DAGARD
Dépôt
| Dénomination | DAGARD |
| Siren | 995750288 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 384 |
| Numéro de Gestion | 1957B00028 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23600 BOUSSAC |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415 932.00 | 1 335 504.00 | 80 428.00 | 110 800.00 |
AH Fonds commercial | 6 250.00 | 6 250.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | |||
AN Terrains | 900 588.00 | 247 797.00 | 652 792.00 | 546 843.00 |
AP Constructions | 5 671 537.00 | 4 104 568.00 | 1 566 969.00 | 1 691 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 438 690.00 | 15 913 548.00 | 5 525 142.00 | 6 109 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 700.00 | 315 685.00 | 160 015.00 | 141 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 337.00 | 43 337.00 | 1 284.00 | |
AX Avances et acomptes | 26 074.00 | 26 074.00 | ||
CU Autres participations | 7 899.00 | 7 899.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 101 765.00 | 5 101 765.00 | 4 677 269.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 087 772.00 | 21 931 251.00 | 13 156 521.00 | 13 283 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 021 652.00 | 541 560.00 | 6 480 092.00 | 6 156 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 069 453.00 | 109 672.00 | 3 959 781.00 | 4 053 205.00 |
BT Marchandises | 711 268.00 | 151 874.00 | 559 393.00 | 434 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 151.00 | 8 151.00 | 28 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 118 468.00 | 612 173.00 | 4 506 295.00 | 4 273 007.00 |
BZ Autres créances | 2 208 626.00 | 305 760.00 | 1 902 866.00 | 1 572 795.00 |
CF Disponibilités | 10 036 153.00 | 10 036 153.00 | 9 705 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 259 399.00 | 259 399.00 | 304 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 433 170.00 | 1 721 040.00 | 27 712 130.00 | 26 527 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 253.00 | 24 253.00 | 13 211.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 545 196.00 | 23 652 291.00 | 40 892 905.00 | 39 824 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 041 170.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 827 765.00 | 1 827 765.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 31 551.00 | 31 551.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 182 776.00 | 182 776.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 31 837.00 | 31 837.00 | ||
DG Autres réserves | 2 592 892.00 | 2 592 892.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 374 257.00 | 5 659 711.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 293.00 | 1 714 546.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 867.00 | 24 900.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 991 089.00 | 4 996 429.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 224 328.00 | 17 062 408.00 | ||
DP Provisions pour risques | 707 758.00 | 820 465.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 931 145.00 | 997 346.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 638 903.00 | 1 817 811.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 945.00 | 2 467 998.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 185.00 | 423 907.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573 835.00 | 310 321.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 078 957.00 | 11 032 931.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 136 839.00 | 4 744 412.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 289.00 | 54 709.00 | ||
EA Autres dettes | 843 808.00 | 674 925.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 294 003.00 | 1 234 684.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 014 862.00 | 20 943 889.00 | ||
ED (V) | 14 812.00 | 691.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 892 905.00 | 39 824 798.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 930 412.00 | 19 082 404.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 689.00 | 6 638.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 598 221.00 | 1 806 833.00 | 7 405 054.00 | 9 261 230.00 |
FD Production vendue biens | 37 380 997.00 | 12 065 042.00 | 49 446 039.00 | 53 630 253.00 |
FG Production vendue services | 10 717 397.00 | 3 459 054.00 | 14 176 451.00 | 16 145 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 696 614.00 | 17 330 929.00 | 71 027 543.00 | 79 037 429.00 |
FM Production stockée | -53 581.00 | 445 414.00 | ||
FN Production immobilisée | 32 689.00 | 29 626.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 193.00 | 4 559.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 766 947.00 | 673 521.00 | ||
FQ Autres produits | 6 445.00 | 46 144.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 782 236.00 | 80 236 692.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 294 296.00 | 7 872 046.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -153 891.00 | -32 913.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 514 117.00 | 26 414 182.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -371 079.00 | 820 589.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 656 917.00 | 24 094 056.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 979 084.00 | 964 699.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 798 592.00 | 10 735 463.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 117 230.00 | 3 971 948.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 028 466.00 | 1 077 164.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 308 169.00 | 227 566.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 336 990.00 | 422 690.00 | ||
GE Autres charges | 714 920.00 | 903 028.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 223 809.00 | 77 470 518.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 558 428.00 | 2 766 174.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 509.00 | 33 954.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 211.00 | 8 820.00 | ||
GN Différences positives de change | 49 498.00 | 142 818.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 94 218.00 | 185 591.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 138 653.00 | 25 130.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 172 618.00 | 222 895.00 | ||
GS Différences négatives de change | 119 080.00 | 150 121.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 430 352.00 | 398 145.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -336 133.00 | -212 554.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 222 294.00 | 2 553 620.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 794.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 451.00 | 23 866.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 672 972.00 | 583 290.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707 217.00 | 607 156.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 800.00 | 1 275.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 799.00 | 26 561.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589 656.00 | 936 724.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 255.00 | 964 561.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 962.00 | -357 405.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 290.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 962.00 | 407 379.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 583 671.00 | 81 029 439.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 405 377.00 | 79 314 893.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 293.00 | 1 714 546.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 953.00 | 39 128.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 922.00 | 10 891.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 267 591.00 | 494 771.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 685 168.00 | 5 070 402.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 370 680.00 | 5 576 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 712.00 | 919.00 | 1 422 182.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 284.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284.00 | 205 151.00 | 28 555 926.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 645 906.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 645 906.00 | 5 109 664.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 996.00 | 4 851 976.00 | 35 087 772.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295 160.00 | 41 263.00 | 919.00 | 1 335 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 777 522.00 | 1 009 227.00 | 205 151.00 | 20 581 597.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 072 683.00 | 1 050 490.00 | 206 071.00 | 21 917 102.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 991 089.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 996 429.00 | 567 632.00 | 572 972.00 | 4 991 089.00 |
4A Provisions pour litiges | 27 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 370 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 24 533.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 24 253.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 931 145.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 261 972.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 817 811.00 | 361 243.00 | 540 151.00 | 1 638 903.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 899.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 686 424.00 | 119 024.00 | 2 341.00 | 803 106.00 |
6T Sur comptes clients | 644 741.00 | 189 144.00 | 221 712.00 | 612 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 360.00 | 114 400.00 | 305 760.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 536 674.00 | 422 568.00 | 224 053.00 | 1 735 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 350 914.00 | 1 351 443.00 | 1 337 176.00 | 8 365 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 645 158.00 | 650 993.00 | ||
UG ‐ Financières | 138 653.00 | 13 211.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 567 632.00 | 672 971.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 101 765.00 | 5 041 169.00 | 60 595.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 839 818.00 | 839 817.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 278 651.00 | 4 278 650.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 261.00 | 31 261.00 | ||
VB T. V. A. | 450 832.00 | 450 832.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 445 744.00 | 1 139 984.00 | 305 760.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 788.00 | 280 787.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 259 399.00 | 259 398.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 688 257.00 | 12 321 902.00 | 366 355.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 689.00 | 4 689.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 256.00 | 756 783.00 | 956 472.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 185.00 | 51 208.00 | 123 547.00 | 4 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 078 957.00 | 12 078 957.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 461 089.00 | 1 461 089.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 328 276.00 | 1 328 276.00 | ||
VW T.V.A. | 1 016 961.00 | 1 016 961.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 513.00 | 330 513.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 289.00 | 190 289.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 808.00 | 843 808.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 294 003.00 | 1 294 003.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 441 026.00 | 19 356 576.00 | 1 080 020.00 | 4 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 795.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 097 570.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 7 121 036.00 | 10 178 237.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 910 718.00 | 919 587.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 007 503.00 | 2 499 673.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 322 952.00 | 955 579.00 | ||
ST Autres comptes | 9 294 706.00 | 9 540 979.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 656 917.00 | 24 094 056.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 452 358.00 | 453 169.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526 725.00 | 511 530.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 979 083.00 | 964 699.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 750 825.00 | 14 425 618.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 025 670.00 | 11 157 412.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 354.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||