TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS
Dépôt
| Dénomination | TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS |
| Siren | 060201290 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6200 |
| Numéro de Gestion | 1960B00129 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49122 Le May-sur-Èvre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 245.00 | 282 245.00 | ||
AN Terrains | 42 093.00 | 42 093.00 | 42 093.00 | |
AP Constructions | 5 495 576.00 | 3 501 908.00 | 1 993 667.00 | 2 016 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 771 393.00 | 2 388 185.00 | 383 207.00 | 540 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 311.00 | 1 107 865.00 | 237 447.00 | 239 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 651.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 937 218.00 | 7 280 203.00 | 2 657 015.00 | 2 861 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110 601.00 | 213 612.00 | 896 989.00 | 856 405.00 |
BN En cours de production de biens | 141 453.00 | 141 453.00 | 69 705.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 624.00 | 178 624.00 | 105 394.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 475 550.00 | 314 260.00 | 6 161 290.00 | 9 361 564.00 |
BZ Autres créances | 3 443 025.00 | 3 443 025.00 | 4 189 640.00 | |
CF Disponibilités | 2 694 472.00 | 2 694 472.00 | 252 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 625.00 | 59 625.00 | 136 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 103 350.00 | 527 872.00 | 13 575 478.00 | 14 971 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 278.00 | 18 278.00 | 16 841.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 058 847.00 | 7 808 076.00 | 16 250 771.00 | 17 849 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 460 232.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 275 050.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 791 192.00 | 791 192.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 480 627.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 374 909.00 | -1 244 322.00 | ||
DK Provisions réglementées | 425 188.00 | 462 662.00 | ||
DL TOTAL (I) | 876 521.00 | -711 095.00 | ||
DP Provisions pour risques | 448 418.00 | 463 615.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 448 418.00 | 463 615.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 863 073.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 262 601.00 | 4 234 132.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 578.00 | 1 001 871.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 351 791.00 | 4 110 608.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 334 409.00 | 3 444 399.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 053.00 | |||
EA Autres dettes | 473 576.00 | 453 913.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 979 675.00 | 1 952 701.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 908 683.00 | 18 060 698.00 | ||
ED (V) | 17 148.00 | 36 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 250 771.00 | 17 849 683.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 908 683.00 | 13 861 077.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 582 311.00 | 21 303 372.00 | 24 885 683.00 | 28 171 836.00 |
FG Production vendue services | 34 834.00 | 573 815.00 | 608 649.00 | 261 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 617 145.00 | 21 877 187.00 | 25 494 332.00 | 28 432 933.00 |
FM Production stockée | 71 748.00 | -40 999.00 | ||
FN Production immobilisée | 163 552.00 | 94 962.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 14 205.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 715 059.00 | 1 345 878.00 | ||
FQ Autres produits | 1 151 628.00 | 1 331 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 598 319.00 | 31 178 171.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 994 674.00 | 12 393 953.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 107.00 | 249 295.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 582 673.00 | 5 909 786.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 531 915.00 | 602 138.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 525 349.00 | 8 684 061.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 397 520.00 | 3 523 122.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 617 221.00 | 617 864.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 293 598.00 | 562 469.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 301.00 | 33 291.00 | ||
GE Autres charges | 87 279.00 | 78 319.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 095 423.00 | 32 654 298.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 497 104.00 | -1 476 128.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 153.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 153.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 179 367.00 | 103 222.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 179 367.00 | 103 222.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -179 367.00 | -103 069.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 676 472.00 | -1 579 197.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 926.00 | 226 180.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 063.00 | 8 797.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 608.00 | 360 964.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 673.00 | 86 514.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | 1 013.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 145.00 | 63 879.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 126.00 | 151 406.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 482.00 | 209 558.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -87 080.00 | -125 317.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 952 927.00 | 31 539 288.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 327 836.00 | 32 783 610.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 374 909.00 | -1 244 322.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 429.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 420 603.00 | 435 682.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 721 633.00 | 435 682.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 184.00 | 282 245.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 651.00 | 179 261.00 | 9 654 373.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 651.00 | 197 445.00 | 9 937 218.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 662.00 | 59 145.00 | 96 620.00 | 425 188.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 662.00 | 59 145.00 | 96 620.00 | 425 188.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 475 550.00 | 6 106 333.00 | 369 217.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 743.00 | 3 743.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560 053.00 | 469 038.00 | 1 091 015.00 | |
VB T. V. A. | 79 934.00 | 79 934.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796 458.00 | 1 796 458.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 625.00 | 59 625.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 978 800.00 | 8 517 968.00 | 1 460 832.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 262 601.00 | 4 262 601.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 351 791.00 | 4 351 791.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 089 253.00 | 2 089 253.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 031.00 | 1 024 031.00 | ||
VW T.V.A. | 135 069.00 | 135 069.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 055.00 | 86 055.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 053.00 | 95 053.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 576.00 | 473 576.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 979 675.00 | 1 979 675.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 497 105.00 | 14 497 105.00 | ||