ETABLISSEMENTS GUERARD
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GUERARD |
| Siren | 016380032 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 724 |
| Numéro de Gestion | 1963B80003 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76270 Neufchâtel-en-Bray |
2020
2019 2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 52 860.00 | 52 860.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 714.00 | 33 604.00 | 12 109.00 | 15 949.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 085.00 | 72 085.00 | 83 504.00 | |
AP Constructions | 571 350.00 | 248 438.00 | 322 912.00 | 288 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 739.00 | 126 060.00 | 73 679.00 | 54 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 239.00 | 118 670.00 | 15 570.00 | 60 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083.00 | 1 083.00 | 1 083.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | 2 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 081 113.00 | 579 632.00 | 501 482.00 | 508 078.00 |
BT Marchandises | 6 502 741.00 | 393 669.00 | 6 109 071.00 | 5 496 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | 480.00 | 5 779.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 584.00 | 43 902.00 | 1 360 682.00 | 796 629.00 |
BZ Autres créances | 442 812.00 | 442 812.00 | 454 100.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | 510.00 | 510.00 | |
CF Disponibilités | 117 733.00 | 117 733.00 | 93 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 916.00 | 17 916.00 | 15 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 486 777.00 | 437 571.00 | 8 049 206.00 | 6 862 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 567 890.00 | 1 017 203.00 | 8 550 687.00 | 7 370 945.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 91 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 141 592.00 | 2 050 122.00 | ||
DG Autres réserves | 313 493.00 | |||
DH Report à nouveau | 135 753.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 510.00 | 177 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 607 741.00 | 2 464 232.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 732.00 | 1 785 063.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 563.00 | 254 124.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 227.00 | 137 408.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 099.00 | 2 080 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 665 425.00 | 532 228.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 480.00 | 18 240.00 | ||
EA Autres dettes | 3 054.00 | 39 977.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 367.00 | 59 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 942 946.00 | 4 906 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 550 687.00 | 7 370 945.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 633 757.00 | 4 606 671.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470 889.00 | 1 370 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 326 514.00 | 12 326 514.00 | 10 872 351.00 | |
FG Production vendue services | 790 635.00 | 790 635.00 | 787 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 117 149.00 | 13 117 149.00 | 11 659 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 504.00 | 110 696.00 | ||
FQ Autres produits | 4 003.00 | 10 238.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 280 656.00 | 11 780 338.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 615 571.00 | 9 464 577.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -639 115.00 | -938 513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 955 556.00 | 902 579.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 422.00 | 108 389.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 347 585.00 | 1 244 461.00 | ||
FZ Charges sociales | 427 183.00 | 427 838.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 681.00 | 115 817.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 242.00 | 149 474.00 | ||
GE Autres charges | 40 273.00 | 59 847.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 015 397.00 | 11 534 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 265 259.00 | 245 874.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 914.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 914.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 977.00 | 49 293.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 977.00 | 49 293.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 063.00 | -49 293.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 216 196.00 | 196 581.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 595.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 801.00 | 50 948.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 396.00 | 50 948.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 201.00 | 4 189.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 757.00 | 12 127.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 957.00 | 16 316.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 561.00 | 34 632.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 125.00 | 53 477.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 363 966.00 | 11 831 286.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 220 456.00 | 11 653 551.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 510.00 | 177 735.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 951.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 733.00 | 31 029.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 25 996.00 | 24 827.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 860.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 742.00 | 5 282.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 682.00 | 150 560.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 888.00 | 155 842.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 860.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 701.00 | 119 323.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 915.00 | 905 328.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 603.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 616.00 | 1 081 113.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 860.00 | 52 860.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 764.00 | 3 840.00 | 33 604.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 185.00 | 97 841.00 | 35 859.00 | 493 167.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 809.00 | 101 681.00 | 35 859.00 | 579 632.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 367 586.00 | 51 659.00 | 25 575.00 | 393 669.00 |
6T Sur comptes clients | 51 514.00 | 5 583.00 | 13 196.00 | 43 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 100.00 | 57 242.00 | 38 771.00 | 437 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 100.00 | 57 242.00 | 38 771.00 | 437 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 242.00 | 38 771.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 102 339.00 | 102 339.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 302 246.00 | 1 302 246.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 605.00 | 14 605.00 | ||
VB T. V. A. | 19 770.00 | 19 770.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 871.00 | 407 871.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 916.00 | 17 916.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 833.00 | 1 865 313.00 | 2 520.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 474 180.00 | 1 474 180.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 553.00 | 108 364.00 | 290 229.00 | 18 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 099.00 | 2 924 099.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 630.00 | 181 630.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 306.00 | 149 306.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 214.00 | 25 214.00 | ||
VW T.V.A. | 275 071.00 | 275 071.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 203.00 | 34 203.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | ||
VI Groupe et associés | 198 563.00 | 198 563.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 054.00 | 3 054.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 115 367.00 | 115 367.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 810 720.00 | 5 501 531.00 | 290 229.00 | 18 960.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||