CYCLES LAPIERRE
Dépôt
| Dénomination | CYCLES LAPIERRE |
| Siren | 016650996 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 7309 |
| Numéro de Gestion | 1966B00099 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 296.00 | 36 359.00 | 15 937.00 | 18 306.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 787 322.00 | 787 322.00 | 787 322.00 | |
AP Constructions | 3 530 111.00 | 1 288 698.00 | 2 241 413.00 | 2 329 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089 658.00 | 1 375 836.00 | 713 822.00 | 778 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 069.00 | 929 971.00 | 426 098.00 | 511 619.00 |
CU Autres participations | 21 930 126.00 | 21 930 126.00 | 21 930 126.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 266.00 | 11 266.00 | 8 352.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 794 961.00 | 3 630 865.00 | 26 164 096.00 | 26 401 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 639 473.00 | 11 014.00 | 2 628 459.00 | 4 023 697.00 |
BN En cours de production de biens | 115 341.00 | 115 341.00 | 179 002.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 407 907.00 | 199 018.00 | 12 208 889.00 | 15 305 824.00 |
BT Marchandises | 2 406 491.00 | 647 689.00 | 1 758 802.00 | 1 871 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 007.00 | 227 007.00 | 148 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 586 597.00 | 918 656.00 | 16 667 941.00 | 16 184 628.00 |
BZ Autres créances | 404 859.00 | 404 859.00 | 801 585.00 | |
CF Disponibilités | 527 068.00 | 527 068.00 | 2 250 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 720 106.00 | 720 106.00 | 511 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 034 848.00 | 1 776 377.00 | 35 258 471.00 | 41 277 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 829 809.00 | 5 407 242.00 | 61 422 567.00 | 67 678 984.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 035 000.00 | 17 035 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 132 704.00 | 125 156.00 | ||
DG Autres réserves | 1 932 402.00 | 1 788 968.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 801.00 | 150 982.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 834 305.00 | 19 100 106.00 | ||
DP Provisions pour risques | 195 217.00 | 235 822.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 195 217.00 | 235 822.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 448 974.00 | 18 462 128.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 367 835.00 | 10 367 850.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 467.00 | 24 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 422 348.00 | 17 981 238.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093 703.00 | 1 450 922.00 | ||
EA Autres dettes | 21 719.00 | 56 132.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 393 044.00 | 48 343 056.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 422 567.00 | 67 678 984.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 012 611.00 | 46 768 977.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 046 662.00 | 401 450.00 | 1 448 112.00 | 1 965 690.00 |
FD Production vendue biens | 48 960 832.00 | 21 388 058.00 | 70 348 890.00 | 61 429 497.00 |
FG Production vendue services | 357 267.00 | 1 929 273.00 | 2 286 540.00 | 568 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 364 761.00 | 23 718 781.00 | 74 083 542.00 | 63 963 284.00 |
FM Production stockée | -3 225 890.00 | 4 681 385.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 991 752.00 | 3 506 953.00 | ||
FQ Autres produits | 222 360.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 071 764.00 | 72 151 621.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 231 423.00 | 273 932.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 274 413.00 | 51 257 907.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 432 598.00 | -505 240.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 104 218.00 | 10 247 556.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 624 592.00 | 644 073.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 850 790.00 | 4 711 395.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 997 685.00 | 1 847 075.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 627 121.00 | 636 040.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 196 732.00 | 1 310 082.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 107.00 | 7 335.00 | ||
GE Autres charges | 1 400 662.00 | 966 553.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 745 340.00 | 71 396 708.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 326 423.00 | 754 913.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 542.00 | 32 805.00 | ||
GN Différences positives de change | 261 909.00 | 256 115.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 325 451.00 | 288 919.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 852 284.00 | 753 276.00 | ||
GS Différences négatives de change | 145 296.00 | 173 008.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 997 579.00 | 926 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -672 128.00 | -637 365.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -345 705.00 | 117 549.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 118.00 | 62 207.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 318.00 | 62 207.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 7.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 004.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | 37 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 005.00 | 37 007.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 312.00 | 25 200.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -75 592.00 | -8 233.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 424 532.00 | 72 502 748.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 690 333.00 | 72 351 766.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 801.00 | 150 982.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 409.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 648 037.00 | 386 768.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 938 477.00 | 8 914.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 676 923.00 | 395 682.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 409.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 644.00 | 7 763 161.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 21 941 392.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 643.00 | 29 794 961.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 991.00 | 2 368.00 | 36 359.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 241 393.00 | 624 753.00 | 271 640.00 | 3 594 506.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 275 383.00 | 627 121.00 | 271 640.00 | 3 630 865.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 158 217.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 822.00 | 22 107.00 | 62 712.00 | 195 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 078 738.00 | 857 721.00 | 1 078 738.00 | 857 721.00 |
6T Sur comptes clients | 630 512.00 | 339 011.00 | 50 867.00 | 918 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 709 250.00 | 1 196 732.00 | 1 129 605.00 | 1 776 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945 073.00 | 1 218 839.00 | 1 192 317.00 | 1 971 594.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 266.00 | 11 266.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 844 625.00 | 844 625.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 741 972.00 | 16 391 628.00 | 350 344.00 | |
VB T. V. A. | 124 307.00 | 124 307.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 624.00 | 56 624.00 | ||
VP Divers | 3 956.00 | 3 956.00 | ||
VC Groupe et associés | 219 972.00 | 219 972.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 720 106.00 | 720 106.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 722 827.00 | 17 516 592.00 | 1 206 235.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 874 895.00 | 10 874 895.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 079.00 | 193 646.00 | 802 253.00 | 578 180.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 422 348.00 | 17 422 348.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 722 014.00 | 722 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 005.00 | 674 005.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 747.00 | 30 747.00 | ||
VW T.V.A. | 622 394.00 | 622 394.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 542.00 | 44 542.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 367 712.00 | 10 367 712.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 719.00 | 21 719.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 354 578.00 | 40 974 145.00 | 802 253.00 | 578 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 955.00 | |||