DORAS
Dépôt
| Dénomination | DORAS |
| Siren | 015851793 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 5787 |
| Numéro de Gestion | 1958B00179 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21300 Chenôve |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700 704.00 | 1 387 063.00 | 313 641.00 | 126 154.00 |
AH Fonds commercial | 6 252 914.00 | 2 618 682.00 | 3 634 232.00 | 4 004 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 84.00 | 84.00 | |
AN Terrains | 15 946 952.00 | 6 959 840.00 | 8 987 113.00 | 10 665 612.00 |
AP Constructions | 34 005 682.00 | 22 560 744.00 | 11 444 939.00 | 12 240 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 585 556.00 | 10 261 361.00 | 2 324 195.00 | 2 678 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 324 860.00 | 24 763 648.00 | 6 561 212.00 | 6 918 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 326 875.00 | 3 326 875.00 | 684 792.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 900.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 737 847.00 | 2 737 847.00 | ||
CU Autres participations | 26 486 401.00 | 4 513 392.00 | 21 973 009.00 | 23 652 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 313.00 | 4 895.00 | 6 418.00 | 6 418.00 |
BF Prêts | 74 768.00 | 74 768.00 | 96 013.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 156 658.00 | 156 658.00 | 155 299.00 | |
BJ TOTAL (I) | 134 610 614.00 | 73 069 625.00 | 61 540 989.00 | 61 231 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 457 696.00 | 1 457 696.00 | 286 305.00 | |
BT Marchandises | 38 086 671.00 | 2 998 464.00 | 35 088 207.00 | 36 636 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 691.00 | 36 691.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 29 580 600.00 | 2 440 866.00 | 27 139 734.00 | 27 707 795.00 |
BZ Autres créances | 19 788 287.00 | 237 239.00 | 19 551 048.00 | 20 713 426.00 |
CF Disponibilités | 2 269 036.00 | 2 269 036.00 | 1 508 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 648 277.00 | 648 277.00 | 486 489.00 | |
CJ TOTAL (II) | 91 867 258.00 | 5 676 569.00 | 86 190 689.00 | 87 338 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 477 871.00 | 78 746 194.00 | 147 731 678.00 | 148 570 280.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 001 980.00 | 8 001 980.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 523 209.00 | 18 523 209.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800 198.00 | 800 198.00 | ||
DG Autres réserves | 26 391 805.00 | 25 377 553.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 716.00 | 4 162 571.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 411 263.00 | 7 041 498.00 | ||
DL TOTAL (I) | 61 701 171.00 | 63 907 009.00 | ||
DP Provisions pour risques | 283 845.00 | 437 466.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 025 836.00 | 1 009 073.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 309 681.00 | 1 446 539.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 706 018.00 | 37 352 957.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 361 216.00 | 6 304 068.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -55 236.00 | 1 415 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 786 278.00 | 25 454 483.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 544 701.00 | 11 160 801.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 155.00 | 11 412.00 | ||
EA Autres dettes | 3 337 694.00 | 1 498 106.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 19 708.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 83 720 826.00 | 83 216 732.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 731 678.00 | 148 570 280.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 361 216.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 199 289 562.00 | 199 239 562.00 | 208 048 804.00 | |
FD Production vendue biens | 14 576.00 | 14 576.00 | 70 687.00 | |
FG Production vendue services | 6 301 469.00 | 6 301 469.00 | 5 130 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 605 607.00 | 205 605 607.00 | 213 250 038.00 | |
FN Production immobilisée | 34 230.00 | 34 381.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 542.00 | 562.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 146 047.00 | 4 394 067.00 | ||
FQ Autres produits | 608 201.00 | 197 085.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 210 396 628.00 | 217 876 133.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 367 401.00 | 151 922 420.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 108 462.00 | 144 276.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 324.00 | 52 714.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 325.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 928 971.00 | 19 983 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 156 653.00 | 3 294 229.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 289 070.00 | 23 264 163.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 790 821.00 | 7 777 907.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 373 867.00 | 4 601 226.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 998 408.00 | 3 976 066.00 | ||
GE Autres charges | 438 445.00 | 452 903.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 203 456 621.00 | 215 127 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 940 006.00 | 2 748 648.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 342 683.00 | 2 638 933.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 981.00 | 5 650.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 386.00 | 382 747.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 786 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 368 050.00 | 3 813 331.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 679 713.00 | 553 391.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 248 347.00 | 338 876.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 928 060.00 | 892 271.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 439 990.00 | 3 813 331.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 368 050.00 | 3 813 331.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187 988.00 | 1 313 005.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885 827.00 | 1 866 928.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597 839.00 | -553 923.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 700.00 | 174 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008 741.00 | 779 213.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 952 665.00 | 223 002 469.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 379 949.00 | 218 839 898.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 716.00 | 4 165 571.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 719 259.00 | 257 892.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 032 213.00 | 5 099 023.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 749 026.00 | 2 740 706.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549.00 | 24 899.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 610.00 | 105 143 626.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 745.00 | 29 466 987.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315 108.00 | 71 955.00 | -1.00 | 1 387 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 757 749.00 | 4 301 913.00 | 756 871.00 | 64 302 792.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 072 857.00 | 4 373 868.00 | 756 871.00 | 65 689 855.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 135 772.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 82 492.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 025 836.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 65 581.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 446 539.00 | 1 182 336.00 | 319 194.00 | 2 309 680.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 273 682.00 | 345 000.00 | 2 618 682.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 367 457.00 | 23 269.00 | 147 925.00 | 242 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 513 392.00 | |||
06 aucun libellé | 4 895.00 | 4 895.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 479 713.00 | 2 047 982.00 | 147 925.00 | 7 379 770.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 737 847.00 | 2 737 847.00 | ||
UP Prêts | 74 768.00 | 611.00 | 74 157.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 156 658.00 | 156 658.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 577 098.00 | 26 117 886.00 | 3 459 213.00 | |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 502.00 | 3 502.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 207.00 | 22 207.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 757.00 | 42 757.00 | ||
VP Divers | 1 482 821.00 | 1 482 821.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 374 041.00 | 2 374 041.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 866 462.00 | 15 866 462.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 648 277.00 | 648 277.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 986 438.00 | 46 711 720.00 | 6 274 719.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 445 351.00 | 4 445 351.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 260 667.00 | 12 237 053.00 | 21 023 614.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 355 291.00 | 1 355 291.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 786 278.00 | 27 786 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 099 620.00 | 3 099 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 467 375.00 | 2 467 375.00 | ||
VW T.V.A. | 2 691 950.00 | 2 691 950.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 757.00 | 285 757.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 155.00 | 39 155.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337 694.00 | 3 337 694.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 770 138.00 | 57 746 524.00 | 21 023 614.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 073 689.00 | |||