GENOYER SAS
Dépôt
| Dénomination | GENOYER SAS |
| Siren | 063803704 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 1477 |
| Numéro de Gestion | 1981B00108 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2020
2019 2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520 035.00 | 2 426 626.00 | 93 409.00 | 86 907.00 |
AN Terrains | 6 763.00 | 6 763.00 | 6 763.00 | |
AP Constructions | 2 288 752.00 | 2 077 884.00 | 210 868.00 | 188 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 686.00 | 250 976.00 | 103 710.00 | 121 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 613.00 | 543 227.00 | 84 386.00 | 111 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 533.00 | 1 533.00 | 21 533.00 | |
CU Autres participations | 35 547 407.00 | 22 833 793.00 | 12 713 615.00 | 33 561 186.00 |
BF Prêts | 8 822 437.00 | 8 822 437.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 71 313.00 | 71 313.00 | 75 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 240 540.00 | 36 954 942.00 | 13 285 598.00 | 34 173 456.00 |
BT Marchandises | 1 361 215.00 | 184 145.00 | 1 177 070.00 | 1 132 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 376.00 | 36 376.00 | 213 101.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 206 135.00 | 5 206 135.00 | 8 307 141.00 | |
BZ Autres créances | 25 550 528.00 | 7 589 251.00 | 17 961 277.00 | 21 089 702.00 |
CF Disponibilités | 1 498 362.00 | 1 498 362.00 | 7 694 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 152 185.00 | 152 185.00 | 199 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 804 801.00 | 7 773 396.00 | 26 031 406.00 | 38 636 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 274 630.00 | 274 630.00 | 205.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 319 972.00 | 44 728 338.00 | 39 591 634.00 | 72 810 188.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 61 179 048.00 | 61 179 048.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 494.00 | 18 494.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 117 905.00 | 6 117 905.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 407 766.00 | -37 445 914.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 380 626.00 | 21 038 148.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 527 055.00 | 50 907 680.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 488 814.00 | 399 558.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 158 702.00 | 163 932.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 647 516.00 | 563 491.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 12 858.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803 108.00 | 13 705 664.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 710.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 405 194.00 | 3 047 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 619.00 | 342 543.00 | ||
EA Autres dettes | 2 718 919.00 | 4 119 013.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 159 907.00 | 21 232 576.00 | ||
ED (V) | 257 156.00 | 106 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 591 634.00 | 72 810 188.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 156 383.00 | 24 976 999.00 | ||
FD Production vendue biens | 71 929.00 | 33 187.00 | ||
FG Production vendue services | 3 423 118.00 | 4 922 779.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 651 430.00 | 29 932 965.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 965.00 | 1 655 803.00 | ||
FQ Autres produits | 342 565.00 | 1 035 376.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 195 960.00 | 32 624 144.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 704 878.00 | 21 375 154.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 64 549.00 | 761 352.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 525 311.00 | 7 552 671.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 102.00 | 228 316.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 693 775.00 | 3 351 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 585 589.00 | 1 623 207.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 461.00 | 147 147.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 928.00 | 155 696.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 485.00 | 531 135.00 | ||
GE Autres charges | 755 973.00 | 1 376 179.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 666 052.00 | 37 102 490.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 470 092.00 | -4 478 346.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 535 571.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 488 194.00 | 291 831.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 421 632.00 | 1 888 748.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 536 887.00 | 23 033.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 446 713.00 | 28 739 184.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 960 583.00 | 428 827.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 375 208.00 | 504 886.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 312 655.00 | 915 698.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 648 445.00 | 1 849 411.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 201 733.00 | 26 889 773.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 671 825.00 | 22 411 427.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 304.00 | 62 854.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 251.00 | 1 360 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 598 732.00 | 355 481.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 627 287.00 | 1 778 335.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386.00 | 74 553.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 244 446.00 | 3 077 061.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 089 256.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 336 088.00 | 3 151 614.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 708 802.00 | -1 373 279.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 269 960.00 | 63 141 663.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 650 586.00 | 42 103 515.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 380 626.00 | 21 038 148.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473 469.00 | 46 566.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229 556.00 | 50 098.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 791 853.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 494 878.00 | 96 664.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520 035.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307.00 | 3 279 347.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 244 445.00 | 35 547 407.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 244 752.00 | 41 346 789.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386 562.00 | 40 063.00 | 2 426 626.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 779 996.00 | 92 397.00 | 307.00 | 2 872 087.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 166 558.00 | 132 460.00 | 307.00 | 5 298 713.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 297 639.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 349 877.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 491.00 | 1 115 741.00 | 31 716.00 | 1 647 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 491.00 | 1 115 741.00 | 31 716.00 | 1 647 516.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 822 437.00 | 8 822 437.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 71 313.00 | 71 313.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 206 135.00 | 5 206 135.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 121.00 | 8 121.00 | ||
VB T. V. A. | 254 329.00 | 254 329.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 888.00 | 9 888.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 653 063.00 | 21 653 063.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625 127.00 | 3 625 127.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 152 185.00 | 152 185.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 838 976.00 | 39 767 662.00 | 71 313.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 405 194.00 | 5 405 194.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 952.00 | 95 952.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 792.00 | 123 792.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 875.00 | 12 875.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 803 108.00 | 2 803 108.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718 919.00 | 2 718 919.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 159 907.00 | 11 159 907.00 | ||