HOLDING MATHEIX
Dépôt
| Dénomination | HOLDING MATHEIX |
| Siren | 976220012 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2354 |
| Numéro de Gestion | 1962B00001 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Cusset |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 107 021.00 | 107 021.00 | 107 021.00 | |
AP Constructions | 792 488.00 | 709 377.00 | 83 111.00 | 88 785.00 |
CU Autres participations | 471 975.00 | 1 500.00 | 470 475.00 | 470 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 644 076.00 | 644 076.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 469.00 | 2 469.00 | 2 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 018 031.00 | 1 354 953.00 | 663 078.00 | 668 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | ||
BZ Autres créances | 8 082.00 | 8 082.00 | 872 541.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 920 000.00 | 4 920 000.00 | 4 920 000.00 | |
CF Disponibilités | 994 079.00 | 994 079.00 | 2 254 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | 5 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 926 776.00 | 5 926 776.00 | 8 052 504.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 944 807.00 | 1 354 953.00 | 6 589 854.00 | 8 721 221.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 399 800.00 | 399 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
DG Autres réserves | 5 912 514.00 | 1 527 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 089.00 | 5 184 268.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 292 725.00 | 7 164 414.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 680.00 | 424 467.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 750.00 | 895 629.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 381.00 | 31 510.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821.00 | 204 509.00 | ||
EA Autres dettes | 5 496.00 | 690.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 297 129.00 | 1 556 806.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 589 854.00 | 8 721 221.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 129.00 | 1 353 146.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 102 173.00 | 102 173.00 | 103 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 173.00 | 102 173.00 | 103 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 603.00 | 11 801.00 | ||
FQ Autres produits | 68.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 114 777.00 | 115 090.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 145.00 | 190 331.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 878.00 | 12 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 673.00 | 5 673.00 | ||
GE Autres charges | 270.00 | 289.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 967.00 | 209 036.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 809.00 | -93 945.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 904.00 | 40 933.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | 65 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61 904.00 | 105 933.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 157 425.00 | 298 289.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 646.00 | 2 955.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 159 071.00 | 301 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -97 167.00 | -195 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -42 357.00 | -289 257.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 852 890.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 852 890.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 170 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 682 890.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 732.00 | 209 364.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 681.00 | 9 073 913.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 771.00 | 3 889 645.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 089.00 | 5 184 268.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 603.00 | 11 801.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 510.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 060.00 | 157 459.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 570.00 | 157 459.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 899 510.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | 1 118 519.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 2 018 029.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684 939.00 | 684 939.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 763.00 | 5 673.00 | 24 436.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 702.00 | 5 673.00 | 709 375.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 500.00 | |||
06 aucun libellé | 495 650.00 | 157 425.00 | 9 000.00 | 644 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 150.00 | 157 425.00 | 9 000.00 | 645 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 150.00 | 157 425.00 | 9 000.00 | 645 575.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 644 075.00 | 644 075.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 235.00 | 1 235.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 4 528.00 | ||
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 771.00 | 12 696.00 | 644 075.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 680.00 | 203 680.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 381.00 | 25 381.00 | ||
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 750.00 | 60 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 496.00 | 5 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 128.00 | 297 128.00 | ||