 | 66 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | 1 550 000.00 | |
CF Disponibilités | 173 434.00 | 173 434.00 | 142 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 548 595.00 | 65 000.00 | 1 483 595.00 | 1 759 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 420 155.00 | 961 891.00 | 5 458 264.00 | 5 620 297.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | 441 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
DG Autres réserves | 3 517 773.00 | 3 851 082.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 776.00 | 408 674.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 661 049.00 | 4 753 257.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 975.00 | 862 397.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 612.00 | 3 869.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 298.00 | 505.00 | ||
EA Autres dettes | 330.00 | 270.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 797 215.00 | 867 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 458 264.00 | 5 620 297.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 078.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1.00 | |||
FG Production vendue services | 95 782.00 | 95 305.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 702.00 | 95 782.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 702.00 | |||
FQ Autres produits | 88.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 113 572.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 130 454.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 781.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 674.00 | |||
GE Autres charges | 148.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 183 856.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -69 484.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 701 584.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 591.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 727 176.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 904.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 012.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 916.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 719 360.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 649 776.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 611.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 708.00 | 788 277.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 932.00 | 379 603.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 776.00 | 408 674.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 451.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 416.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909 868.00 | 133 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 748 283.00 | 133 400.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 838 416.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 123.00 | 4 033 145.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 123.00 | 4 871 560.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 356.00 | 5 674.00 | 698 030.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 356.00 | 5 674.00 | 698 030.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 500.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 957.00 | 3 904.00 | 198 861.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 259 957.00 | 3 904.00 | 198 861.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
VB T. V. A. | 24 246.00 | 24 246.00 | ||
VP Divers | 960.00 | 960.00 | ||
VC Groupe et associés | 202 082.00 | 202 082.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 161.00 | 53 079.00 | 202 082.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 612.00 | 149 612.00 | ||
VW T.V.A. | 3 298.00 | 3 298.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 240.00 | 152 240.00 | ||