CARATELLI
Dépôt
| Dénomination | CARATELLI |
| Siren | 072500739 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2020/010337 |
| Numéro de Gestion | 1972B00073 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38920 CROLLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 437.00 | 19 193.00 | 51 243.00 | |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | 1 219.00 | ||
AN Terrains | 29 818.00 | 23 004.00 | 6 813.00 | |
AP Constructions | 1 280 250.00 | 758 813.00 | 521 437.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 551.00 | 1 104 933.00 | 245 617.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 974.00 | 1 179 514.00 | 397 459.00 | |
CU Autres participations | 1 312.00 | 1 312.00 | ||
BF Prêts | 79 777.00 | 79 777.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 46 452.00 | 46 452.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 436 793.00 | 3 085 459.00 | 1 351 333.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 804 211.00 | 2 804 211.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526 840.00 | 1 526 840.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 474 871.00 | 108 219.00 | 10 366 651.00 | |
BZ Autres créances | 1 465 509.00 | 1 465 509.00 | ||
CF Disponibilités | 4 911 495.00 | 4 911 495.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 344.00 | 16 344.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 21 199 271.00 | 108 219.00 | 21 091 051.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 636 065.00 | 3 193 679.00 | 22 442 385.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 6 733.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 119 496.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 309 792.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 673 327.00 | |||
DH Report à nouveau | 999 922.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 798 306.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 218 336.00 | |||
DP Provisions pour risques | 333 630.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 333 630.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 275.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 269 501.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 925 750.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 372.00 | |||
EA Autres dettes | 4 699 840.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086 985.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 883 778.00 | |||
ED (V) | 6 640.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 442 385.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 829 813.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 626.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 28 416 739.00 | 2 705 777.00 | 31 122 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 416 739.00 | 2 705 777.00 | 31 122 516.00 | |
FM Production stockée | 518 430.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 127.00 | |||
FQ Autres produits | 4 624.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 781 698.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 761 804.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 339 440.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 342 449.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 596 563.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 992 496.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 390 856.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 783.00 | |||
GE Autres charges | 7 226.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 433 621.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 651 923.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 765.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 134.00 | |||
GN Différences positives de change | 17 113.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 53 013.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 939.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 218.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 157.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 45 855.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 606 067.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 558.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 558.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 953.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 797.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 238.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 861 270.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 659 576.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 798 306.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 627.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 527.00 | 58 090.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 090 740.00 | 331 374.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 093.00 | 23 449.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 269 360.00 | 412 914.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 961.00 | 71 656.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 521.00 | 4 237 593.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 542.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 482.00 | 4 436 793.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 206.00 | 11 149.00 | 31 161.00 | 19 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863 827.00 | 379 704.00 | 177 265.00 | 3 066 266.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 903 033.00 | 390 854.00 | 208 427.00 | 3 085 459.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 333 630.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 264.00 | 181 000.00 | 333 630.00 | |
6T Sur comptes clients | 105 436.00 | 2 783.00 | 108 219.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 436.00 | 2 783.00 | 108 219.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 264 700.00 | 183 783.00 | 441 849.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 783.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 181 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 79 777.00 | 6 733.00 | 73 044.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 46 452.00 | 46 452.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 120 143.00 | 120 143.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 354 728.00 | 10 354 728.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 118 926.00 | 118 926.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 338 180.00 | 338 180.00 | ||
VB T. V. A. | 844 446.00 | 844 446.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 018.00 | 160 018.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 344.00 | 16 344.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 082 954.00 | 11 843 315.00 | 239 639.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 275.00 | 688 303.00 | 109 972.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 269 501.00 | 6 269 501.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 333 325.00 | 333 325.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 542.00 | 737 542.00 | ||
VW T.V.A. | 1 723 068.00 | 1 723 068.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 813.00 | 131 813.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 372.00 | 103 372.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 699 840.00 | 4 699 840.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 086 985.00 | 1 086 985.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 883 778.00 | 15 773 806.00 | 109 972.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 343.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 330.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 84.00 | ||