COGEDIM
Dépôt
| Dénomination | COGEDIM |
| Siren | 054500814 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 105388 |
| Numéro de Gestion | 1995B13199 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
AH Fonds commercial | 160 605 954.00 | 6 292 240.00 | 154 313 714.00 | 154 313 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 600 000.00 | 66 600 000.00 | 66 600 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 138.00 | 9 014.00 | 270 124.00 | 270 124.00 |
CU Autres participations | 104 678 201.00 | 58 989 383.00 | 45 688 818.00 | 43 743 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 482 218.00 | 496 482 218.00 | 428 740 164.00 | |
BJ TOTAL (I) | 828 690 511.00 | 65 290 637.00 | 763 399 875.00 | 693 712 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 381.00 | 336 381.00 | 439 536.00 | |
BZ Autres créances | 138 320 814.00 | 138 320 814.00 | 86 340 618.00 | |
CF Disponibilités | 91 751 271.00 | 91 751 271.00 | 86 041 941.00 | |
CJ TOTAL (II) | 230 408 466.00 | 230 408 466.00 | 172 822 095.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 098 977.00 | 65 290 637.00 | 993 808 341.00 | 866 534 847.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 762 732.00 | 38 762 732.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12 343.00 | 12 343.00 | ||
DH Report à nouveau | 80 106 699.00 | 79 942 606.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 561 503.00 | 2 164 094.00 | ||
DL TOTAL (I) | 181 443 278.00 | 153 881 775.00 | ||
DP Provisions pour risques | 97 178.00 | 97 178.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35 317.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 132 494.00 | 97 178.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 938.00 | 49 140.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 672 402.00 | 505 261 129.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 091.00 | 120 563.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400 057.00 | 400 128.00 | ||
EA Autres dettes | 220 076 081.00 | 206 724 934.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 812 232 569.00 | 712 555 895.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 808 341.00 | 866 534 847.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86.00 | |||
FQ Autres produits | 173.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 173.00 | 106.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 142 053.00 | 1 235 087.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 757.00 | 33 582.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8.00 | |||
GE Autres charges | 5 932.00 | 1 949.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 173 742.00 | 1 270 617.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -173 569.00 | -1 270 511.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 82 327 491.00 | 70 481 936.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 644 367.00 | 665 680.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 566 111.00 | 3 012 950.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 86 537 969.00 | 74 160 567.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 657.00 | 21 192.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 463 683.00 | 72 011 735.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 487 340.00 | 72 032 926.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 050 629.00 | 2 127 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 877 060.00 | 857 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186.00 | 171.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 171.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 597 414.00 | 37 859.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 317.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632 731.00 | 37 859.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 632 545.00 | -37 688.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 683 012.00 | -1 344 653.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 538 328.00 | 74 160 844.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 976 825.00 | 71 996 750.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 561 503.00 | 2 164 094.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 250 954.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 138.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 015 751.00 | 962 842 375.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 545 843.00 | 962 842 375.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 250 954.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 138.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 896 697 707.00 | 601 160 419.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 896 697 707.00 | 828 690 511.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 292 240.00 | 6 292 240.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 014.00 | 9 014.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 301 254.00 | 6 301 254.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 132 494.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 178.00 | 35 317.00 | 132 494.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 58 989 383.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 531 837.00 | 23 657.00 | 3 566 111.00 | 58 989 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 629 015.00 | 58 973.00 | 3 566 111.00 | 59 121 877.00 |
UG ‐ Financières | 23 657.00 | 3 566 111.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 317.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 496 482 218.00 | 496 482 218.00 | ||
UX Autres créances clients | 336 381.00 | 336 381.00 | ||
VC Groupe et associés | 55 279 863.00 | 55 279 863.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 040 952.00 | 83 040 952.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 938.00 | 11 938.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 746 220.00 | 588 746 220.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 091.00 | 72 091.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400 057.00 | 2 400 057.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 807 463.00 | 45 807 463.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 268 618.00 | 174 268 618.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 306 387.00 | 811 306 387.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 110.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | |||