DIMECO
Dépôt
| Dénomination | DIMECO |
| Siren | 998447411 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5019 |
| Numéro de Gestion | 1976B00033 |
| Code Activité | 2841Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25480 Pirey |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637 264.00 | 608 874.00 | 28 389.00 | 30 240.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 27 441.00 | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 297.00 | 1 515 942.00 | 165 355.00 | 82 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 374.00 | 603 395.00 | 120 979.00 | 121 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 696.00 | 44 696.00 | 33 960.00 | |
CU Autres participations | 261 397.00 | 261 397.00 | 261 397.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | 390.00 | 390.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 312.00 | 15 312.00 | 15 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 440 953.00 | 2 755 652.00 | 685 301.00 | 594 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 452 332.00 | 346 517.00 | 3 105 815.00 | 3 119 326.00 |
BN En cours de production de biens | 4 466 755.00 | 4 466 755.00 | 2 918 972.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 814 437.00 | 103 784.00 | 710 654.00 | 428 691.00 |
BT Marchandises | 193 215.00 | 22 163.00 | 171 052.00 | 29 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389 431.00 | 389 431.00 | 225 188.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 791 213.00 | 1 100 494.00 | 4 690 720.00 | 6 223 935.00 |
BZ Autres créances | 1 637 155.00 | 1 637 155.00 | 795 790.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 938.00 | 9 938.00 | 9 938.00 | |
CF Disponibilités | 466 970.00 | 466 970.00 | 1 217 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 246 353.00 | 246 353.00 | 196 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 467 799.00 | 1 572 957.00 | 15 894 841.00 | 15 165 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 908 752.00 | 4 328 609.00 | 16 580 143.00 | 15 759 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 283 928.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 994.00 | 150 994.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 385 959.00 | 365 770.00 | ||
DG Autres réserves | 490 077.00 | 106 496.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 596.00 | 403 771.00 | ||
DK Provisions réglementées | 36 051.00 | 12 985.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 848 677.00 | 5 540 015.00 | ||
DN Avances conditionnées | 478 382.00 | 417 590.00 | ||
DO TOTAL (II) | 478 382.00 | 417 590.00 | ||
DP Provisions pour risques | 393 298.00 | 349 456.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 393 298.00 | 349 456.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 717.00 | 393 778.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 289 924.00 | 3 018 355.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 220.00 | 3 001 343.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 692.00 | 1 339 643.00 | ||
EA Autres dettes | 72 233.00 | 81 443.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 618 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 859 786.00 | 9 452 561.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 580 143.00 | 15 759 623.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 320 674.00 | 6 103 877.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 110 501.00 | 136 251.00 | ||
FD Production vendue biens | 17 271 976.00 | 16 840 028.00 | ||
FG Production vendue services | 2 770 294.00 | 2 464 970.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 152 771.00 | 19 441 249.00 | ||
FM Production stockée | 1 800 622.00 | 853 073.00 | ||
FN Production immobilisée | 44 972.00 | 87 046.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 905.00 | 22 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 895 088.00 | 765 303.00 | ||
FQ Autres produits | 16 238.00 | 29 316.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 936 596.00 | 21 198 587.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 000.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -163 940.00 | 86 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 450 742.00 | 9 696 552.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 946.00 | -253 334.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 438 393.00 | 4 644 608.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 630.00 | 385 078.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 761 149.00 | 3 582 005.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 550 275.00 | 1 472 395.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 323.00 | 87 051.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 979 054.00 | 764 004.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 393 298.00 | 349 456.00 | ||
GE Autres charges | 34 636.00 | 67 110.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 767 616.00 | 20 880 927.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 168 980.00 | 317 660.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 684.00 | 909.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 095.00 | 1 296.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 779.00 | 2 206.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 776.00 | 11 121.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 630.00 | 3 604.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 406.00 | 14 725.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 627.00 | -12 519.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 158 353.00 | 305 141.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 160.00 | 10 467.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 513.00 | 2 684.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 673.00 | 13 151.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 84.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 578.00 | 38 833.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 686.00 | 38 917.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 013.00 | -25 766.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -147 257.00 | -124 396.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 948 047.00 | 21 213 943.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 662 451.00 | 20 810 173.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 596.00 | 403 771.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 723.00 | 101 377.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 583.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742 945.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 389.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793 141.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 264.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450 367.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 277 099.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 440 953.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 342.00 | 16 673.00 | 74 141.00 | 608 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505 108.00 | 81 650.00 | 467 422.00 | 2 119 337.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198 892.00 | 98 323.00 | 541 563.00 | 2 755 652.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 36 051.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 985.00 | 24 578.00 | 1 513.00 | 36 051.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 393 298.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 456.00 | 393 298.00 | 349 456.00 | 393 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 441.00 | 417 876.00 | 350 969.00 | 429 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 393 298.00 | 349 456.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 578.00 | 1 513.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 312.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 791 213.00 | |||
VP Divers | 1 637 155.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 246 353.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 690 033.00 | 7 674 721.00 | 15 312.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 717.00 | 90 529.00 | 249 188.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 220.00 | 2 828 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329 692.00 | 1 329 692.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 233.00 | 72 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 569 862.00 | 4 320 674.00 | 249 188.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 171.00 | |||