CLINIQUE DE LA MARCHE S.A.S
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE LA MARCHE S.A.S |
| Siren | 995650090 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 674 |
| Numéro de Gestion | 1956B00009 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23000 GUERET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 454.00 | 252 334.00 | 59 120.00 | 54 740.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | 95 281.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 904.00 | 29 904.00 | ||
AP Constructions | 232 136.00 | 58 931.00 | 173 204.00 | 172 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 159.00 | 971 538.00 | 118 621.00 | 106 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233 571.00 | 2 191 891.00 | 41 679.00 | 46 499.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | 1 015.00 | 1 015.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 482.00 | 30 482.00 | 30 482.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | 704.00 | 704.00 | |
BF Prêts | 79 618.00 | 79 618.00 | 74 093.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 103 831.00 | 1 838.00 | 101 993.00 | 100 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 208 155.00 | 3 601 718.00 | 606 437.00 | 586 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 512.00 | 219 512.00 | 175 536.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 710.00 | 986.00 | 202 724.00 | 167 386.00 |
BZ Autres créances | 745 372.00 | 745 372.00 | 639 477.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
CF Disponibilités | 26 401.00 | 26 401.00 | 35 753.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 095.00 | 15 095.00 | 33 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 210 104.00 | 986.00 | 1 209 119.00 | 1 051 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 418 259.00 | 3 602 704.00 | 1 815 556.00 | 1 638 266.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 349 187.00 | 349 187.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 799 447.00 | -3 983 405.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 070.00 | -816 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 839 329.00 | -4 406 260.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 900.00 | 105 433.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 900.00 | 105 433.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 178.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 164.00 | 4 868 624.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 593.00 | 29 854.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 580.00 | 479 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 393 292.00 | 371 592.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 21 229.00 | ||
EA Autres dettes | 5 638 498.00 | 168 528.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 628 985.00 | 5 939 093.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 556.00 | 1 638 266.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 238 542.00 | 4 238 542.00 | 3 931 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 238 541.00 | 4 238 542.00 | 3 931 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 34 367.00 | 72 135.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 692.00 | 197 157.00 | ||
FQ Autres produits | 5 748.00 | 47 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 386 349.00 | 4 248 319.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 816 706.00 | 728 146.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 976.00 | 9 142.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 631 796.00 | 1 811 548.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 257 600.00 | 195 532.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 549 546.00 | 1 601 659.00 | ||
FZ Charges sociales | 471 942.00 | 483 323.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 709.00 | 124 556.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 986.00 | 1 503.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 820.00 | 81 438.00 | ||
GE Autres charges | 6 132.00 | 9 217.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 825 262.00 | 5 046 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 301.00 | 45.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 301.00 | 45.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 384.00 | 23 668.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 384.00 | 23 668.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 083.00 | -23 623.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -442 996.00 | -821 366.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61.00 | 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | 2 033.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 2 033.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | -1 733.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 807.00 | -7 058.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 484.00 | 4 248 664.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 843 553.00 | 5 064 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 070.00 | -816 041.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 752.00 | 34 887.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 455 889.00 | 101 341.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 482.00 | 7 169.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066 123.00 | 143 397.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 639.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | 3 555 866.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 215 651.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 365.00 | 4 208 155.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 731.00 | 30 507.00 | 282 238.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130 809.00 | 92 202.00 | 651.00 | 3 222 360.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 382 540.00 | 122 709.00 | 651.00 | 3 504 599.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 433.00 | 11 820.00 | 91 353.00 | 25 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 433.00 | 11 820.00 | 91 353.00 | 25 900.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 30 482.00 | |||
UP Prêts | 79 618.00 | 79 618.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 103 831.00 | 103 831.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 911.00 | -1 391.00 | ||
UX Autres créances clients | 202 319.00 | 202 319.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 656.00 | 4 656.00 | ||
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | ||
VP Divers | 30 448.00 | 304 481.00 | ||
VC Groupe et associés | 572 993.00 | 572 993.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 248.00 | 137 248.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 095.00 | 15 095.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 107.00 | 964 176.00 | 213 931.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178.00 | 178.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 164.00 | 104 164.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 580.00 | 465 580.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 271.00 | 170 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 286.00 | 188 286.00 | ||
VW T.V.A. | 5 586.00 | 5 586.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 148.00 | 29 148.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 525 197.00 | 5 525 197.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 894.00 | 138 894.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 628 985.00 | 6 628 985.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 57.00 | ||